AMD(NASDAQ:AMD)는 화요일(6일)에 예상보다 나은 분기 실적을 발표했다. 리사 수 CEO는 이를 “2025년의 뛰어난 시작”이라고 표현했다. 이번 실적 보고서에 대한 주요 애널리스트의 의견을 정리해 보았다.
벤치마크 애널리스트인 코디 아크리는 AMD의 시장 점유율 상승이 컴퓨팅 시장의 강자 중 하나라고 강조하며 단기적인 가격 약세를 매수 기회로 활용할 것을 권장했다.
- 벤치마크는 매수 등급과 목표주가 170달러를 다시 제시했다.
로젠블랫 애널리스트인 케빈 캐시디는 회사의 총 마진이 54%까지 확대된 것을 강조하며 클라이언트 및 게임 부문에서 강력한 연속 성장을 기대한다고 말했다.
“우리가 보기에 AMD의 시장 지위는 회사 역사상 최고다. 이 주식을 계속 추천한다.”
- 로젠블랫은 매수 등급과 목표주가 200달러를 유지다.
모건 스탠리 애널리스트 조셉 무어는 PC와 서버 부문이 강세를 보일 것으로 예상했지만, 경쟁 시장 압력으로 인해 AI에 대해서는 신중한 태도를 유지했다. 또한 부문 전반의 위축으로 인해 AMD의 멀티플을 22배로 낮췄다.
- 모건스탠리는 AMD에 대해 동일비중 등급을 유지했지만 목표주가는 137달러에서 121달러로 낮췄다.
웨드부시 애널리스트 매트 브라이슨은 전년 동기 대비 57%의 데이터 센터 매출 성장을 강조하며, 전통적인 컴퓨팅과 게임의 강세가 이번 분기의 GPU 매출 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었다고 언급했다. 애널리스트는 중국 데이터 센터 GPU 시장 상실로 인한 역풍에도 불구하고 AMD 주식의 목표주가를 상향 조정했다.
- 웨드부시는 시장수익률 상회 등급을 유지하고 목표주가를 115달러에서 120달러로 올렸다.
뱅크오브아메리카 증권의 애널리스트인 비벡 아리야는 AMD를 중립에서 매수로 업그레이드하고 “여러 성장 실린더”와 인텔에 대한 PC/서버 CPU의 지속적인 시장 점유율 상승을 강조했다. 또한 아리야는 2025회계연도 EPS 추정치를 4%, 2026회계연도 추정치를 6% 상향 조정하여 각각 3.80달러와 5.60달러로 상향 조정했다.
- 뱅크오브아메리카 증권은 AMD를 ‘중립’에서 ‘매수’로 업그레이드하고 목표주가를 105달러에서 120달러로 올렸다.
JP모건 애널리스트 할란 서는 중국 관련 재고 상각으로 인해 2025년 EPS를 4.30달러에서 4달러로 낮췄으며, AMD가 시장 선도업체와 보조를 맞추기 위해서는 R&D에 막대한 투자를 해야 할 것이라고 경고했다.
- JP모건은 AMD 주식에 대해 중립 등급을 유지하고 목표주가를 130달러에서 120달러로 낮췄다.
AMD 주가 움직임: 벤징가 프로에 따르면 수요일 정규장에서 1.76% 상승한 100.36달러에 마감했다.
사진: Shutterstock
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