로얄 캐리비안 크루즈(NYSE:RCL)의 주식은 회사가 긍정적인 4분기 실적을 발표한 후 수요일 1% 이상 상승했다.
이 회사는 이번 흥미로운 실적 시즌 중 분기 실적을 발표했다. 주요 애널리스트 의견은 다음과 같다.
골드만삭스의 로얄 캐리비안 크루즈 분석
애널리스트 리지 도브(Lizzie Dove)는 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 270달러에서 305달러로 상향 조정했다.
로얄 캐리비안 크루즈는 “인상적인” 분기 실적을 발표했으며 “우리가 지적할 것이 아무것도 없다”고 도브가 언급했다. 경영진은 주당 이익 가이던스를 14달러에서 14.35~14.65달러로 상향 조정했으며, 이는 연료 및 외환 여파 65센트를 제외하면 주당 15달러 이상으로 해석된다고 추가했다.
다가오는 투자자 행사에서 이 회사는 “휴가 생태계의 더 큰 부분을 차지하기 위한 매력적인 장기 전략을 제시할 것”이며, 코코케이 멕시코(CocoCay Mexico), 새로운 비치 클럽, 셀러브리티 리버 크루즈 및 새로운 선박이 모두 중요한 요소라고 이 애널리스트가 작성했다.
강과 크루즈 선박의 자본 결과는 “2026년부터 더 의미 있게 시작될 수 있다”며, 2025년에 50억 달러의 자본 지출 고점을 넘어서면 가능하다고 덧붙였다.
스티펠의 로얄 캐리비안 크루즈 분석
애널리스트 스티븐 비친스키(Steven Wieczynski)는 매수 등급과 목표 주가 310달러를 재확인했다.
로얄 캐리비안 크루즈는 1분기 가이던스를 상향 조정했지만 “전체 연도에 대해 매우 달성 가능한 범위”로 안내했다고 비친스키가 말했습니다. 이 회사는 “웨이브 시즌이 계속 잘 진행될 것으로 보이는 만큼” 2025년 전체 연도 수익 가이던스를 3월 말 전에 상향 조정할 수 있다고 덧붙였다.
이 회사가 리버 크루즈 시장에 진출하기로 한 결정은 “흥미롭지만”, 이 조치가 받는 주목은 “기회 규모에 비해 너무 과도하다”고 이 애널리스트가 언급했다. 현재 수요와 지출 비율이 동일하게 유지된다면, 로얄 캐리비안 크루즈는 “2027년 말경에 주당 약 25달러의 이익을 발생시킬 수 있다”고 덧붙였다.
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JP모건의 로얄 캐리비안 크루즈 분석
애널리스트 매튜 보스(Matthew Boss)는 비중 확대 등급과 목표 주가 295달러를 재확인했다.
로얄 캐리비안 크루즈는 4분기 조정된 주당 이익이 1.63달러로, 컨센서스 1.49달러를 초과했다고 보스가 말했다. 전체 연도의 조정 EBITDA와 마진은 거의 코로나19 이전 수준과 일치했다고 덧붙였다.
경영진은 이익 가이던스를 주당 14.35~14.65달러로 상향 조정했으며, 이는 시장의 14.44달러 예상치와 비교된다고 이 애널리스트가 언급했다. “RCL의 2025년 EPS 초기 가이던스는 14.44달러 예상치보다 +0.5% 높게 설정되었지만, 우리는 연중 또 다른 초과/상향 조정 기회를 볼 수 있다”고 추가했다.
트루이스트 증권의 로얄 캐리비안 크루즈 분석
애널리스트 패트릭 스콜스(Patrick Scholes)는 매수 등급과 목표 주가 272달러를 재확인했다.
로얄 캐리비안 크루즈는 2027년에 10척의 선박으로 새로운 셀러브리티 리버 크루즈 브랜드로 리버 크루즈 시장에 진입할 계획이라고 스콜스가 말했다. 그러나 리버 크루즈 부문은 바이킹 홀딩스(NYSE:VIK)가 지배하고 있다고 덧붙였다.
로얄 캐리비안 크루즈가 10척의 선박으로 시장에 진입할 예정이지만, 바이킹은 90척 이상의 선박을 보유하고 있다고 이 애널리스트가 언급했다. “가격대가 다를 것으로 예상되기 때문에” 직접 경쟁은 발생할 가능성이 낮다고 덧붙였다. 바이킹은 럭셔리 브랜드로 간주되고 셀러브리티는 “컨템포러리/중상위 시장” 브랜드로 분류다.
RCL 주가 변동: 로얄 캐리비안 크루즈의 주가는 수요일 미국 동부 시단 오후 3시22분 1.47% 상승하여 269.15달러에 거래되었다.
사진: Royal Caribbean 제공
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