테크 강세론자이자 퓨처 펀드의 매니지 파트너인 게리 블랙은 테슬라가 퓨처 펀드의 중요한 보유 종목으로 남아 있지만, 전기차 가격 인하가 수익에 미치는 영향에 대한 우려로 포지션 축소가 있었다고 전했다.
게리 블랙은 테슬라가 2021년 8월 출시 이후 The Future Fund Active ETF(NYSE:FFND)의 상위 보유 포지션에 있었지만, FFND 펀드는 테슬라 보유 비중을 2022년 10월 12.2%에서 11월 8일 현재 4.6%로 줄였다고 밝혔다.
이러한 결정은 테슬라의 2025회계연도 수익 추정치가 59% 감소하면서 나스닥 100 지수 대비 실적이 저조해짐에 따라 내려진 것이었다.
게리 블랙은 소셜 플랫폼 X 게시글을 통해 “우리는 부정적인 면을 감추지 않고 가치 평가에 대해 고도의 규율을 유지한다”며 테슬라 투자에 대한 자신의 신중한 접근 방식을 설명했다. 그는 테슬라의 로보택시 기술이 실용성을 입증할 때까지는 신중한 입장을 취할 것이라고 언급했다.
테슬라의 포트폴리오 비중은 낮아졌지만, 테슬라는 2024년 퓨처 펀드의 최고 실적 보유 종목에 다른 거대 기술 기업과 함께 이름을 올렸다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 198% 상승으로 선두를 차지하고, 그 뒤를 이어 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) 구글이 28%, 일라이 릴리 (NYSE:LLY) 43%, 세일즈포스(NYSE:CRM) 22%, 넷플릭스(NASDAQ:NFLX) 63%, 테슬라가 29% 상승했다.
FFND 펀드는 목표 상승/하락 비율 2:1을 기준으로 포지션 규모에 대한 전략적 접근 방식을 유지한다. 게리 블랙은 균형 잡힌 분석의 중요성을 강조하며, 이 펀드는 투자자의 의사결정에 정보를 제공하기 위해 강세 및 약세 논거를 모두 제시하는 것을 목표로 한다고 말했다.
게리 블랙의 커뮤니케이션 스타일은 때때로 일부 테슬라 강세론자들과 충돌하기도 했지만, 그는 투자 커뮤니티 내에서 건설적인 비판은 공격하기보다는 환영해야 한다고 했다.
2/ We call things how we see them — both good and bad — and that’s why some bulls in the $TSLA community don’t like us. We don’t sugarcoat the negatives, and remain highly disciplined about valuation. We try to summarize both the bullish and bearish arguments to help you with…
— Gary Black (@garyblack00) November 10, 2024
최근의 어려움에도 불구하고 테슬라는 전기차 시장에서 계속해서 중요한 역할을 하고 있다. 테슬라 주가는 지난 1년 동안 49.65% 상승하며 전기차 시장의 선두주자로서의 위치를 유지하고 있다.
하지만 테슬라의 전기차 기술은 최근 조사를 받고 있다. 미국 도로교통안전국은 운전자가 운전에 집중하지 않는 모습을 보여주는 완전자율주행(FSD) 기술을 소셜 미디어에 홍보하는 테슬라의 행태에 대해 우려를 제기했다.
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한편, 멕시코에 기가팩토리를 건설하는 등의 향후 계획은 최근 미국 대선 결과에 영향을 받을 수 있다. 어려움에도 불구하고 테슬라의 시가총액은 1조 달러 이상으로 치솟았고, 일론 머스크의 재산은 3,000억 달러 이상으로 늘어났다.
테슬라 주가 움직임: 주가는 금요일에 8.19% 상승한 321.22달러로 마감했고, 시간 외 거래에서는 0.49% 추가 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 올해 들어 테슬라의 주가는 29.31% 상승했다.
이미지: Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움으로 제작되었으며 Benzinga 편집자가 검토한 후 게시했습니다.
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