월스트리트는 이번 주 역사적인 랠리를 지속했으며, S&P 500과 기술주 중심의 나스닥 100와 같은 주요 지표가 강력한 기업 실적, 견고한 경제 데이터, 그리고 인공지능(AI)에 힘입은 기술 모멘텀 덕분에 투자자들의 낙관론이 높아지며 새로운 사상 최고치를 경신했다.
대형 은행들이 실적 추정치를 초과 달성하며 시즌에 강한 분위기를 조성했다. 항공사와 소비자 중심의 대기업들도 인상적인 성과를 보였다.
존슨앤드존슨(NYSE:JNJ)과 펩시코(NASDAQ:PEP)는 올해 최고의 거래 주간을 기록하며, 견고한 소비 수요가 여러 산업에서 마진을 이끌고 있다는 확신을 더욱 강화했다.
경제의 강세는 6월 소매 판매 데이터로 강조되었으며, 이는 월간 0.6% 증가로, 경제학자들의 0.1% 예측을 크게 초과 달성했으며, 실업 수당 청구 건수는 221,000건으로 감소하여 4월 이후 최저 수준에 도달했다.
투자자들은 성장세가 충분히 강해 이익을 지원하면서도 새로운 인플레이션 우려를 촉발하지 않을 만큼 강한 “골디락스(Goldilocks)” 시나리오에 투자하고 있는 것으로 보인다. 6월의 인플레이션 데이터는 전반적으로 예상보다 낮게 나와, 1분기 동안 시장을 괴롭혔던 스태그플레이션 우려와의 급격한 전환을 나타냈다.
4월의 관세 후 저점 이후, S&P 500은 27% 급등했으며, 이 랠리는 이제까지의 가장 급격한 3개월 상승 중 하나로 기록된다.
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엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 기술 랠리의 중심에 있다. 그 주가는 4월 이후 거의 두 배로 증가했으며, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 아마존닷(NASDAQ:AMZN)과 같은 클라우드 대기업들의 AI 칩에 대한 수요 급증에 의해 추진되고 있다.
엔비디아의 랠리는 마이크로소프트, 애플(NASDAQ:AAPL), 아마존, 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 및 테슬라(NASDAQ:TSLA)를 포함한 “매그니피센트 세븐”의 부양에 기여했으며, 브로드컴을 포함한 ‘빅7’ 기업의 총 시가총액은 18.5조 달러에 달해 중국의 전체 명목 GDP를 초과했다.
경제의 강세에도 불구하고, 도널드 트럼프 대통령은 연준 의장 제롬 파월에 대한 공격을 재개하며 즉각적인 금리 인하를 촉구하고 있다. 그는 심지어 파월을 해임할 가능성도 언급했다고 전해지나 이 제안을 철회했다.
한편, 연준 이사 크리스토퍼 월러는 내년 파월의 후임 후보로 거론되며, 7월 말까지 금리를 인하할 용의가 있다고 말했다. 7월 30일의 연준 회의는 내부 분열의 징후가 커지면서 정치적으로 중대한 상황을 맞고 있다.
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