지정학적 긴장이 고조되면서 정부의 무기 주문이 증가해 향후 3년 동안 글로벌 항공우주 및 방산 기업들의 현금 흐름이 급증할 것으로 예상된다.
무슨 일이 (What Happened): 버티컬 리서치 파트너스(Vertical Research Partners)는 전 세계 상위 15개 방산업체가 2026년에 520억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상했는데, 이는 2021년 말 총 현금 흐름의 거의 두 배에 달하는 수치라고 파이낸셜 타임스(Financial Times)가 월요일 보도했다.
보잉(NYSE:BA)을 제외한 미국의 주요 방산업체 5곳은 2026년 말까지 260억 달러의 현금 흐름을 창출할 것으로 예상된다. 이는 2021년 금액의 두 배 이상이다. 유럽에서는 BAE 시스템스, 라인메탈(Rheinmetall), 사브(Saab)와 같은 거대 방산업체들의 합산 현금 흐름이 40% 이상 증가할 것으로 예상된다.
이 산업의 성장은 러시아의 우크라이나 침공과 중동 및 아시아의 긴장 고조에 대응하여 정부들이 예산을 강화함에 따라 군비 지출이 급격히 증가하는 것과 관련이 있다. 미국은 록히드 마틴(NYSE:LMT), RTX(NYSE:RTX), 노스롭 그루먼(NYSE:NOC), 보잉, 제너럴 다이내믹스(NYSE:GD) 및 그들의 공급업체들을 포함한 5대 방산 그룹의 무기 생산에 거의 130억 달러를 할당했다. 영국 국방부는 지난 3년 동안 우크라이나에 군사 지원을 위해 76억 파운드(100억 3천만 달러)를 약속했다.
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이러한 정부 지출의 급증으로 인해 이미 주문량이 거의 기록적인 최고치에 이르렀다. 이 업계에서는 현재 자사주 매입, 배당금, 인수 등 잠재적인 옵션을 통해 증가하는 현금 흐름을 활용하는 방법에 대해 논의하고 있다.
왜 중요한가요 (Why It Matters): 이 업계의 최근 발전에는 자금과 지원을 늘려 스타트업을 육성하려는 미 국방부의 국방혁신부(Defense Innovation Unit)의 계획, 록히드 마틴의 육군 계약을 두 배로 늘리고, 제너럴 다이내믹스의 미국 국방부로부터 13억 달러 규모 계약 수정이 포함된다.
그러나 보잉이 유죄를 인정한 후 미국 국방부와 협상하는 것은 향후 계약 확보 능력에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있다.
가격 움직임: 월요일 Invesco Aerospace & Defense ETF(NYSE:PPA)는 0.42% 하락, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF(NYSE:XAR)는 0.54% 하락했다.
사진 제공: Lockheed Martin
이 기사는 Benzinga Neuro를 사용하여 생성되었으며, Pooja Rajkumari에 의해 편집되었습니다.
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