JP 모건의 애널리스트인 더그 앤무스(Doug Anmuth)가 펠로톤 인터랙티브(NASDAQ:PTON)에 대한 중립 등급을 재확인했다.
이 회사는 2분기 주당 손실이 24센트로 발표되어 시장 예상 손실인 18센트를 상회하지 못했다. 반면, 분기 매출은 6억 7,390만 달러로 애널리스트의 컨센서스 예상치인 6억 5,403만 달러를 초과했다.
앤무스는 펠로톤의 2분기 성과에 대해 낙관적인 입장을 표명하면서도, 수익성 개선, 운영 비용 감소, 강력한 재무 상태를 언급했다. 그러나 그는 구독자 성장으로의 회귀 필요성을 강조했으며, 이 회사는 2025년 하반기에는 이를 기대하지 않고 있다고 밝혔다.
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펠로톤은 2025 회계연도 매출이 24억 3천만 달러에서 24억 8천만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 24억 7천만 달러의 예상치와 비교된다. 이 회사는 이것이 좁은 범위를 반영하고 중간값에서 500만 달러 증가한 것이라고 언급했다.
이 애널리스트는 펠로톤의 조정된 EBITDA 및 잉여 현금 흐름에 대한 2025 회계연도 가이던스 상향 조정에 대해 긍정적인 시장 반응을 보았지만, 새로운 CEO인 피터 스턴(Peter Stern) 하의 성장 전망에 대한 추가 통찰력을 요청했다.
이 애널리스트는 펠로톤이 트레드(Tread)+에 대한 수요 증가로 인한 재고 제약을 겪어 일부 배송이 3분기로 지연되었다고 언급했다.
디지털 구독자는 전 분기 대비 약 4천 명 감소하여 약 579,000명으로, 이는 회사의 가이던스 및 시장 기대와 일치했다. 반면, 스트렝스(Strength)+는 월간 활성 사용자 수가 22만 명을 초과했다.
앤무스는 이 회사의 2분기 총 이익률이 47.2%에 달하여 회사의 가이던스 및 시장 예상치를 모두 초과했다고 언급했다.
주가 동향: PTON 주식은 목요일 12.01% 상승한 8.49달러에 마감되었다.
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사진 출처: Koshiro K On Shutterstock.com.
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