아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 회사가 목요일 시장 마감 후에 4분기 재무 결과를 발표할 때 인공지능(AI) 성장, NFL 성공 및 관세가 재무 결과에 미칠 수 있는 영향에 대한 통찰력을 제공할 수 있다.
실적 추정치: 애널리스트들은 아마존이 4분기 매출을 1,873억 달러로 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 4분기 1,700억 달러에서 증가한 수치이다. 벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 회사는 최근 10분기 중 8분기에서 애널리스트의 매출 추정치를 초과 달성했다.
애널리스트들은 아마존이 4분기 주당순이익(EPS)을 1.49달러로 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 4분기 1.00달러에서 증가한 수치이다. 이 회사는 8분기 연속으로 주당순이익(EPS)에서 애널리스트 예상치를 초과 달성했으며, 최근 10분기 중 9분기에서 이를 초과 달성했다.
이 회사의 가이던스에 따르면, 4분기 매출은 1,815억 달러에서 1,885억 달러 사이가 될 것으로 예상된다. 아마존은 4분기 영업 이익이 160억 달러에서 200억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.
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애널리스트들이 말하는 것: 벤치마크의 애널리스트인 다니엘 쿠르노스(Daniel Kurnos)는 아마존이 4분기 강력한 실적을 보고할 것으로 예상하며, 주요 우려 사항은 영업 이익 마진이라고 전했다.
이 애널리스트는 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 215달러에서 265달러로 상향 조정했다.
“우리는 인쇄물 자체에 대해 전반적으로 컨센서스와 대체로 일치하고 있으며, 전자상거래와 오프라인 채널의 이익 조합에 따라 모든 지표에서 상승하지 않을 경우 놀랄 것”이라고 쿠르노스가 말했다.
이 애널리스트는 영업 이익 마진이 약세를 보일 위험이 있다고 언급했으며, 이는 회사의 가이던스를 기반으로 한다.
“관세 위협과 지속적인 인플레이션 역풍에도 불구하고, 필수 품목 판매 성장의 기초적인 강세와 배송, 광고 및 AWS의 성장으로 인해 아마존의 매출 결과에 대한 위험은 최소화된다고 생각한다.”
뱅크 오브 아메리카의 애널리스트인 저스틴 포스트(Justin Post)는 최근 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 255달러로 설정했다.
이 애널리스트는 아마존이 이행 및 인력 레버리지, AI 기여로 인한 AWS 부문의 성장 덕분에 강력한 분기 실적을 보고할 것으로 보고 있다.
다음은 아마존에 대한 다른 애널리스트 평가와 목표 주가이다:
- 텔시시: 아웃퍼폼 등급 유지, 목표 주가 275달러
- JMP: 시장 아웃퍼폼 등급 재확인, 목표 주가 285달러
- 스코샤 은행: 섹터 아웃퍼폼 등급 유지, 목표 주가 246달러에서 306달러로 상향 조정
- 캔터 피츠제럴드: 비중 확대 등급 재확인, 목표 주가 270달러
- 레이먼드 제임스: 강력 매수 등급 유지, 목표 주가 230달러에서 260달러로 상향 조정
주목할 주요 사항들: 많은 사람들이 회사의 매출과 순이익 수치에 주목할 것이지만, 주가가 시장 마감 후 시간 외 거래에서 상승하거나 하락하는지를 결정할 수 있는 다른 주요 영역으로 주목이 이동할 것이다.
이 회사의 AWS 클라우드 부문은 최근 클라우드 부문 경쟁사들이 보고한 후 주목할 핵심 영역이 될 것이다.
자본 지출(CapEX) 및 지출에 대한 언급은 메타와 알파벳이 각각 2025년 AI 관련 대규모 CapEx를 발표한 후 핵심 초점이 될 것이다.
스트리밍은 또 다른 주목할 만한 영역이 될 수 있다. 프라임 비디오는 이 회사의 가장 중요한 사업 부문은 아니지만, 추가 광고 및 구독 매출 기회를 가져오고 NFL 덕분에 상승할 수 있다.
아마존의 “써스데이 나이트 풋볼(Thursday Night Football)” 게임은 2024년 NFL 시즌 동안 평균적으로 1,320만 명이 시청하여 전년 대비 11% 증가했다. 이 회사는 두 번째 연례 블랙 프라이데이 게임을 방송하여 인게임 프로모션 광고에 도움이 되었을 수 있다.
최근 실적을 발표한 여러 미디어 회사들은 정치 및 스포츠 보도의 강세와 광고 수요를 강조했다. 아마존은 이 두 가지 요소 모두에서 분기 동안 혜택을 받을 수 있다.
AMZN 주가 변동: 아마존의 주식은 수요일 정규 거래에서 2.43% 하락한 236.17달러에 마감되었으며, 52주 거래 범위는 151.61달러에서 242.52달러다. 아마존 주식은 지난 1년 동안 39% 상승했다.
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사진: Shutterstock
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