비자(NYSE:V) 주가는 수요일(30일)에 소폭 하락했다. 비자는 회계연도 3분기 순매출 101억 7천만 달러를 보고했고 이는 전년 대비 14% 증가한 수치이다. 매출 총액은 시장 컨센서스 예상치인98억 2천만 달러를 초과했다.
- 뱅크오브아메리카 애널리스트 미히르 바티아: 중립 등급 유지, 목표주가 385달러
- 오펜하이머 애널리스트 레이나 쿠마르: 시장수익률 상회 유지, 목표주가 391달러
- 골드만삭스 애널리스트 윌 난스: 매수 등급 유지, 목표주가 416달러에서 406달러로 하향 조정
비자에 대한 구체적인 애널리스트 의견은 다음과 같다.
뱅크오브아메리카 의견
회계연도 3분기 결과는 예상보다 좋았다. 그러나 미히르 바티아는 4분기 전망이 컨센서스 예상치에 미치지 못한다고 지적했다.
7월 트렌드는 이전 분기와 비교해 견조하게 유지된 것으로 보이나, 비자의 4분기 주당순이익(EPS) 가이던스는 예상보다 둔화되었다.
바티아는 또한 비자의 매출 성장 추이, 진행 중인 소송 및 규제 위험에 대해서도 신중한 태도를 유지하고 있다. 또한, 그는 수익 전망을 소폭 조정했다. 2025회계연도 및 2026회계연도의 EPS 추정치는 각각 11.32달러와 12.81달러에서 11.43달러와 12.86달러로 상승했다.
오펜하이머 의견
레이나 쿠마르는 비자의 가이던스가 신중하다고 보며, 분기 초반의 강한 트렌드가 잠재적인 상승 여지를 만들 수 있다고 언급했다.
그는 경영진이 트럼프 관세와 관련된 국경 간 성장에 대해 중요한 영향을 관찰하지 못했다고 지적했다. 대신, 쿠마르는 비자가 글로벌 결제 시스템이 진화함에 따라 장기 성장에 유리하게 자리잡고 있다고 덧붙였다.
쿠마르는 시장이 거시적 요인과 강화된 규제 위험에 기반하여 느린 성장 전망을 반영하고 있는 것으로 보이지만, 비자가 이러한 변화에 잘 대처하고 혜택을 받을 수 있는 구조적으로 좋은 위치에 있다고 주장한다.
골드만삭스
윌 난스는 비자의 전망에 대한 경영진의 어조가 더 긍정적으로 바뀌었다고 제안하며, 4분기 종료 시점에서의 실행 속도가 일회성 인센티브와 관련된 영향을 정상화한 후 낮은 두 자릿수 성장을 가리킨다고 밝혔다.
회의론자들은 하반기에 기대되는 상당한 가격 이점에 집중할 수 있지만, 난스는 회사가 2025년 대부분의 기간 동안 그 측면에서 예상치를 초과 달성한 후 인센티브에 대해 신중한 접근 방식을 신호하고 있다고 믿는다.
또한 부가가치 서비스(VAS) 성장이 26%로 가속화되었음을 강조하며, 이는 회사의 향후 전망을 더욱 뒷받침할 수 있는 주목할 만한 결과라고 여긴다.
이러한 요소를 고려할 때, 난스는 비자가 2026년을 향해 탄탄한 위치에서 올 한 해를 마감할 것으로 예상하며, 앞으로도 지속적인 건강한 성장을 전망하고 있다.
일부 투자자들이 제기한 우려를 언급하며, 난스는 가치 평가가 여전히 주요 논쟁점이라고 인정한다.
비자 주가 변동: V 주가는 수요일 0.11% 하락한 350.91달러에 마감했다.
이미지: Shutterstock
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
