세계적인 무역 긴장이 고조되면서 투자자들은 포트폴리오를 보호하기 위한 방법을 모색하고, 시장 변동성이 커지고 있다. 미국은 멕시코, 캐나다, 중국을 포함한 주요 무역 파트너에 관세를 부과하여 경제 불확실성을 야기했다.
그 결과, 다양한 자산클래스에 대한 다각화된 노출을 유지하면서 변동성을 헤지하는 수단으로 ETF가 부상했다.
- SPDR Gold Shares (NYSE:GLD): 금은 오랫동안 시장 혼란기에 선호되는 자산이었다. GLD ETF 는 불확실성이 높아질수록 상승하는 금에 직접 노출되어 경제 불안정에 대한 강력한 헤지 수단으로 활용된다. 펀드 가격은 지난 1년 동안 42.88% 상승했다.
- Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (NYSE:SPLV): 변동성을 줄이면서 주식에 노출되기를 원하는 투자자를 위해 SPLV ETF는 역사적으로 가격 변동이 낮은 종목을 선별하여 안정적인 성과를 목표로 한다. 펀드의 1년 수익률은 13.72%이었다.
- Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE:VDC): 필수소비재는 일상 필수품에 대한 수요가 계속 유지되므로 불확실한 경제 상황에서도 탄력성을 유지한다. 프록터앤드갬블(NYSE:PG)와 코카콜라(NYSE:KO) 등 주요 기업을 포함하는 VDC ETF는 경기 침체에 대비한 방어 전략을 제공한다.
무역 전쟁으로 인한 시장 혼란
최근 미국이 주요 무역 파트너인 멕시코, 캐나다, 중국에 관세를 부과하면서 시장에 상당한 불확실성을 불어넣었다. 캐나다와 멕시코산 수입품에 25%의 관세가 부과되고, 중국산 제품에 10%의 관세가 부과되면서 처음에는 증시가 부정적으로 반응했습. 멕시코와 캐나다에 대한 관세가 일시적으로 유예되면서 시장이 잠시 회복세를 보였지만, 트럼프가 언젠가는 이 정책을 강행할 것이라는 전망이 지배적이다.
로이터 통신은 2월 9일 트럼프가 무역 정책 개편의 또 다른 단계로 미국으로 수입되는 모든 철강 및 알루미늄에 25%의 관세를 부과할 것이라고 밝혔으며, 이 관세는 기존 금속 관세에 추가될 것이라고 보도했다.
중국의 강력한 보복 관세와 캐나다와 멕시코의 미국산 제품에 대한 제재 계획으로 인해 상황이 더욱 악화되고 있다.
또한 연준이 최근 회의에서 금리를 동결하면서 투자자들이 금리인하에 대한 기대치를 낮추면서 시장은 불확실성이 커졌다.
CME FedWatch 도구에 따르면 연준이 3월 FOMC 회의에서 금리를 4.25~4.5%로 동결할 확률은 91.5%인 반면, 4%~4.25%로 인하할 확률은 8.1%이다.
무역 갈등으로 인해 시장 변동성이 커질 수 있지만, 투자자의 자산을 안전하게 지키는 데 초점을 맞춘 ETF에 자금을 배분하면 위험을 완화할 수 있다. 금, 국채, 방어주 등 이러한 펀드는 글로벌 무역 정책이 진화함에 따라 위험을 분산하고 관리할 수 있는 더 많은 기회를 제공할 것이다.
이미지 출처: Shutterstock
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