Author: Surbhi Jain

항공우주 산업이 반도체 산업을 제쳤다. 그리고 거의 아무도 이를 예상하지 못했다.항공우주 지수는 지난 1년간 45% 급등하며 반도체 지수의 41% 상승률을 넘어섰다. 로켓랩(NASDAQ:RKLB)(+250%), 플래닛 랩스(NYSE:PL)(+374%), 아처 에비에이션(NYSE:ACHR)(+92%)이 상승을 주도했다. 반면에 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 30% 상승에 그쳤다.

J. 로버트 오펜하이머의 연쇄 반응이 뉴멕시코 사막을 밝힌 지 80년 만에 오클로(NYSE:OKLO)가 그 정신을 계승하고 있다. 다만 이번에는 폭탄이 아닌 전력 데이터센터를 건설하기 위함이다.

소프트뱅크(OTCPK:SFTBY)가 인공지능(AI) 시대에서 가장 대담한 거래 중 하나를 단행했다. 58억 달러 상당 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식을 매각해 225억 달러 규모의 오픈AI 투자 약속을 이행하기 위한 자금으로 활용하기로 한 것이다. 표면적으로는 손정의 회장이 골드 러시 한가운데서 삽 제조사를 버리는 것처럼 보인다.

인공지능(AI) 열풍은 기술의 재편을 넘어 기업 재무제표까지 재편하고 있다. 또 한 분기 동안의 급속한 성장 이후, 네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS)은 다음 단계의 확장이 GPU가 아닌 부채를 통해 추진될 것임을 시사했다.

일론 머스크만이 지난주 휴머노이드 로봇과 비행차를 선보인 전기차 CEO는 아니었다. 지난주 샤오펑(NYSE:XPEV)의 AI 데이에서 허샤오펑 CEO는 휴머노이드 로봇 프로토타입인 아이언을 공개했는데, 이는 즉시 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 옵티머스와 비교되었다.

코어위브(NASDAQ:CRWV)는 여전히 인공지능(AI) 인프라 우주에서 가장 밝은 별 중 하나이지만, JP모건은 그 비행 경로가 난기류에 접어들었다고 분석했다.애널리스트 마크 R. 머피는 코어위브의 장기적 기회가 여전히 “엄청나다”고 평가하면서도, 투자자들은 그가 “격렬하고 불규칙하며 변동성이 큰 여정”이라 표현한 상황에 대비해야 한다고 경고하며, 목표주가를 135달러에서 110달러로 하향 조정하고 중립(Neutral) 등급을 부여했다.

마이클 버리의 다음 대규모 공매도는 특정 기업을 겨냥한 것이 아니라, 그 기업들을 떠받치는 환상을 겨냥한 것일 수 있다. 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 공매도 소식 직후, ‘빅쇼트’ 투자자 마이클 버리는 빅테크 기업의 회계 조작에 주목하며 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)와 오라클(NYSE:ORCL) 같은 거대 기업들을 “현대판 사기”라고 지칭하며 비난했다.

AI 경쟁이 치열해지면서 앤트로픽은 돈으로 쉽게 살 수 없는 효율성이라는 이점을 발견했을지도 모른다. 클로드(Claude) 모델로 가장 잘 알려진 오픈AI의 경쟁사인 앤트로픽은 비용 절감과 컴퓨팅 혁신을 중심으로 조용히 전략을 구축해 왔다. 그리고 이것이 다음 AI 채택의 물결에서 결정적인 역할을 할 수 있다.

도널드 트럼프 대통령이 7월 4일 ‘원 빅 뷰티풀 법안’을 서명하면서 미국 에너지 독립을 위한 애국적인 승리라고 주장했다. 그러나 태양광 산업에는 전혀 그렇지 않았다. 이 법안은 청정 에너지 세액 공제를 대폭 축소하고 재생 에너지 프로젝트의 실행 가능성을 높였던 규제를 강화했다.

사실상 현금을 찍어내는 회사인 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 곧 월스트리트의 도움을 다시 필요로 할 수도 있다. 이 전자상거래 및 클라우드 거인은 2021년 MGM 인수 자금을 마련하기 위해 185억 달러를 조달한 이후 4년 넘게 주요 채권 거래를 하지 않았다.