주식과 옵션을 볼 때 투자자들은 섹터 회전, 실적 강세, 다가오는 촉매제 등 여러 가지 전략을 사용한다. 가치 투자자들은 종종 배당주에서 강력한 실적 강세를 찾는다.
다우존스 산업평균지수에는 배당금을 지급하는 주식이 많이 포함되어 있으며, 꾸준히 배당금을 인상해 온 블루칩 기업들이 많다.
2025년을 맞이하기 앞서, 다우존스의 고수익 주식들을 살펴보겠다.
무슨 일이 있었나: 다우존스 산업평균지수는 2025년 대통령 선거 이후 여러 주식 지수가 상승세를 보인 가운데 12월에 45,000으로 사상 최고치를 기록했다.
12월 27일 기준으로, 다우존스 산업평균지수의 주식 18개가 연초 대비 상승했으며, 12개 구성 종목은 2024년 초와 비교하여 하락세를 보이고 있다.
투자자들은 다우존스 산업평균지수 ETF(NYSE:DIA)를 통해 전체 다우존스 산업평균지수에 투자할 수 있지만, 지수의 30개 구성 종목 중 개별 주식을 선택할 수도 있다. 12월 27일 기준으로 ETF는 연초 대비 13.4% 상승했다.
인기 있는 전략 중 하나는 “다우의 개(Dogs of the Dow)” 주식에 주목하는 것이며, 이는 종종 배당금 지급률이 높은 하락세를 보이는 주식과 일치한다.
** 다우의 개: 다우존스 지수를 추종하는 강아지라는 의미.
2025년을 시작하기 위해 가장 높은 수익률을 기록한 다우존스 산업평균지수의 주식들이 아래와 같이 정리되어 있다. 배당 수익률과 2024년 주식 실적이 나열되어 있다.
- 버라이즌 커뮤니케이션스 (NYSE:VZ): 6.79% 수익률, 2024년 +5.9%
- 쉐브론 (NYSE:CVX): 4.53% 수익률, 2024년 -3.5%
- 암젠 (NASDAQ:AMGN): 3.62% 수익률, 2024년 -8.8%
- 존슨앤드존슨 (NYSE:JNJ): 3.42% 수익률, 2024년 -7.5%
- 머크 앤드 컴퍼니 (NYSE:MRK): 3.25% 수익률, 2024년 -8.5%
- 코카콜라 컴퍼니 (NYSE:KO): 3.11% 수익률, 2025년 +6.0%
- IBM (NYSE:IBM): 3% 수익률, 2024년 +36.2%
- 시스코 시스템즈 (NASDAQ:CSCO): 2.68% 수익률, 2024년 +18.0%
- 맥도날드 (NYSE:MCD): 2.41% 수익률, 2024년 -1.0%
- 프록터 앤드 갬블 (NYSE:PG): 2.37% 수익률, 2024년 +15.7%
2025년을 맞이하여 가장 높은 수익률을 기록한 주식 10개 중 7개가 2024년 초에도 상위 10개 주식 목록에 올라 있었으며, 머크, 맥도날드 및 프록터 앤드 갬블이 새롭게 다우의 개 주식 목록에 오른 것으로 나타났다.
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구성 변경이 수익률에 미치는 영향: 배당 투자자들은 그들이 익숙해진 높은 수익률의 주식들을 찾기 위해 다른 곳을 찾아야 할 것이다.
10.40%의 수익률을 제공하 월그린스 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA)와 6.99%의 수익률을 주는 다우(NYSE:DOW)가 지수에서 교체되어 제외되었다.
2024년 새로운 다우존스 산업평균지수 구성 종목들은 높은 배당 수익률을 제공하지 않다. 셔윈-윌리엄스(NYSE:SHW)는 0.80%의 배당 수익률, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 0.03%의 배당 수익률, 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 배당금을 지급하지 않는다.
이는 다우존스 산업평균지수를 추적하는 ETF의 수익률이 낮아질 것을 의미하며, 과거 5년 동안 실적이 좋았던 주식으로 하락세를 보인 주식을 교체하여 더 강한 수익률을 추구하는 것이 목표이다.
최신 30개 다우존스 산업평균지수 구성 종목 중 28개 주식은 배당금을 지급하며, 아마존과 보잉(NYSE:BA)은 예외이다.
다우존스 산업평균지수의 평균 배당 수익률은 약 2%이다.
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사진 출처: Shutterstock
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