소매업체 타깃(NYSE:TGT)은 수요일(20일) 개장 전에 발표할 분기 재무 실적에서 2분기 매장 방문객 수가 회복세를 보일 것으로 예상된다.
실적 예상치, 애널리스트 전망, 주요 주목 사항은 다음과 같다.
실적 예상치
애널리스트들은 타깃의 2분기 매출이 지난해 같은 기간의 254억 5000만 달러에서 감소한 249억 3000만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 회사는 1분기에 애널리스트들의 예상치를 하회했지만, 지난 10분기 중 6분기에서 예상치를 상회했다.
애널리스트들은 타깃의 주당순이익이 지난해 2분기 2.57달러에서 2.05달러로 감소할 것으로 예상하고 있다. 회사는 지난 분기에 애널리스트들의 예상치를 하회했지만, 지난 10분기 중 7분기에서는 예상치를 상회했다.
애널리스트 전망
여러 애널리스트들이 실적 발표를 앞두고 타깃의 목표주가를 하향 조정했다.
뱅크오브아메리카 애널리스트 로버트 오메스(Robert Ohmes)는 타깃 주식을 중립에서 시장수익률 하회로 하향 조정하고 목표주가를 105달러에서 93달러로 낮췄다.
그는 타깃이 매출 및 마진에 대한 압박과 디지털 성장 둔화의 가능성에 직면하고 있다고 보고 있다. 또한 관세 및 가격 압박이 주가에 영향을 미칠 수 있다고 말했다. 월마트(NYSE:WMT)와 아마존(NASDAQ:AMZN) 같은 경쟁 증가도 주요 우려 사항으로 언급되었다.
오메스는 타깃이 2019년부터 월마트에 비해 비교 가능한 매출 성장에서 뒤처지고 있다고 말했다.
관세 및 경쟁 측면에서 오메스는 타깃이 월마트(33%)보다 수입품에서 판매 원가의 더 높은 비율(50%)을 차지하고 있으며, 이는 타깃이 그 영향을 상쇄하기 위해 가격을 인상해야 할 수도 있음을 의미할 수 있다고 말했다.
타깃에 대한 다른 애널리스트들의 평가 및 목표주가는 다음과 같다.
- 텔시: 시장수익률 평가는 유지, 목표주가는 110달러로 유지
- 트루이스트: 보류 등급 유지하고 목표주가를 90달러에서 107달러로 상향 조정
- 에버코어 ISI 그룹: 시장수익률 등급을 유지하고 목표주가를 104달러에서 108달러로 상향 조정
주목할 사항
타깃의 분기 실적은 5월, 6월, 7월을 포함하며, 7월 6일부터 12일까지 진행된 회사 내 서클 위크(Circle Week) 행사도 포함된다. 이러한 결과는 학기 초 쇼핑 수요의 강세와 주요 쇼핑 기간 동안 할인 상품을 찾는 고객의 높은 비율을 보여줄 수 있다.
Placer.ai의 보고서에 따르면 타깃의 2분기 방문객 수는 전년 동기 대비 감소했지만, 1분기 대비 일부 회복되었다. 타겟의 1분기 방문객 수는 전년 동기 대비 4.1% 감소했고, 2분기에는 전년 동기 대비 3.1% 감소했다.
이러한 수치는 5월 1.7%, 6월 4.1%, 7월 3.9%의 감소율을 포함한다. 이는 2021년 2월 9.1%, 3월 6.7%, 4월 3.5% 감소한 첫 번째 회계 분기 월별 방문객 수와 비교된다.
타깃에 대한 보고서는 타깃이 이 2021년부터 일부 타겟 매장에서 ‘매장 내 매장’ 형태로 운영되던 울타 뷰티(NASDAQ:ULTA)와의 파트너십을 갱신하지 않겠다고 발표한 이후에 나왔다.
투자자와 애널리스트들은 2026년 8월에 울타 뷰티와의 파트너십이 종료되면 그 공간이 다른 소매업체로 대체될지 여부와 같은 향후 계획에 대해 더 자세한 정보를 원할 것이다.
타깃의 1분기 매출과 수익은 월스트리트의 예상치를 하회했다. 타깃은 미래에 대한 기대를 유지하며 강력한 디지털 성장, 당일 배송, 케이트 스페이드(Kate Spade)와 디자이너 컬래버레이션을 강조했다.
타깃은 1분기 실적 발표 후 연간 주당순이익 전망을 하향 조정했다. 투자자와 애널리스트들은 이러한 수치가 2분기 이후에도 동일하게 유지되거나 다시 상향 조정되기를 바라고 있다. 전망이 다시 하향 조정될 경우 주가에 큰 타격을 줄 수 있다.
아마존과 월마트가 식료품 및 일용품의 제품 구색을 확대함에 따라 타겟은 투자자들의 관심을 끌기 위해 디지털 부문에서 다시 한 번 성장을 달성하고 매장 매출이 회복되어야 할 것이다.
TGT 주가 동향: 타깃 주가는 화요일 0.39% 상승한 105.36달러에 마감했다. 52주 거래 범위는 87.35달러에서 167.40달러다. 타깃 주가는 2025년 현재까지 23.29% 하락했다.
사진: Shutterstock
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