바이든 행정부의 중동으로의 인공지능(AI) 칩 수출금지 조치로 인해 광범위한 반도체 섹터의 주식이 하락했다.
더 넓게 반도체 부문을 대표하는 VanEck Semiconductor ETF(NASDAQ:SMH)와 iShares Semiconductor ETF(NASDAQ:SOXX)는 금요일 한 때 3% 가까이 하락했으나, 이후 일부 손실 폭을 회복하여 마감했다.
미국 정부는 아랍에미리트(UAE)와 사우디 아라비아에 대규모 판매에 대한 리뷰를 시작했다. 이는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 및 어드밴스드 마이크로 디바이스(NASDAQ:AMD)와 같은 AI 칩 회사들에 영향을 미쳐 주가 매도로 이어졌다.
워싱턴은 2023년에도 중국에 대해 유사한 제재 조치를 취하여 국가 간 지정학적 긴장을 더욱 악화시켰다. 반도체 기업들에게 중국은 큰 시장이다.
미국은 중국에 대해 2023년에도 비슷한 제재를 가했으며, 이로 인해 두 국가 간의 지정학적 긴장이 더욱 악화되었습니다. 중국은 시장에서 선두 주자인 반도체 회사입니다.
주요 엔비디아 공급업체인 대만 반도체 제조(TSMC)(NYSE:TSM), 브로드컴(NASDAQ:AVGO), 퀄컴(NASDAQ:QCOM), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI) 등의 다른 칩회사들도 주가가 하락했다. 그 중 일부는 금요일 오후 거래에서 일부 손실을 만회했다.
한편, 칩 회사들의 CEO들은 AI의 전망을 논의하기 위해 대만의 컴퓨텍스(Computex) 행사에 모였다.
목요일에 미즈호의 분석가인 비제이 라케쉬(Vijay Rakesh)는 퀄컴, 마이크론, 웨스턴 디지털(NASDAQ:WDC), 씨게이트 테크놀로지 홀딩스(NASDAQ:STX)에 대한 매수 의견을 반복하고 목표 가격도 상향 조정했다. 그는 6월에 마이크론의 분기 실적이 예정되어있고, 대만의 컴퓨텍스 행사와 관련된 첨단기술 소식들이 실적에 긍정적으로 작용할 것이라고 언급했다.
라케쉬는 OEM이 휴대폰과 PC 모두에 대해 AI 온디바이스 기능을 추진하기 시작하면서 AI의 다음 핵심 동인이 가장자리에 있을 것이라고 말했다.
라케쉬는 스냅드래곤(Snapdragon) X Elite/Plus가 포함된 퀄컴의 AI PC가 2024년 하반기에 20개 이상의 모델에 출시되고, 스냅드래곤 8 Gen 3이 탑재된 휴대폰에 출시되었으며, 이미 삼성 S24 울트라로 출시되었으며, VOX에서 추가 승리를 거둘 가능성이 있다고 밝혔다.
그는 40~80% 더 높은 디램(DRAM) 콘텐츠가 필요한 AI PC와 50~100% 더 많은 DRAM이 필요한 휴대폰을 강조했는데, 이는 마이크론에게 순풍이다.
또한 라케쉬에 따르면 웨스턴 디지털과 마이크론은 더 나은 가격으로 AI 장치에서 더 높은 낸드(NAND) 콘텐츠로 인해 순풍을 맞이할 가능성이 높다.
씨게이트는 더 높은 PC 스토리지 콘텐츠와 클라우드 자본 지출을 개선하여 더 좋다. 라케쉬는 또한 2024년부터 2027년까지 10억 대의 AI 스마트폰이 출하될 가능성이 있으며 2027년까지 AI PC가 PC 시장의 60% 이상을 차지할 것이라고 말했다.
주가 움직임: 금요일 엔비디아의 주식은 0.82% 하락한 1,095.95달러에 마감했다. 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 5.25% 하락한 784.51달러에 마쳤다.
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