올바르게 이해하고 적용한다면, 기술적 분석은 시장 심리와 수요 공급에 대한 연구가 되어야 한다. 이것이 주식을 움직이는 역학이다.
아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 차트는 기술적 분석의 중요한 교훈을 보여준다. 그래서 우리는 이것을 오늘의 주식으로 선정했다.
이 차트를 보면, 7월에 아마존의 지지선이었던 $180 수준이 이제는 저항선으로 바뀌었다.
지지선이 저항선으로 바뀌는 것은 금융 시장에서 흔히 발생하는 일이다. 이는 후회하는 매입자들 때문이다.
지지선에 아마존 주식을 구매한 일부 투자자들은 주식이 바로 하락하자 그 결정을 후회했다. 이 후회하는 매입자들 중 일부는 포지션에서 빠져나가기로 결정했지만, 손실을 보고 싶지 않았다.
결과적으로 주식이 반등하여 그들의 매입가로 돌아왔을 때, 그들은 팔았다. 만약 후회하는 매입자들이 이전의 지지선에서 충분한 매도 주문을 넣으면, 그 수준이 저항선으로 바뀔 수 있다. 이것이 아마존에서 발생한 일이다.
이 차트는 또한 반전 패턴에 대한 교훈을 제공한다.
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반전 패턴은 시장의 주도가 약세에서 강세로 또는 강세에서 약세로 바뀔 때 차트에 나타날 수 있다. 때로는 이 변화가 긴 기간에 걸쳐 발생하지만, 가끔은 하루 만에 발생할 수 있다.
이 차트에는 두 개의 하루 반전 패턴이 있다. 일본식 캔들스틱 용어로는 ‘약세 장악형 패턴(bearish engulfing patterns)’이라고 불리고, 서양 용어로는 ‘외부 반전일(outside reversal days)’이라고 불린다.
패턴을 이해하는 핵심은 그것들이 나타내는 거래 역학을 이해하는 것이다.
이 패턴이 형성된 날 아침에는 최근의 상승 추세가 계속될 것처럼 보였다. 개장 가격이 전날 종가보다 높았다.
하지만 하루가 끝날 때쯤, 매도자들이 매수자들을 압도했다. 그들은 가격을 훨씬 낮게 눌렀다. 주식은 전날 개장가보다 낮은 가격으로 마감되었다. 이 패턴이 형성된 날의 거래는 이전 날의 행동을 ‘장악(engulfed)’했다.
신규 거래자들은 어떤 것이 특정 패턴인지 아닌지에 집착하는 경향이 있다. 그러나 이러한 패턴의 이름은 중요하지 않다. 중요한 것은 이런 패턴을 형성한 거래 행동을 이해하는 것이다.
숙련된 거래자들은 이런 패턴의 이름에 신경 쓰지 않다. 그들은 이 패턴이 보여주는 역학에 관심을 가진다. 이것이 그들이 수익을 내는 이유이다.
주가 움직임: 아마존의 주식은 월요일 2.34% 상승한 $175.40에 마감되었다.
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이미지 출처: Shutterstock
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