로켓랩과 크라토스는 단순히 드론과 위성을 우주로 발사하는 것이 아니라, 방산 ETF를 궤도로 보내고 있다. 이러한 첨단 방산 주식들은 새로운 국방부 정책 변화와 트럼프 시대의 규제 완화에 힘입어 급등하고 있으며, 투자자들은 군사력과 차세대 혁신을 결합한 ETF에 몰리고 있다. 드론 수요가 폭발적으로 증가하고 규제가 완화되는 가운데, Global X Defense Tech ETF(NYSE:SHLD)와 SPDR S&P Aerospace & Defense ETF(NYSE:XAR)와 같은 펀드는 2025년 수익 찾기에서 은밀한 챔피언으로 자리 잡고 있다.
방산 ETF는 더 이상 전쟁 시기에 잘 퍼포먼스 하는 흔들리지 않는 시장의 일각이 아니다. 2025년에는 고속으로 발전하는 기술, 군사 현대화, 그리고 이제는 미국의 드론 붐의 순풍을 타고 있는 고속 차량으로 변모했다. 드론 주식들은 국방장관 피트 헤그세스가 국내 드론 생산 및 배치를 가속화하기 위한 포괄적인 메모를 발표한 목요일 밤에 급등했다. X(구 트위터)에서 공유된 이 메모는 관료적 장애물을 제거하고, 헤그세스가 “필수적인” 기술로 설명한 것들을 신속하게 채택할 수 있는 자유를 군에 부여할 것이다.
드론 주식들이 이륙
투자자들은 주저하지 않고 반응했다. 크라토스 디펜스(NASDAQ:KTOS), 레드캣 홀딩스(NASDAQ:RCAT), 에어로바이런먼트(NASDAQ:AVAV) 및 언유주얼 머신스(AMEX:UMAC)는 목요일 밤에 시간외 거래에서 급등했다.
이 랠리는 도널드 트럼프 대통령이 6월에 발표한 일련의 방산 및 기술을 지지하는 행정 명령의 연장선상에서 일어났다. 이는 국내 드론 능력을 향상시키고 외국의 미국 영공 침입을 저지하기 위해 설계되었다. 이러한 정책들은 현대 방산 ETF의 구성과 매력을 빠르게 재편하고 있다.
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탱크에서 기술로
전 세계적인 긴장이 높아지고 트럼프 2.0 플랫폼이 국방부의 성장과 규제 완화에 부합함에 따라, 투자자들은 방산 ETF를 성장 플레이로 사용하고 있다. Global X Defense Tech ETF(NYSE:SHLD)는 구식 항공우주 노출보다 순수 군사 기술과 사이버 보안을 목표로 하며, 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)와 국제 방산 업체 BAE 시스템스(OTCPK:BAESF), 라인메탈(OTCPK:RNMBF)에 크게 투자하고 있다.
다른 ETF인 SPDR S&P Aerospace & Defense ETF(NYSE:XAR)는 록히드 마틴(NYSE:LMT)과 더 날씬한 혁신가인 크라토스와 같은 거대 기업들을 겨냥한 동일 비중 전략을 통해 보다 다양화된 접근 방식을 취하고 있다.
정책과 분산 속 ETF 회전
CFRA 리서치의 아니켓 룰랄(Aniket Ullal)은 지난달 야후 파이낸스의 이벤트에서 트럼프 시대의 정책 불확실성이 사상 최대의 시장 분산을 촉진하고 있으며, iShares U.S. Aerospace & Defense ETF(BATS:ITA)와 Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF(BATS:EUAD)와 같은 섹터별 ETF가 방산 및 무역에 의해 촉진되는 순풍의 주요 수혜자가 되고 있다고 말했다.
울랄은 방산 및 항공우주 ETF가 2025년 가장 강력한 성과를 보였다고 덧붙이며, 분산이 높을 때 적극적인 ETF 전략과 특정 테마 노출, 특히 드론 및 군사 기술과 같은 분야가 우수한 성과를 낼 것이라고 말했다.
한편, 유럽의 방산 노출도 따뜻해지고 있으며, NATO 국가들이 미국의 방산 지출에 보조를 맞추기 위해 서두르고 있다. 미국에서 유일하게 제공되는 유럽 방산 ETF인 EUAD는 에어버스와 사프란의 집중 투자 덕분에 올해 현재까지 77% 상승했다.
성장 추구자를 위한 은밀한 기술 투자
방산 ETF는 한때 안정적인 수익을 제공하는 “안전한” 또는 방어적인 투자로 여겨졌다. 그러나 오늘날의 시장에서는 단순히 보호가 아니라 혁신에 관한 것이고, 점점 더 파괴적이다.
메가 캡 기술 가격에 지친 투자자들에게 방산 ETF는 자율주행, 인공지능(AI) 및 드론 시스템에 노출되며 차세대 혁신으로의 접근을 제공한다. 헤그세스가 규제 장벽을 해체하고 국방부가 자동화에 더 깊이 나아감에 따라, 이러한 펀드는 2025년 가장 큰 서프라이즈 성장 투자로 빠르게 자리 잡고 있다.
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