도이치 은행(Deutsche Bank)의 애널리스트인 스콧 도이슐(Scott Deuschle)이 주요 항공우주 기업인 GE 에어로스페이스(NYSE:GE)와 하우멧 에어로스페이스(NYSE:HWM)의 목표 주가를 변경하고 실적 전망을 제시했다.
이 애널리스트는 이러한 주식들이 최종 시장 문제에 대해 잘 방어되고 있으며, 가장 큰 실적 초과 달성과 상당한 상향 조정을 가져올 가능성이 있다고 썼다.
GE 에어로스페이스: 이 애널리스트는 목표 주가를 $212에서 $235로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했다.
도이슐은 기본 시나리오에서 3분기 EPS(주당순이익)가 9% 초과할 것으로 예상하며, 블루 스카이 시나리오에서는 15% 초과할 것으로 예상한다.
두 경우 모두 이 애널리스트는 2024년 가이던스의 상승을 예상하며, 블루 스카이 시나리오가 발생할 경우 EBIT(이자 및 세금을 납부하기 이전의 수익)이 7% 상승할 가능성이 있다고 한다.
여름 비행 시즌의 강력한 CSA(고객 서비스) 집중이 잉여 현금 흐름(FCF)을 예상보다 높게 끌어올릴 수 있어, FCF 가이던스를 증가시킬 것이라고 애널리스트는 덧붙였다.
전반적으로 도이슐 이번 분기 실적 발표를 앞두고 주요 초과 달성과 상승 가능성으로 인해 낙관적이라고 밝혔다.
하우멧: 이 애널리스트는 목표 주가를 $106에서 $125로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했다.
이 애널리스트는 기본 시나리오에서 3분기 EPS를 $0.68로 예상하며, 이는 시장의 $0.66를 상회하는 수치로, 가이던스 중간값이 약 2% 상승할 것이라고 언급했다.
그는 가격 전략, 강력한 실행으로 인한 출하량 증가, 2세대 LEAP HPT 블레이드 출하의 예상보다 빠른 진행과 같은 상승 요인을 언급했다.
도이슐은 HWM이 2025년 매출 가이던스를 시장 (+10%)과 일치시킬 것으로 예상하며, 이는 더 높은 2024년 기준과 엔진 제품 EBITDA 마진에서의 예상치 못한 서프라이즈로 인해 추가 긍정적 조정 사항을 촉발할 수 있다고 말했다.
또한, 보잉 컴퍼니(NYSE:BA)에 대해 이 애널리스트는 목표 주가를 $225에서 $195로 하향 조정하면서 매수 등급을 유지했다.
이 애널리스트는 3분기 잉여 현금 흐름이 ($40억)으로 예상되며, 이는 이전 예상보다 ($24억) 증가한 수치로, 파업이 9월 납품에 미친 영향과 보잉 방산 부문의 지속적인 현금 압박 때문이라고 예상했다.
이 예측에는 보잉 방산 시스템(BDS)에서 $10억의 EBIT 손실과 보잉 상업용 항공기(BCA)에서 $16억의 손실이 포함된다고 이 애널리스트가 덧붙였다.
도이슐은 BCA 손실 예측이 777X에 대한 $10억의 미래 손실을 가정한다고 말하며, 이는 서비스 시작 지연과 노조 협상 및 임금 인상과 관련된 비용 증가를 반영한다.
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이미지 출처: Shutterstock
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