유나이티드항공(NASDAQ:UAL)을 분석하는 한 애널리스트는 델타항공(NYSE:DAL)이 최근 강력한 실적과 가이던스를 제시한 것과 유나이티드항공의 실적이 유사할 수 있다고 말한다. 유나이티드항공은 1월 21일에 4분기 실적을 발표할 예정이다.
애널리스트 의견: 뱅크오브아메리카의 애널리스트 앤드류 디도라는 유나이티드항공에 대한 매수 의견을 유지하고 목표주가는 100달러에서 120달러로 상향 조정했다.
그는 새로운 투자자 메모에서 유나이티드항공이 델타항공가 발표한 강력한 전망의 최대 수혜자가 될 수 있다고 했다. “유나이티드항공이 1월 21일 실적을 발표할 때 4분기 호실적을 발표하고 1분기 가이던스가 컨센서스를 상회할 것으로 예상한다.”
디도라는 실적 발표에 앞서 4분기, 1분기 및 2025년 전체 주당순이익 추정치를 상향 조정했다.
“유나이티드항공은 지난주 델타항공의 실적 보고서에서 언급된 강력한 프리미엄, 기업 및 대서양 횡단 성장의 가장 큰 수혜자다.”
디도라는 유나이티드항공의 프리미엄 상품과 기업 점유율이 높은 연안 허브 노선의 경우 델타항공과 비슷한 또는 그 이상의 실적을 기록할 것이라고 했다.
“델타항공의 2025년 1분기 매출 가이드 +7~9%는 긍정적인 서프라이즈였으며, 이 전망은 유나이티드항공의 2025년 1분기 매출 성장률 전망치인 +6.0%보다 훨씬 앞섰다.”
디도라는 델타항공의 보고서에 근거하여유나이티드항공이 1분기에 전년 동기 대비 7.5% 성장할 것으로 추정한다.
“2025년 전체 매출 성장률 +7.6%를 위해 약 3%의 일관된 단위 매출 성장을 모델링하고 있다.”
애널리스트는 새로운 예측을 통해 유나이티드가 더 높은 수익과 잉여현금흐름을 모두 볼 수 있게 되어 자사주매입을 완료하고 “추가적인 차입금 축소”를 볼 수 있을 것이라고 말했다.
주가 움직임: 월요일 유나이티드항공 주가는 2.24% 하락한 104.71달러로 마감했다. 52주 범위는 37.02~110.92달러이며, 지난 1년 동안 주가는 164% 상승했다.
사진: Shutterstock
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