골드만삭스의 애널리스트 에릭 셰리던(Eric Sheridan)은 스포티파이 테크놀로지 SA(NYSE:SPOT)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 425달러에서 430달러로 상향 조정했다.
2024년 3분기 실적 발표를 앞두고, 셰리던은 현재 업계 데이터를 미리 살펴보고, 주요 투자자 토론을 다루며 장기적으로 스포티파이의 디럭스 계층이 가져올 잠재적인 매출 기여도를 강조했다.
지난 실적 발표 이후, 스포티파이의 주식은 13% 상승(SPX는 같은 기간 동안 2% 상승)하며 아웃퍼폼했으며, 이는 지난 12개월 동안의 패턴을 지속하는 것으로 스포티파이의 주식은 142% 상승(SPX는 35% 상승)했다고 이 애널리스트가 언급했다.
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셰리던은 스포티파이의 주가 성과가 몇 가지 주요 내러티브에 기반하고 있으며, 이들이 계속해서 모멘텀을 형성하고 있다고 말했다.
스포티파이는 확실한 글로벌 오디오 플랫폼 리더이다. 셰리던은 이를 확장된 복합 사용자 성장, 다양한 형식 구조 전반의 참여도 증가 그리고 운영 예측 기간 동안 가격 책정 능력 등의 요소로 해석할 것으로 기대한다.
2023년 말 운영 비용 구조 조정 이후, 스포티파이는 회사가 지난 3-5년 동안 중장기 목표로 논의한 총 매출 및 운영 마진 궤도를 보여주기 시작하고 있으며, 향후 효율성, 세그먼트 매출 규모, 이전 투자 주기의 수익률 또는 수익이 향후 몇 년 동안 비약적인 다년간 마진 개선의 원동력이 될 것으로 기대하고 있다.
이 애널리스트는 또한 향후 몇 년 동안 글로벌 TMT 동료 그룹과 밀접하게 일치하는 더 일관된 주주 환원 정책의 가능성을 강조했다.
이번 실적 발표를 앞두고, 셰리던은 투자자들이 경영진의 가격 및 제품 결정에 대한 논평, 총 마진 결과, 향후 몇 년 동안의 플랫폼 확장 또는 진화에 대한 오디오 환경의 넓은 요소에 주목하고 있다고 언급했다.
셰리던은 2024 회계연도 매출을 157.2억 유로, 주당순이익(EPS)을 5.87 유로로 예상했다.
가격 움직임: SPOT의 주식은 월요일 2.29% 하락하여 362.95달러에 마감되었다. 하지만 올해 들어 92% 이상 상승했다.
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사진 출처: esthermm, Shutterstock
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