팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)가 강력한 실적 미사일을 발사했고 이에 AI 관련 ETF들이 그 혜택을 보고 있다. 또 다른 분기 동안 매출액 서프라이즈, 강력한 현금 흐름, 급증하는 상업적 수요와 함께, AI 기업이 고전압 ETF 플레이어로 부상했다.
하지만 그 어느 때보다 의문의 목소리도 커지고 있다. 팔란티어가 AI ETF에게 제2의 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 될까? 아니면 단순히 모멘텀 함정일까?
ETF 노출: 누가 위험을 감수하고 있나?
팔란티어의 대담한 도박은 이미 ETF의 호재로 결실을 맺고 있다. 여러 테마 및 혁신을 주제로 한 ETF들이 팔란티어에 대해 낙관적이며, 이러한 추세를 타고 있다.
팔란티어를 보유한 주요 ETF
- 글로벌 X 방산 기술 ETF(NYSE:SHLD): 팔란티어는 주요 보유 종목으로 포트폴리오의 8% 이상을 차지하고 있다. 이 펀드는 화요일 약 2% 상승했다.
- 글로벌 X 인공지능 & 기술 ETF(NASDAQ:AIQ): 기업 AI 주식에 집중하는 이 펀드도 팔란티어를 고신뢰 종목으로 보유하고 있다. 이 펀드는 화요일 팔란티어의 긍정적인 실적 발표 후 상승했으나, 이익을 줄이며 고변동성을 나타냈다.
- YieldMax AI & 기술 포트폴리오 옵션 소득 ETF (NYSE:GPTY): 더 다양한 포트폴리오를 가지고 있지만 8% 이상의 팔란티어 보유량은 실적 발표 이후 더욱 두드러지게 부각되었다.
2분기 실적: AI의 자부심
팔란티어의 2분기 매출은 10억 4백만 달러를 달성하여 애널리스트들의 기대치를 뛰어넘고 8분기 연속 매출 및 순이익 성장률을 기록했다. 미국 매출은 전년 대비 68% 성장했으며, 미국 상업 판매는 93% 증가하여 처음으로 정부 사업 매출을 넘어섰다.
월스트리트도 주목했다. 웨드부시 애널리스트 댄 아이브스는 목표주가를 200달러로 상향 조정하며 상업적 성장을 “놀라울 정도”라고 평가했다.
팔란티어 화요일(5일) 주가는 8% 가까이 상승했다.
AI 과대 광고 VS ETF의 현실
서류상으로 팔란티어는 ETF가 원하는 모든 요건을 충족하고 있다.
- AI 노출
- 견실한 수익
- 놀라운 상업적 성장
- 엄청난 현금 보유량
- 밈 주식의 인기 (레딧이 사랑하는 주식)
그러나 한 걸음 물러서서 보면, 팔란티어의 밸류에이션은 엄청나게 높은 수준이다. 팔란티어는 80배의 매출 성장을 달성하고 있으며, 이는 긍정적인 신호이지만, 애널리스트들은 8월에 금리가 계속 유지되거나 거시경제 환경이 강경해질 경우 모멘텀 주식이 한계에 도달할 수 있다고 경고한다.
ETF 매니저, 특히 테마형 ETF 매니저는 어려운 결정을 직면할 수 있다. 추가 투자나 포트폴리오 재조정? 이미 많은 매니저들이 단기 위험과 장기적 확신 사이의 줄타기를 하는 중이다.
소매 투자자 + 기관 투자자 = 화력
소매 투자자 주도 ETF 유입은 추가 모멘텀을 제공할 수 있으며, 특히 ARK와 Global X 제품에서 볼 수 있는 기관 투자자의 베팅과 결합될 경우 더욱 그렇다.
소매 열풍이 기업 채택과 만나면, 올봄 엔비디아와 반도체 ETF에서 일어난 것과 비슷한, ETF에 의한 실제 피드백 루프가 발생할 수도 있다.
결론: AI 사용 사례의 시대가 도래했다
팔란티어는 더 이상 정부와 유령 같은 관계를 맺고 있는 데이터 괴짜 계약업체가 아니다. 파운드리(Foundry) 및 AIP 제품이 다양한 산업에서 주목을 받으며 본격적인 엔터프라이즈 AI 플랫폼으로 성장하고 있다.
이러한 변화는 ETF 분야, 특히 다음 AI 성장의 물결에 앞서 포지션을 확보하고자 하는 펀드들 사이에서 큰 파장을 일으키고 있다.
그러나 신중함이 필요하다. 밸류에이션이 상승하고 AI 열풍이 한창인 상황에서 ETF 투자자들은 팔란티어가 장기적인 거대 기업인지, 아니면 이번 분기에만 황금알을 낳는 거위인지 신중하게 판단해야 할 것이다.
이미지: Shutterstock
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
