캐롤라이나 팬서스(Carolina Panthers) 구단주 데이비드 테퍼가 운영하는 애팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management) 헤지펀드는 목요일(13일) 3분기 신규 주식 포지션과 반도체 부문의 다수 거래 내역을 공개했다.
9월 30일 기준 신규 포지션과 3분기 주요 변동 내역은 다음과 같다.
신규 포지션
3분기 동안 아팔루사는 여러 기업에 신규 지분을 확보했다. 신규 주식 포지션 목록은 다음과 같다.
- 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) (NASDAQ:AMD)
- 피서브 (NASDAQ:FISV)
- 아메리칸항공 (NASDAQ:AAL)
- 트루이스트 파이낸셜 (NYSE:TFC)
- 키코프 (NYSE:KEY)
- 씨티즌스 파이낸셜 (NYSE:CFG)
- 코메리카 (NYSE:CMA)
- 오웬스-코닝 (NYSE:OC)
- 웨스턴 얼라이언스 뱅코프 (NYSE:WAC)
- 자이언스 뱅코프 (NASDAQ:ZION)
새로운 공시에 따르면, AMD는 아팔루스 펀드의 주요 보유 종목 중 하나가 되었다. 또한 펀드는 2분기 연속으로 다른 항공사에 투자했으며, 여러 지역 은행에 신규 지분을 확보했다.
청산된 포지션
3분기 동안 아팔루사는 세 기업의 포지션을 청산다.
13finfo에 보고된 바에 따르면, 아팔루사가 3분기에 완전히 청산한 포지션은 다음과 같다.
- 인텔 (NASDAQ:INTC)
- 오라클 (NYSE:ORCL)
- KE 홀딩스 (NYSE:BEKE)
인텔은 테퍼에게 비교적 단기 거래였으며, 펀드는 2분기에 지분을 확보한 후 3분기에 현금화했다.
포지션 변경
새로운 13F 공시에서 공개된 신규 포지션과 함께, 아팔루사는 기존 주식 포지션의 변경 사항도 공개했다.
3분기 중 보유 주식이 가장 크게 증가한 종목은 주식 보유량 변화율 기준으로 다음과 같다.
- 월풀 (NYSE:WHR): +1,967%
- 굿이어 타이어 앤 러버 (NASDAQ:GT): +496%
- 퀄컴 (NASDAQ:QCOM): +256%
- 모호크 인더스트리즈 (NYSE:MHK): +149
- 크레네셰어스 트러스트 차이나 인터넷 ETF (NYSE:KWEB): +85%
- 바이두 (NASDAQ:BIDU): +67%
- 아이셰어스 차이나 라지캡 ETF (NYSE:FXI): +11%
- 엔비디아 (NASDAQ:NVDA): +9%
- TSMC (NYSE:TSM): +3%
월풀이 가장 큰 상승률을 기록했으며, 이는 테퍼가 2분기에 새로 매수한 포지션에 추가된 것이다.
2분기 동안 가장 큰 하락폭을 보인 주식들은 다음과 같으며, 주가 변동률 순으로 정렬되었다.
- 유나이티드헬스 그룹 (NYSE:UNH): -92%
- 블록 (NYSE:XYZ): -42%
- 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU): -39%
- 비스트라 (NYSE:VST): -31%
- 리프트 (NASDAQ:LYFT): -30%
- 유나이티드항공 (NASDAQ:UAL): -16%
- 델타항공 (NYSE:DAL): -14%
- L3해리스 테크놀로지스 (NYSE:LHX): -14%
- RTX 코퍼레이션 (NYSE:RTX): -13%
- 우버 테크놀로지스 (NYSE:UBER): -12%
- JD닷컴 (NASDAQ:JD): -11%
- PDD 홀딩스 (나스닥:PDD): -10%
- 알리바바 그룹 홀딩 (뉴욕증권거래소:BABA) -9%
아팔루스 펀드는 2분기 동안 최근에 추가하거나 증액한 여러 종목을 매도했다. 이는 알리바바에 대한 포지션을 분기별로 또다시 축소한 것을 의미하지만, 여전히 펀드 내 최대 포지션(16%)을 유지했다.
펀드의 전체 상위 보유 종목은 다음과 같다.
- 알리바바: 16%
- 아마존닷컴 (NASDAQ:AMZN): 7.4%
- 월풀: 5.9%
- 엔비디아: 4.8%
- 알파벳 (NASDAQ:GOOG): 4.6%
- 중국 인터넷 ETF: 4.2%
- NRG 에너지 (NYSE:NRG): 4.1%
- TSMC: 4.0%
- 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META): 3.7%
- 비스타: 3.3%
이미지 생성: Midjourney 인공지능 활용
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