골드만삭스 애널리스트 마이클 응(Michael Ng)은 6월 9일로 예정된 애플의 WWDC 2025를 앞두고 수요일(21일) 애플(NASDAQ:AAPL)에 대한 매수 등급과 253달러 목표주가를 유지했다.
마이클 응은 애플이 앱 개발을 위한 AI 모델에 대한 개발자 액세스를 통해 운영 체제에 AI를 통합하는 데 지속적인 진전을 보여줄 것으로 예상하며, 최근 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)의 순다르 피차이 CEO가 2025년 중반까지 애플과의 파트너십을 마무리할 것이라는 발언을 감안하면 아이폰에 제미나이 AI 통합을 발표할 가능성도 있다고 전망했다.
애널리스트는 투자자들이 ‘애플 인텔리전스’를 수요 동력으로 받아들이기 전에 애플이 더 많은 성공을 입증해야 할 것이라고 지적한다.
그는 WWDC iOS 업데이트에는 주로 여러 기기에서 운영 인터페이스 비주얼을 표준화하는 디자인 업데이트와 공용 WiFi 액세스 동기화, AI 기반 배터리 최적화, 제미나이 통합과 같은 편의성 위주의 기능 도입이 포함될 것으로 예상했다. 일부 보고된 디자인 업데이트에는 둥근 앱 아이콘, 플로팅 탭 표시줄, 더 반투명한 앱 디스플레이 등이 포함된다.
마이클 응은 iOS 19를 통해 점진적으로 개선되는 사용자 경험, 2025년 후반 또는 26년에 출시될 AI 강화 시리(Siri)에 대한 기대감, 앱 개발자를 위한 애플 LLM(대규모 언어 모델)의 잠재적 개방이 설치 기반 고착화를 유지하고 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.
또한 2025회계연도 매출은 408.99억 달러, EPS는 7.16달러로 예상했다. 애플의 밸류에이션이 매력적이라며 절대적, 상대적 기준과 주요 기술 기업들과 비교했을 때 역사적 배수에 비해 매력적이라고 주장했다.
향후 5년간 애플의 매출 총이익 성장의 대부분은 서비스 부문에서 발생할 것으로 예상된다. 예상되는 서비스 매출 급증은 이 부문의 투자 스토리에 변곡점이 될 것으로 예상되며, 이에 따라 애플의 프리미엄 밸류에이션이 강화될 것으로 보인다고 했다.
그리고 마이클 응은 애플의 기기 설치 기반의 내구성을 중요한 요소로 강조했다. 애플의 탄탄한 사용자 기반은 더 많은 서비스와 제품의 애착이 증가함에 따라 향후 매출 성장에 대한 상당한 가시성을 제공한다. 이러한 현상은 반복적인 매출, 즉 애널리스트가 “서비스로서의 애플” 기회라고 부르는 개념을 뒷받침하는 것으로 이해된다.
주가 움직임: 목요일 정규장에서 애플 주가는 0.36% 하락한 201.36달러에 거래되었다.
이미지 출처: Shutterstock
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