금융 서비스 플랫폼 기업 로빈후드 마켓츠(NASDAQ:HOOD)가 수요일(5일) 장 마감 후 발표할 3분기 실적에서, 신규 분야 진출이 고객 확보와 매출 성장에 어떻게 기여하고 있는지 투자자들에게 보여줄 수 있을 전망이다.
실적 예상치, 보고서 발표를 앞두고 애널리스트들이 전하는 의견 그리고 주목해야 할 주요 사항은 다음과 같다.
실적 예상치
벤징가 프로 자료에 따르면, 애널리스트들은 로빈후드가 3분기 매출 11억 9천만 달러를 기록할 것으로 예상한다. 이는 지난해 3분기 6억 3,700만 달러 대비 증가한 수치다. 회사는 지난 10분기 중 9분기 동안, 그리고 최근 3분기 연속으로 애널리스트들의 매출 전망치를 상회해왔다.
추정된 11억 9천만 달러는 달성 시 회사 사상 최고 기록이 될 전망이다. 기존 최고 기록은 2024 회계연도 4분기 10억 1천만 달러였다. 로빈후드는 2025 회계연도 1분기(9억 2,700만 달러)와 2분기(9억 8,900만 달러) 각각 9억 달러 이상의 매출을 기록했다.
애널리스트들은 로빈후드가 3분기 주당순이익(EPS) 53센트를 기록할 것으로 전망하며, 이는 지난해 3분기 17센트 대비 상승한 수치다.
해당 기업은 지난 3분기 연속으로 애널리스트들의 주당순이익(EPS) 예상치를 상회했으며, 최근 10분기 중 8분기 동안 예상치를 넘어섰다.
애널리스트 전망
골드만삭스 애널리스트 제임스 야로는 2회 연례 로빈후드 서밋 이후 로빈후드의 신제품 출시를 강조했다. 그는 9월 로빈후드에 대해 ‘매수’ 등급과 130달러 목표주가를 유지했다.
그는 공매도 및 소셜 트레이딩 플랫폼 신규 출시가 사용자 확보와 유지에 도움이 될 수 있다고 말했다. “우리 관점에서 공매도와 소셜 트레이딩은 서밋에서 발표된 제품 중 가장 영향력 있는 출시일 것”이라고 말했다.
또한 로빈후드의 공매도자 도입이 회사를 다른 중개업체와 더 비교 가능하게 만들 수 있다고 말했다.
공매도 기능 추가는 “상당한 인프라 개선”을 의미한다고 애널리스트는 덧붙였다.
야로는 소셜 트레이딩 플랫폼 도입이 사용자 참여도를 높일 수 있다고 말했다. “이 플랫폼은 트레이더 추적 기능을 제공하면서 소셜 피드에서 여러 자산군에 걸친 직접 거래를 가능하게 한다.”
파이퍼 샌들러 애널리스트 패트릭 몰리 역시 ‘로빈후드 서밋’ 이후 회사가 더 많은 활발한 트레이더를 유치하는 데 도움이 될 수 있는 신제품 출시를 강조했다.
그는 9월 기준 ‘비중확대(Overweight)’ 등급과 120달러 목표주가를 유지했다.
몰리에 따르면 공매도 및 로빈후드 소셜 도입이 “가장 중요한” 발표 사항이다. 그는 “공매도는 로빈후드의 눈에 띄는 제품 공백이었으며, 지금까지 더 정교한 활발한 트레이더들을 로빈후드의 서비스에서 멀어지게 했다”고 말했다.
로빈후드 소셜은 사용자가 다른 트레이더들의 성과를 확인하고, 전략을 논의하며, 다른 사람들의 거래를 실시간으로 볼 수 있게 할 것이다. 몰리는 이를 고객 확보에 도움이 될 수 있는 “흥미로운 개념”이라고 평가했다.
몰리는 “지속적인 제품 혁신과 활발한 트레이더에 대한 집중을 환영한다”고 덧붙였다.
최근 애널리스트들의 로빈후드 평가 및 목표 주가는 다음과 같다.
- JMP 증권: 시장 초과수익률(Market Outperform) 등급 유지, 목표주가 130달러에서 170달러로 상향
- 뱅크오브아메리카: 매수(Buy) 등급 유지, 목표주가 139달러에서 157달러로 상향
- 모건스탠리: 동일비중(Equal-Weight) 등급 유지, 목표주가 110달러에서 146달러로 상향
주목할 주요 사항: 로빈후드의 실적 발표 및 컨퍼런스 콜에서 더욱 주목받을 수 있는 한 가지 사항은 예측시장의 부상이다.
로빈후드의 CEO인 블라드 테네프는 최근 회사가 이벤트 계약 거래량 40억 건이라는 이정표에 도달했다고 밝히며 시장의 급속한 성장을 강조했다.
“로빈후드 예측시장은 누적 거래량 40억 건을 돌파했으며, 3분기에만 20억 건 이상을 기록했다. 이제 시작에 불과하다”고 테네프는 X 게시물에서 발표했다.
예측시장은 로빈후드가 주식 및 암호화폐 거래에서 벗어나 플랫폼에 신규 사용자를 유치할 수 있는 기능을 추가하며 다각화를 꾀하는 분야다. 로빈후드 임원은 또한 예측시장 분야 기업 인수를 위한 잠재적 거래 가능성을 시사했다.
이번 주 초 로빈후드는 주택 소유권 접근성 확대를 위해 세이지 홈 론(Sage Home Loans)과 제휴를 발표했다. 로빈후드는 골드 구독자에게 할인된 모기지 금리를 제공하며, 신규 주택 구매 또는 기존 주택 재융자 시 마감 비용으로 500달러 크레딧을 지원할 예정이다.
로빈후드는 지난 8월 말 기준 자금 보유 고객이 2,670만 명이며, 플랫폼 총 자산은 3,040억 달러로 전년 동기 대비 112% 증가했다고 보고한 바 있다.
애널리스트와 투자자들은 옵션, 암호화폐, 주식 거래를 포함한 3분기 거래 기반 수익을 주목할 전망이다. 이 중 암호화폐는 2분기 기준 전년 동기 대비 가장 큰 성장률을 기록했다.
로빈후드 골드 가입자 수 역시 관심사다. 회사는 2분기 말 기준 350만 명의 회원을 보유 중이다.
HOOD 주가 움직임: 로빈후드 주가는 6.99% 하락한 136.80달러에 마감했다. 52주 거래 범위는 424.42달러에서 153.86달러 사이다. 로빈후드 주가는 2025년 현재까지 448.08% 상승했다.
사진: Shutterstock
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