마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 AI 인프라 지출에 대한 우려에 반박했다. 마이크로소프트가 데이터센터 임대를 취소했다는 보도가 나온 후 투자자 패닉과 시장 매도세로 이어졌다.
이제 기술 애널리스트인 댄 아이브스는 이러한 우려를 “불보다 더 큰 연기”라고 일축하며 마이크로소프트의 장기적인 AI 투자 전략은 그대로 유지될 것이라고 했다.
무슨 일 있었나: 금요일(21일) TD코웬의 애널리스트들은 마이크로소프트가 최소 두 곳의 사설 데이터센터 운영사와 임대를 취소했다는 보고서를 배포했다.
그러나 월요일(24일) 마이크로소프트는 CNBC와의 인터뷰에서 “일부 지역에서는 전략적으로 속도를 조절하거나 인프라를 조정할 수 있지만 모든 지역에서 강력한 성장을 계속할 것”이라며 800억 달러 규모의 AI 인프라 투자가 순조롭게 진행되고 있다고 했다.
같은 날 웨드부시의 글로벌 기술 연구 책임자인 댄 아이브스는 “마이크로소프트는 항상 이런 일을 해왔다”며 패닉에 대한 우려를 일축했다. “컨퍼런스 콜에서도 조짐이 있었지만, 이것은 불보다는 연기에 불과하다.”
그는 “그런 이유로 마이크로소프트를 매도하는 것은 과매도이며, 우려할 만한 일은 없다”고 덧붙였다.
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— Dan Ives (@DivesTech) February 24, 2025
왜 중요한가: 딥시크의 저가형 AI 모델인 R1이 부상하면서 AI 인프라 지출을 둘러싼 투자자들의 불안감이 고조되고 있다. 딥시크에 따르면, 이 모델은 600만 달러 미만으로 제작되었으며 오픈AI를 비롯한 미국의 주요 모델보다 성능이 뛰어나다.
그럼에도 불구하고 댄 아이브스는 AI 컴퓨팅에 대한 수요가 여전히 강하다고 주장하며 마이크로소프트와 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대해 낙관적인 전망을 유지했다.
딥시크의 등장으로 인해 엔비디아는 한 세션에서 주가가 17% 하락하기도 했다. 하지만 1월 27일 이후 엔비디아의 주가는 10.02% 반등한 반면, 경쟁사인 AMD(NASDAQ:AMD)는 6% 하락했다.
2월 26일 수요일에 발표될 엔비디아의 실적 보고서에서는 20억 달러 매출 달성을 예상하는 댄 아이브스의 예측이 더 명확해질 것으로 예상된다.
올해 아마존, 메타, 마이크로소프트, 알파벳은 2024년 2,460억 달러에서 증가한 3,200억 달러를 AI 인프라에 투자하는 등 대기업들이 AI 투자를 늘리고 있다.
아마존이 1,000억 달러 이상으로 선두를 달리고 있으며, 마이크로소프트와 알파벳은 각각 약 800억 달러, 메타는 600억 달러 이상을 투자할 계획이다.
주가 움직임: 월요일 마이크로소프트 주가는 1.03% 하락한 404달러로 마감했다. 벤징가 프로에 따르면 올해 들어 마이크로소프트 주가는 3.48% 하락했으며, 지난 12개월 동안 0.87% 하락했다.
사진 출처: dotshock on Shutterstock.com
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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