테슬라(NASDAQ:TSLA)의 주가가 화요일 6% 이상 하락했다. 이는 도널드 트럼프 대통령 당선자의 캠페인 모멘텀으로 인해 상승한 주식들이 재조정되는 과정의 일환으로, 퓨처 펀드(The Future Fund LLC)의 매니징 파트너인 게리블랙(Gary Black)이 이번 주가 움직임과 가치 평가에 대한 분석을 제공한 바 있다.
무슨 일이 (What Happened): 테슬라 주식이 11월 이후로 36% 급등한 반면, 같은 기간 나스닥 100은 4% 상승하는 데 그쳤다. 블랙은 테슬라의 향후 수익 추정치가 크게 변하지 않았으며, 2025년 및 2029년 예상치가 1% 미만으로 상승했다고 언급했다.
“큰 수익을 올린 많은 헤지펀드들은 포지션 크기가 모델 배분과 상대적인 상승/하락 추정치와 어긋날 때 포지션을 재조정할 것이다”고 블랙이 X(구 트위터)에 썼다. 그는 지원하는 대통령이 로보택시 배치 승인을 간소화할 수 있지만, 테슬라의 완전자율주행(FSD) 기술 능력을 반드시 개선하지는 않을 것이라고 강조했다.
현재 테슬라의 주가가 2025년 예상 수익 대비 104배에 달하는 것은 테슬라가 CEO 일론 머스크의 2025 회계연도 20-30% 물량 성장 가이던스를 충족해야 한다는 압박을 가하고 있다. 이는 테슬라의 3년 평균 선행 주가수익비율(PER) 55배를 크게 초과하는 수치이다.
블랙은 테슬라의 성장 목표에 대해 낙관적으로 남아 있으며, 2025년 상반기에 25,000~30,000달러 차량의 출시 계획을 인용했다. “새로운 차량이 테슬라의 전체 시장을 소형 카테고리로 확장한다고 가정하면 2025 회계연도 배송 성장이 20-30% 달성 가능할 것으로 예상된다”고 그가 말했다.
$TSLA -6% today in line with other “Trump trade” stocks. Many HFs with big gains will rebalance positions when a position size gets out of whack with model allocations or relative upside/downside estimates. Since the election, $TSLA stock is +36% vs. NDX +4%, but TSLA FY’25 EPS… pic.twitter.com/a9vXXEtlsJ
— Gary Black (@garyblack00) November 12, 2024
또한 참고하세요: 마라 홀딩스, 사운드하운드 AI, 스포티파이, 리비안, 테슬라: 왜 이 5개 주식이 오늘 투자자들의 레이더에 올랐나요
왜 중요한가 (Why It Matters): 이 분석은 트럼프 행정부에서 머스크의 새로운 역할을 포함하여 테슬라에 대한 보다 광범위한 발전이 진행되는 가운데 이루어졌다. 트럼프는 머스크를 새로운 정부 효율성 부서의 수장으로 임명할 계획을 발표하며 연방 운영 간소화를 목표로 했다.
테슬라의 즉각적인 초점은 4분기 인도에 있으며, 이 회사는 2023년 총 1.81백만 대를 초과하기 위해 최소 514,926대를 인도해야 한다.
현재 시장 압박에도 불구하고, 주가는 10월 실적 발표 이후 63% 상승세를 유지하고 있으며, 이는 인도 확대와 자율 주행 기술 전망에 의해 뒷받침되었다.
주가 변동: 테슬라의 주식은 화요일에 328.64달러로 마감되어 6.10% 하락했다. 시간외 거래에서 주가는 추가로 1.02% 하락했다. 벤징가 프로의 데이터에 따르면,연초 대비, 테슬라 주식은 32.29% 급등했다.
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이미지 출처: Unsplash
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