로쿠(NASDAQ:ROKU)가 수요일에 3분기 실적 발표를 앞두고 월스트리트에서는 기대가 높다. 특히 이 회사의 2분기 실적이 예상보다 좋은 점을 고려하면 더욱 그렇다.
알아야 할 사항: 지난 분기, 로쿠는 주당 24센트의 손실을 기록했으며, 이는 예상보다 적은 손실로 애널리스트 예상을 크게 상회했다. 또한 매출은 전년 대비 14.3% 증가하여 9억 6,818만 달러로 예상치를 초과했다.
주요 성과 지표인 플랫폼 매출은 8억 2,400만 달러에 달하며, 이는 전년 대비 11% 증가했다. 3분기 실적이 10월 30일 시장 마감 후 발표될 예정인 가운데, 투자자들은 로쿠의 플랫폼 매출 성장 지속 여부와 장기 매출 잠재성에 영향을 미칠 수 있는 이 회사의 전략적 이니셔티브에 대한 업데이트를 기대하고 있다.
또한, 로쿠는 3분기 매출을 10억 1,000만 달러, 총 이익을 4억 4,000만 달러로 예상하여, 이 회사의 플랫폼 기반 성장 전략에 중요한 전환점을 나타낸다.
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애널리스트 의견: 최근 메모에서 뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 로쿠가 플랫폼 매출의 가속 성장기에 진입하고 있으며, 여러 매출원이 기여할 준비가 되어 있다고 언급했다.
이 회사는 “매수” 등급과 90달러의 목표 주가를 유지하고 있으며, 이는 로쿠의 제3자 수요 측 플랫폼(DSP)과의 파트너십 확장 및 로쿠 홈 화면을 통한 참여 증가에 의해 뒷받침된다.
뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 로쿠의 3분기 플랫폼 매출이 전년 대비 약 9% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 가이던스와 일치하지만 이 추정치가 보수적일 수 있다고 제안했다.
그들은 4분기 정치 광고 매출, 광고 채우기 비율 증가 및 새로운 광고 분야의 확장이 결합되어 연말까지 더 큰 성장을 이끌어낼 수 있다고 믿고 있다.
로쿠의 전략의 중요한 부분은 제3자 DSP와의 파트너십 강화로, 이는 광고 재고 수익화 개선에 도움을 준다. 이 개발은 광고 채우기 비율을 높이고 로쿠의 광고주 기반을 확대하여 귀중한 성장 레버를 제공할 것으로 예상된다.
또한, 로쿠는 비디오 광고 통합 및 미디어 및 엔터테인먼트 외의 새로운 광고 카테고리 실험을 통해 홈 화면 수익화를 강화하고 있다.
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4분기 및 그 이후를 바라보면서, 애널리스트들은 로쿠가 EBITDA 및 잉여 현금 흐름 성장을 지속할 수 있을 것이라고 낙관적으로 보고 있으며, 이는 운영 비용 통제 및 매출 증가가 긍정적인 요인으로 작용한다.
3분기는 ASC606 회계 기준과 스트리밍 서비스 배급 부문의 어려운 비교로 인해 전년 대비 200베이시스 포인트의 역풍을 겪지만, 4분기는 정치 광고 지출의 혜택을 받을 것으로 예상된다.
월가의 예상에 따르면 3분기 플랫폼 매출은 약 8억 6천만 달러로 전년 대비 9.3% 증가할 것으로 보이며, 4분기 예상 매출은 약 9억 1천7백만 달러로 10.6% 성장률을 나타낸다.
또한, 월가는 3분기 스트리밍 가구 수가 160만 가구 순증될 것으로 예상하여, 로쿠의 사용자 기반이 약 8,530만 명에 이를 것으로 보고 있다.
기타 사항: 로의 향후 실적 발표 전화 회의는 여러 전략적 관심 분야를 다룰 예정이며, 여기에는 선매 광고 판매 성과, 정치 광고 매출의 영향 및 미디어 및 엔터테인먼트 광고의 회복 징후가 포함된다. 투자자들은 또한 로쿠의 국제 확장 계획에 대한 업데이트를 기대할 것이며, 특히 새로운 시장을 활용하려는 회사의 노력에 주목할 것이다.
제3자 DSP 통합, 광고 채우기 비율 및 로쿠 브랜드 TV의 성공에 대한 추가 통찰력도 투자자들이 로쿠의 플랫폼 확장 및 매출원 다각화 가능성을 평가하는 데 중점을 둘 것이다.
주가 움직임: 로쿠의 주식은 화요일 0.47% 오른 76.41달러에 마감되었다. 이후 시간외 거래에서 1.23% 추가 상승했다. 로쿠의 52주 최고가는 108.40달러, 최저가는 48.33달러이다.
사진: Shutterstock
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