3분기 실적 시즌이 다가오면서, 골드만삭스는 투자자들이 재무 실적을 통해 수익을 올릴 수 있는 주요 주식 기회를 식별한 노트를 발표했다.
애널리스트 존 마샬(John Marshall)과 그의 팀은 목요일에 18개의 주식이 실적 상향 조정의 혜택을 받을 가능성이 있고, 7개의 주식은 하향 조정의 영향을 받을 가능성이 있다고 강조했다.
‘주식 선택자의 해’: S&P 500에서 10% 상승
골드만삭스의 애널리스트들은 2024년을 “주식 선택자의 해”라고 부르며, 변동성이 큰 실적 환경에서 선택적 투자의 중요성을 강조했다.
이 투자은행의 최신 전망에 따르면, 평균 S&P 500 주식은 향후 12개월 동안 10%의 상승 잠재력을 가질 수 있다.
“우리는 반등 가능성을 보고 있다”고 마샬이 그의 노트에서 언급했다. “옵션 시장의 방향성 포지셔닝이 균형을 이루고 있어, 지난 분기 이맘때보다 훨씬 나은 설정이다.”
또한 이 애널리스트들은 최근 헤지 펀드와 소매 트레이더들 모두의 옵션 시장 활동이 감소하여, 투자자들이 3분기 실적 보고서와 다가오는 미국 선거를 준비하면서 “관망하는(wait-and-see)” 태도를 취하고 있음을 나타냈다.
실적 시즌의 변동성은 여전히 높다
골드만삭스는 실적 이벤트를 둘러싼 개별 주식의 변동성이 14년 만에 최고 수준에 있다고 강조했다.
인공지능(AI), 금리 그리고 다가오는 선거와 같은 주요 시장 논쟁이 이 추세를 주도하고 있으며, 이는 연말까지 계속될 것으로 예상된다.
“우리는 실적 발표일의 주가 변동이 여전히 높을 것으로 예상하며, 이는 시장의 주요 논쟁들이 주식 공간에서 승자와 패자를 만들어내기 때문이다,”라고 이 노트에 추가했다.
이러한 높은 변동성 속에서, 이 회사는 옵션 기반 전략을 계속 추천하며, 투자자들에게 실적 이벤트 전 옵션을 매수하고 실적 기간 사이에 옵션을 매도하여 가격 변동을 활용할 것을 권장했다.
골드만삭스가 3분기 실적에 대해 긍정적으로 평가한 18개 주식
골드만삭스의 애널리스트들은 실적 조정이 긍정적으로 작용할 수 있다고 믿는 18개의 주식을 선정했다. 이 주식들은 에너지, 금융, 헬스케어, 기술 등 다양한 부문에 걸쳐 있다.
회사 | 섹터 | 실적 발표일 |
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갭 (NYSE:GAP) | 소비재 | 11월 15일 |
퍼미안 리소스 (NYSE:PR) | 에너지 | 11월 7일 |
씨티그룹 (NYSE:C) | 금융 | 10월 15일 |
싱크로니 파이낸셜 (NYSE:SYF) | 금융 | 10월 16일 |
암젠 (NASDAQ:AMGN) | 헬스케어 | 10월 30일 |
보스톤 사이언티픽 (NYSE:BSX) | 헬스케어 | 10월 23일 |
머크 (NYSE:MRK) | 헬스케어 | 10월 31일 |
퀴아젠 NV (NYSE:QGEN) | 헬스케어 | 10월 30일 |
AZEK 컴퍼니 (NYSE:AZEK) | 산업재 | 11월 29일 |
ADT (NYSE:ADT) | TMT | 11월 1일 |
브로드 (NASDAQ:AVGO) | TMT | 12월 6일 |
델 테크놀로지스 (NYSE:DELL) | TMT | 11월 25일 |
클라비요 (NYSE:KVYO) | TMT | 11월 7일 |
먼데이닷컴 (NASDAQ:MNDY) | TMT | 11월 13일 |
엔비디아 (NASDAQ:NVDA) | TMT | 11월 21일 |
스노우플레이크 (NYSE:SNOW) | TMT | 11월 29일 |
토스트 (NYSE:TOST) | TMT | 11월 7일 |
셈프라 (NYSE:SRE) | 유틸리티 | 11월 4일 |
골드만삭스가 3분기 실적에 대해 비관적으로 평가한 7개 주식
반대로, 이 투자은행은 3분기 실적에서 하향 조정의 영향을 받을 것으로 예상되는 7개 주식을 선정하여 투자자들에게 주의할 것을 권고했다.
회사 | 섹터 | 실적 발표일 |
---|---|---|
초이스호텔 (NYSE:CHH) | 소비재 | 11월 7일 |
셰니에르 에너지 (NYSE:CQP) | 에너지 | 11월 1일 |
야누스 헨더슨 (NYSE:JHG) | 금융 | 10월 31일 |
라이온델바젤 (NYSE:LYB) | 소재 | 11월 1일 |
크로락스 (NYSE:CLX) | 소비재 | 11월 1일 |
크래프트 하인즈 (NASDAQ:KHC) | 소비재 | 10월 30일 |
업스타트 홀딩스 (NASDAQ:UPST) | TMT | 11월 7일 |
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