퓨처 펀드 LLC의 매니징 파트너인 게리 블랙은 테슬라 단기 거래에 대한 비난에 대해 반박하면서 퓨처펀드의 테슬라(NASDAQ:TSLA) 투자 접근 방식이 적극적인 거래보다는 전략적 포지션 조정에 초점을 맞추고 있다고 설명했다.
무슨 일이 일어났나: 게리 블랙은 2023년 초 이후 퓨처 펀드의 평균 테슬라 주식 매입 가격은 162달러, 평균 매각 가격은 252달러였다고 밝혔다. 이는 소셜 미디어 플랫폼 X에서 펀드의 거래 관행에 대한 논쟁이 벌어지는 가운데 공개되었다.
블랙은 “우리는 테슬라를 단기적으로 거래하지 않는다”며 “테슬라의 주가가 상승하면 상승/하락 비율이 감소하기 때문에 매도하고, 반대로 테슬라 가격이 하락할 때는 더 많이 매수하는 경향이 있다”고 했다.
투자 베테랑인 게리 블랙은 테슬라 투자자 커뮤니티 내에서 양극화가 심화되는 부분에 우려를 표명하면서 극단적인 입장에 의해 온건한 목소리가 밀려나고 있다고 지적했다. 블랙은 최근 잘 알려진 테슬라 강세론자들이 전반적으로 긍정적인 전망을 유지하면서도 단기적인 잠재적 위험에 대해 논의했다는 이유로 비판에 직면한 사례를 강조했다.
“커뮤니티는 테슬라를 지지하는 훌륭한 대변인을 잃었고, 컬트 성향을 가진 사람들이 지나치게 낙관적이지 않은 사람을 공격하는 경향이 있기 때문에 더 많은 지지자들을 잃을 위험에 처해 있다”고 했다.
We don’t trade $TSLA. As with all stocks in our portfolio, we trim when TSLA’s price goes higher, which ceteris paribus causes TSLA upside/downside to decline. We tend to buy more as we did in early 2023 when TSLA’s price falls. Since the beginning of 2023, our avg TSLA buy… https://t.co/vcByxTJNzh
— Gary Black (@garyblack00) November 17, 2024
특히 블랙이 우려하는 것은 7,500달러의 연방 전기차(EV) 세액공제 혜택이 사라질 가능성이며, 테슬라의 비즈니스에 큰 영향을 미칠 수 있다고 주장한다. 전기차가 전체 매출의 약 80%를 차지하는 테슬라는 전통적인 자동차 제조업체에 비해 전기차 시장의 역학 관계에 더 많이 노출되어 있다.
왜 중요한가: 퓨처 펀드는 2021년 출시 이후 테슬라를 주요 보유 종목으로 유지해왔지만, 2022년 10월 12.2%에서 2023년 11월 현재 4.6%로 비중이 조정되었다. 이러한 조정은 게리 블랙의 체계적인 투자 접근 방식과 변화하는 시장 상황에 대한 대응을 반영한 것이다.
시장 데이터에 따르면 테슬라의 주가는 지난 1년 동안 최저 138.80달러에서 최고 358.64달러 사이에서 거래되며 상당한 변동성을 보였다. 게리 블랙의 펀드는 최근 주가가 4월 저점 대비 150% 상승한 후 351달러에서 포지션을 정리했다.
블랙은 “우리는 절제된 성장 투자자로서 테슬라 주가가 140달러보다 350달러일 때 상대적 상승/하락 비율이 덜 유리하기 때문에 테슬라의 매력도 더 낮아진 것으로 보아야 한다”고 설명했다.
그는 상승과 하락 시나리오를 모두 인정하는 등 균형 잡힌 시각을 유지하는 것이 자신에 대한 신뢰도를 높이는 데 핵심이라고 강조했다.
테슬라 주가 움직임: 금요일(15일) 테슬라 주가는 320.72달러로 마감하여 하루 동안 3.07% 상승했다. 시간외 거래에서 주가는 0.0062% 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 올해 들어 현재까지 테슬라의 주가는 29.10% 상승했다.
이미지: Shutterstock 이미지 제공
면책 조항: 이 기사는 부분적으로 AI 도구의 도움으로 제작되었으며 Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
