로쿠(NASDAQ:ROKU)의 주식이 금요일 14% 이상 상승 마감했다.
목요일, 이 회사는 4분기 주당 손실이 24센트로, 애널리스트의 예상 손실인 41센트를 상회했다고 보고했다. 분기 매출은 12억 달러로, 애널리스트의 예상 매출인 11억 4천만 달러를 초과했다.
로쿠는 1분기 매출을 10억 5백만 달러로 예상하고 있다.
여기 애널리스트들이 분기 실적에 대한 의견을 발표한 내용이다:
- BofA 증권의 애널리스트 루플루 바타차리야(Ruplu Bhattacharya)는 주식에 대해 매수 등급을 재확인하며 목표 주가를 90달러에서 120달러로 상향 조정했다.
- 벤치마크의 애널리스트 다니엘 L. 커노스(Daniel L. Kurnos)는 주식에 대해 매수 등급을 재확인하며 목표 주가를 130달러로 제시했다.
- 웨드부시의 애널리스트 알리시아 리즈(Alicia Reese)는 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 목표 주가를 100달러에서 125달러로 상향 조정했다.
- JMP 증권의 애널리스트 매튜 콘돈(Matthew Condon)은 주식에 대해 시장 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 목표 주가를 95달러에서 115달러로 상향 조정했다.
BofA 증권: 바타차리야에 따르면, 로쿠의 9천만 개 이상의 스트리밍 가구와 1억 개 목표의 광범위한 도달 범위가 계속해서 광고주를 끌어들인다.
로쿠는 이제 2026년까지 긍정적인 운영 마진을 달성할 것으로 예상하며, 이는 애널리스트의 예상보다 빠른 것이다.
이 애널리스트는 로쿠 광고 매니저와 로쿠 데이터 클라우드/로쿠 익스체인지와 같은 새로운 광고 제품이 더 많은 광고주를 플랫폼으로 끌어들일 것이라고 강조다.
2025년에는 로쿠의 플랫폼 매출이 12% 증가하고 EBITDA 가이던스가 3억 5천만 달러로, 이는 2억 9천만 달러라는 시장 예상치를 상회하는 것이라고 이 애널리스트가 언급했다. 2025년 자유 현금 흐름은 3억 5천만 달러 이상이 될 것으로 예상됩니다(애널리스트의 이전 예상 3억 달러 대비).
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벤치마크: 커노스에 따르면, 로쿠의 보수적인 전망에 대한 초기 우려는 근거가 없었으며, 플랫폼 성장 전망이 12%로 다소 기대에 미치지 못하지만, 연초의 16% 플랫폼 성장 전망은 힘든 비교에도 불구하고 긍정적으로 작용해야 한다.
EBITDA 가이던스가 3억 5천만 달러로 컨센서스를 초과하지만, 일부 투자자의 기대에는 미치지 못할 수 있다고 이 애널리스트가 작성했다.
평가에 대한 반발 가능성에도 불구하고, 커노스는 로쿠가 올해 돌파할 것이라고 확신하며, 다른 CTV 플랫폼에 비해 더 강한 모멘텀을 보이고 있어 주식을 “최고의 아이디어”로 추천한다.
웨드부시: 리즈는 투자가들이 로쿠의 국제 확장, 플랫폼 성장 및 광고 기능에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 높이 평가할 것이며, 비용 절제를 유지하여 잉여 현금 흐름을 증가시킬 것이라고 작성했다. 이 애널리스트는 향후 EBITDA 예상치를 상향 조정하여 로쿠의 수익성 로드맵에 대한 신뢰를 높였다.
JMP 증권: 콘돈에 따르면, 로쿠는 제3자 파트너십, 홈 스크린, 로쿠 채널(The Roku Channel) 및 로쿠 청구 구독(Roku-billed subscriptions) 등 플랫폼 수익화를 증가시킬 수 있는 여러 가지 방법을 가지고 있다.
이러한 성장 동력과 지속적인 운영 규율로 인해 애널리스트는 예상치가 계속 상승할 것으로 기대한다.
가격 변화: ROKU 주식은 금요일 14.14% 상승 99.07달러에 마감되었다.
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사진 출처: Shutterstock.
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