Browsing: Options Trade of the Day

옵션 트레이더들에게 실적 발표는 궁극적인 변수로 여겨진다 — 그리고 우리는 중국의 전기차 제조업체 샤오펑(NYSE:XPEV)과 함께 얼마나 예측 불가능한지 알아볼 것이다. 여러 면에서 분기별 재무 공시는 이분법적이다. 시장은 수치와 지침에 잘 반응할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 어떤 것이 투자자에게 영향을 미칠지 항상 명확하지 않기 때문에 이 과정은 고통스럽지만 동시에 매력적이다.

태양광 기술 회사 엔페이즈 에너지(NASDAQ:ENPH)는 가장 활발하게 거래되는 주식 중 하나일 수 있지만, 잘못된 이유에서다. 뉴스 없이도 ENPH 주가는 목요일 오후  일시적으로 8% 이상 급락했으, 시장 후반 손실을 일부 만회하며 당일 5.84% 하락 마감했다. 지난 5일 동안 0.75% 상승했다. 지난 한 달 동안 ENPH는 23.25% 하락하며, 실제로 해당 회사는 위기 모드에 들어갔다.

수요일 중간 세션에서 버티브 홀딩스(NYSE:VRT) — 데이터 센터와 통신 네트워크를 위한 중요한 인프라를 제공하는 회사 — 는 대형주 중에서 가장 큰 하락폭을 기록한 주식 중 하나이다. 오후 초반 세션 동안 VRT는 5% 이상 하락했다. 물론, 버티브가 인공지능을 지원하는 가치 사슬의 많은 구성 요소 중 하나인 만큼, 하락세를 이용해 매수하고 싶다는 자연스러운 유혹이 있다.

성공의 단점 중 하나는 투자자들이 더 많은 것을 원한다는 것이다. 여러 면에서, 온라인 숙소 마켓플레이 에어비앤비(NASDAQ:ABNB)는 숙박 산업에 혁신을 가져왔다. 안정적인 분야에서 이 회사는 공유 경제에 사업 모델을 성공적으로 통합했다. 이 획기적인 전략은 궁극적으로 강력한 실적 성과로 이어졌다. 불행히도, 이것만으로는 회의적인 투자자들을 설득하기에 충분하지 않았다. 그럼에도 불구하고 적자 상황은 반대 매매를 하는 트레이더들에게 기회를 만들 수 있다.

일반적인 원칙으로, 분기 실적과 매출 목표를 놓치는 상장 기업에 대한 베팅은 공시 이후에 일반적으로 성과가 좋지 않다. 하지만 몇 가지 이상한 사례가 존재하는데, 유틸리티 대기업 PG&E(NYSE:PCG)dl 그 중 하나이다. 이 회사는 기술적으로 기대에 미치지 못했지만, PCG(퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭 코퍼레이션) 주가는 결과 발표 이후 상승세를 보이며 인기 있는 상품이 되었다. 일부 트레이더들은 강세에 매수하는 것을 주저할 수 있지만, 단기적인 강세에 대한 경험적 근거가 있을 수 있다.

비록 이 용어가 잘못 사용되어 나는 더 이상 큰 팬이 아니지만, 시장이 바람직하지 않은 뉴스에 과민반응할 수 있다고 진심으로 믿는다. 그 예로 브레이즈(NASDAQ:BRZE)를 들 수 있다. 6월 초, 이 클라우드 기반 고객 참여 플랫폼은 2026 회계연도 1분기 실적 보고서를 발표했다. 회사는 좋은 실적을 냈지만, 투자자들은 세부 사항에 관심을 갖지 않았다. 그 결과, BRZE 주가는 상당한 변동성을 보였고, 옵션 거래자들에게는 잠재적인 할인으로 이어졌다.

2025년의 주요 주제가 불확실성인 가운데, 긍정적인 실적 보고서만으로는 상장 기업의 주가 상승을 보장할 수 없다. 클라우드 스케일 애플리케이션에 집중하고 있는 관찰 서비스 데이터독(NASDAQ:DDOG)은 최근에 불운을 겪었다. 강력한 실적 결과를 발표했음에도 불구하고, 투자자들은 변화하는 섹터 역학으로 인해 생존 가능성에 대한 우려를 나타냈다. 따라서 DDOG의 주가는 목요일 세션의 시작에 일시적으로 상승했으나, 시장 후반에는 0.42% 하락 마감했다.

전반적으로 강력한 재무 실적을 발표한다고 해서 기본적인 상장 주식의 상승을 보장하지는 않는다, 특히 보고서가 거시 경제적 우려 속에서 발표될 경우에는 더욱 그렇다. 이것이 최근 패스트푸드 레스토랑 회사인 얌 차이나 홀딩스(NYSE:YUMC)가 힘들게 배운 어려운 교훈이다. 화요일, 시장 개장 전 얌 차이나는 2분기 실적을 공개했는데, 이는 많은 고무적인 요소를 드러냈다. 하지만 투자자들은 매출 목표 미달에 집중한 것으로 보였다.

실적 발표 시즌이 한창인 가운데, 표면적으로 그리 매력적이지 않은 회사는 로열 골드(NASDAQ:RGLD)다. RGLD 주가는 올해 벤치마크인 나스닥 종합 지수를 쉽게 초과 달성하고 있지만, 7월 초 이후로는 부진했다. 이번 수요일 시장 마감 후 발표될 예정인 2분기 실적를 앞두고 타이밍이 좋지 않다. 그럼에도 불구하고 RGLD는 반전을 암시할 수 있는 설득력 있는 양적 신호를 보이고 있다.

현재 소위 TACO 거래는 잘 알려진 밈이 되었다. “트럼프는 항상 겁먹고 물러선다”는 뜻의 경멸적인 표현으로, 도널드 트럼프 대통령이 처음에 엄중한 경고를 한 후 자신의 위협을 철회하는 경향을 설명한다. 이번에는 서던 코퍼(NYSE:SCCO)가 정책의 급변으로 즉각적인 영향을 받았다. 그럼에도 불구하고 정치적 드라마에도 불구하고 SCCO 주식은 반대 투자자들에게 흥미로운 아이디어가 될 수 있다.