레이먼드 제임스는 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)에 대해 시장수익률 상회 의견으로 커버리지를 개시했다. 이러한 움직임은 AI에 최적화된 인프라 부문에서 슈퍼 마이크로의 강력한 입지와 빠른 매출 성장세를 고려한 것이다.
무슨 일 있었나: AI 플랫폼은 슈퍼 마이크로 매출의 약 70%를 차지하며, 브랜드 서버 공급업체 중 독보적인 위치를 차지하고 있다. 레이먼드 제임스는 슈퍼 마이크로의 목표주가를 41달러로 설정하고, 슈퍼 마이크로의 2026회계연도 매출을 298억 달러, 주당순이익(EPS)을 3.03달러로 예상해 25% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망했다고 인베스팅닷컴이 보도했다.
레이먼드 제임스는 슈퍼 마이크로가 “효과적으로 틈새 시장을 개척했고, 전통적인 브랜드 IT 공급업체인 델(NYSE:DELL), 휴렛팩커드 엔터프라이즈(NYSE:HPE) 같은 업체들과 계약 제조업체인 콴타(Quanta) 사이 스위트 스팟(최적의 위치)에 위치하고 있다”고 강조했다.
그러나 레이먼드 제임스는 슈퍼 마이크로가 인상적인 성장세를 보였지만, 과거 실적 불일치와 내부 통제 문제로 인해 SEC 신고 및 감사인 변경이 지연되면서 기업 가치에 영향을 미쳤다고 지적했다. 이러한 문제는 이후 위법 행위가 발견되지 않은 채 해결되었다.
왜 중요한가: 슈퍼 마이크로의 재무 실적은 특히 2025년 3분기 실적 이후 면밀한 주목을 받아왔다. 회사는 주당 31센트의 분기 실적을 발표했는데, 이는 애널리스트들의 예상치인 50센트에 38%나 못 미치는 수치였다. 분기 매출 46억 달러도 애널리스트 컨센서스 예상치인 54억 2천만 달러에 15.1% 미치지 못했다.
찰스 리앙 CEO는 관세 관련 불확실성으로 인해 2026회계연도 가이던스를 제공하지 않고 있다면서 “경제 불확실성과 관세 영향이 단기적으로 영향을 미칠 수 있다”고 말했다고 CNBC는 보도했다.
이러한 재정적 어려움에도 불구하고 레이먼드 제임스는 슈퍼 마이크로의 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 이는 특히 AI에 최적화된 인프라 부문에서 탄탄한 입지를 확보하고 있기 때문이다. 이렇게 낙관적 입장은 슈퍼 마이크로가 월 1,500개의 수냉식 AI 랙을 생산하기 위해 미국 내 제조 시설을 확장하려는 계획에 의해 더욱 뒷받침되었다.
주가 움직임: 슈퍼 마이크로 컴퓨터 주가는 화요일에 16.02% 급등하여 38.89달러에 마감했고, 1년 전 대비 29% 이상 급등했다.
이미지 출처: Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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