며칠 전, 시장은 2024년에 중국 주식이 3년간의 하락세를 뒤로하고 반등한 것에 고무되었다. 그러나 중국 주식과 이에 노출된 ETF들에는 불확실성의 그림자가 드리워져 있다.
바이든 행정부가 두 개의 중국 기술 대기업인 텐센트 홀딩스(Tencent Holdings)와 컨템포러리 암페렉스 테크놀로지(CATL)를 블랙리스트에 추가하겠다고 발표한 것은 글로벌 시장에 충격파를 일으켰다. 이는 이미 불안정한 미국-중국 경제 관계에 미칠 영향을 투자자들이 우려하기 때문이다.
세계 최대 게임 퍼블리셔인 텐센트와 CATL은 1월 6일 주가가 급락했다.
추가 읽기: 테슬라 공급업체 CATL, 리그 오브 레전드 개발사 텐센트, 펜타곤 블랙리스트 대응 법적 조치 계획, 군사적 연관 부인
주목할 만한 ETF들 중에는 iShares MSCI China ETF(NASDAQ:MCHI)가 있다. 이 ETF는 전체 보유 자산 중 15.40%를 텐센트에 할당하고 있어, 1월 7일 순자산가치(NAV)가 1% 하락했다.
SPDR S&P China ETF(NYSE:GXC): 이 ETF는 다양한 보유 종목으로 유명하며, 텐센트에 11.42%를 할당하여 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 알리바바(NYSE:BABA) 및 메이투안(Meituan)과 같은 다른 주요 중국 기업들도 포트폴리오에서 중요한 위치를 차지하고 있다.
Invesco China Technology ETF(NYSE:CQQQ): 이 ETF는 자산의 100%를 중국 기술 주식에 할당하며, 지정학적 발전에 특히 민감하다. 또한 텐센트는 총 자산의 10.76%를 차지하고 있다.
또한, 테슬라 주식에 대한 노출이 높은 ETF들, 예를 들어 Simplify Volt TSLA Revolution ETF(NYSE:TESL)도 CATL이 테슬라의 주요 배터리 공급업체라는 이유로 영향을 받고 있다.
텐센트와 CATL을 ‘중국 군사 회사’ 목록에 추가하는 이 조치는 미국의 중국의 군사적 및 산업적 야망에 대한 대응 노력의 일환이었다. 이 지정은 즉각적인 제재를 부과하지 않지만, 미국 기업들이 이들 기업과 거래하지 않도록 단념시키는 효과가 있어, 블룸버그가 언급한 바와 같이 투자자 심리에도 영향을 미친다.
현재 블랙리스트에는 134개의 중국 기업들이 포함되어 있으며, 이 중 4개는 시가총액 기준으로 중국 상위 20위 안에 들어, 총 가치가 거의 1조 달러에 달한다.
이제 ETF 투자자들은 중국 기업들에 직접 또는 간접적으로 노출된 펀드가 증가된 변동성을 경험할 수 있음을 주의 깊게 지켜보고 있다.
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사진: Shutterstock
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