캐시 우드가 이끄는 아크 펀드(Ark Funds)는 미래 성장 혁신 분야에 중점을 두고 적극적으로 관리되는 ETF들 덕분에 가장 잘 알려진 펀드 매니저 중 하나이다.
이 펀드의 ETF 두 개가 목요일에 10주년을 맞이했다. 이들 펀드의 출시와 지난 10년 동안의 성과를 살펴보겠다.
아크 이노베이션: 우드와 아크 펀드는 Ark Innovation ETF (NYSE:ARKK)를 2014년 10월 31일에 출시했다. 이 펀드는 이 회사의 가장 유명하고 가장 큰 펀드로 성장했으며, 현재 57억 8천만 달러의 운용 자산을 보유하고 있다.
“ARRK는 자본의 장기적 성장을 추구하는 액티브하게 관리되는 ETF로, 일반적으로 국내 및 해외 주식에 주로 투자하여 펀드의 투자 테마인 파괴적 혁신(disruptive innovation)와 관련된 회사들에 투자한다”고 이 회사의 웹사이트에서 설명한다.
파괴적 혁신 테마에는 자율 이동성, 정밀 치료, 차세대 클라우드, 신경망, 지능형 기기, 디지털 지갑, 디지털 자산, 스마트 계약 및 멀티오믹 기술이 포함된다.
“ARK는 ‘파괴적 혁신’을 세상이 돌아가는 방식에 잠재적으로 도전할 수 있는 기술적으로 구현된 새로운 제품이나 서비스의 도입으로 정의한다.”
현재 ARKK ETF의 상위 10개 보유 종목과 그 순자산 비율은 다음과 같다:
- 테슬라 (NASDAQ:TSLA): 14.1%
- 로쿠 (NASDAQ:ROKU): 10.8%
- 코인베이스 글로벌 (NASDAQ:COIN): 8.1%
- 로블록스 (NYSE:RBLX): 6.2%
- 팔란티어 테크놀로지스 (NYSE:PLTR): 5.1%
- 로빈후드 마켓 (NASDAQ:HOOD): 5.0%
- 블록 (NYSE:SQ): 4.9%
- 크리스퍼 테라퓨틱스 (NASDAQ:CRSP): 4.5%
- 쇼피파이 (NYSE:SHOP): 3.9%
- 유아이패스 (NYSE:PATH): 2.9%
이 펀드 설립 이래로 이 ETF의 수익률은 161.4% 상승했다. 이 수익률은 S&P 500을 추적하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)의 현재 10년 수익률에는 미치지 못한다.
아래의 표는 ARKK의 수익률이 SPY와 어떻게 비교되는지를 보여준다. SPY는 가장 오래되고 가장 큰 미국 ETF이다:
| 평균 연간 수익률 | ARKK | SPY |
| 1년 | +19.9% | +36.2% |
| 3년 | -24.3% | +11.8% |
| 5년 | +2.6% | +15.8% |
| ARKK 설립 이래 2014년 10월 31일 기준 | +10.2% | +13.2% |
아래의 차트는 Benzinga Pro에서 제공한 ARKK의 10년 수익률을 보여준다.
비교를 위해 SPY의 10년 차트도 보여드리겠다.
다음 읽어보기: 독점: 캐시 우드가 테슬라가 기술 주식으로 거래되어야 하는 이유를 Benzinga에 말했다.
아크 지노믹스: Ark Genomic Revolution ETF(BATS:ARKG)는 2014년 10월 31일에 아크 펀드에 의해 출시되었다. 현재 이 ETF 펀드는 13억 3천만 달러의 자산을 운용하고 있다.
“ARKG는 자본의 장기적 성장을 추구하는 액티브하게 관리되는 ETF로, 일반적으로 헬스 케어, 정보 기술, 소재, 에너지 및 소비재 등 여러 섹터의 국내외 주식에 주로 투자하며, 펀드의 투자 테마인 유전체 혁명(genomics revolution)과 관련된 회사들에 투자한다”고 이 회사의 웹사이트에서 설명한다.
이 유전체 혁명 ETF의 테마에는 정밀 치료, 멀티오믹 기술, 프로그래머블 생물학, 신경망, 차세대 클라우드 및 적응형 로보틱스가 포함된다.
현재 ARKG ETF의 상위 10개 보유 종목과 그 순자산 비율은 다음과 같다:
- 트위스트 바이오사이언스 (NASDAQ:TWST): 8.7%
- 리커젼 파마슈티컬스 (NASDAQ:RXRX): 7.0%
- 크리스퍼 테라퓨틱스: 7.0%
- 케어Dx (NASDAQ:CDNA): 5.1%
- 어댑티브 바이오테크놀로지스 (NASDAQ:ADPT): 4.7%
- 베라사이트 (NASDAQ:VYCT): 4.6%
- 아이오니스 파마슈티컬스 (NASDAQ:IONS): 4.3%
- 누릭스 테라퓨틱스 (NASDAQ:NRIX): 4.1%
- 나테라 (NASDAQ:NTRA): 3.8%
- 10x 지노믹스 (NASDAQ:TXG): 3.8%
이 펀드 설립 이래로 이 ETF의 수익률은 38.9% 상승했다. 이 수익률은 현재 SPDR S&P 500 ETF Trust의 10년 수익률에는 미치지 못한다.
ARKG의 수익률이 SPY와 어떻게 비교되는지를 살펴보겠다.
| 평균 연간 수익률 | ARKG | SPY |
| 1년 | -7.9% | +36.2% |
| 3년 | -29.9% | +11.8% |
| 5년 | -1.9% | +15.8% |
| ARKG 설립 이래 2014년 10월 31일 기준 | +3.3% | +13.2% |
다음은 ARKG의 10년 차트다.
중요성 (Why It’s Important): 위의 차트들은 ARKK와 ARKG가 모두 투자자들에게 몇 년 동안 강력한 성장과 수익률을 경험했지만, 최근 몇 년 동안은 더 넓은 S&P 500 시장 지수를 하회한 것을 보여준다.
한때 이 ETF들은 가장 화제가 된 펀드들 중 하나였으며, 이 회사의 일일 거래 활동은 종종 주식을 상승시켰다. 이는 우드의 뛰어난 성과 덕분이다.
S&P 500 ETF는 분기마다 리밸런싱을 하지만, 이 액티브하게 관리되는 펀드는 거의 매일 거래를 완료한다. 종종 주가가 상승하는 주식의 평균 매입가가 시간이 지남에 따라 상승하여 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
아크 펀드는 일반적으로 향후 5년에서 10년 동안 강력한 성장을 할 것으로 믿는 회사들에 투자한다. 이는 펀드의 수익률이 때때로 몇 년이 걸려야 나타날 수 있음을 의미한다.
우드는 엔비디아의 주식을 2014년에 약 5달러에 매수한 것과 같이 많은 테마에 대해 일찍 투자한 바 있다. 이는 가장 최근의 주식 분할 이전의 일이었다. 이 펀드는 나중에 2022년 말과 2023년 초에 이 포지션에서 완전히 매도하여 지난 2년 가까이 엄청난 수익을 놓쳤다.
이 펀드 매니저는 또한 테슬라 성장 스토리에 일찍 투자했다. 2018년 2월에 이 전기차 회사에 대해 $4,000 목표 주가를 예측했다. 당시에는 가격 예측으로 비웃음거리가 되었지만, 주가는 2021년 1월에 분할 기준으로 목표 주가에 도달했다.
테슬라에 대한 예측이 맞아들어간 것은 우드의 펀드 매니저로서의 위상을 높이는 데 도움이 되었고, 아크 펀드 ETF들에 대한 관심이 증가하는 계기가 되었다.
최근 몇 년 동안 아크 펀드 ETF들에 대한 관심이 식었지만, 많은 투자자들은 여전히 그들의 영향을 기억하고 일일 거래 활동을 계속 추적하며, 우드가 향후 5년에서 10년 동안 보유할 주식을 주의 깊게 지켜보고 있다.
다음 읽어보기:
이미지 제공: Ark Invest 및 Shutterstock.
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 더 많은 승리를 거두세요
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요.
여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
