기술주는 수요일 2022년 말 이후 가장 가파른 하락세를 겪었으며, 나스닥 100 구성종목 중 거의 75%가 하락했다.
Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)가 추적하는 나스닥 100은 3.6% 하락하여 6 세션 중 5번째 하락세를 기록했으며 2022년 10월 이후 가장 큰 1일 하락폭을 기록했다.
이 기술주 중심 지수는 5월 초 이후 처음으로 50일 이동평균선 아래로 떨어졌다. 4월과 5월 사이의 짧은 2주 기간을 제외하고 2023년 10월 말 이후 대부분 이 주요 지지선 수준 이상으로 유지되었다.
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구글의 모회사인 알파벳(NASDAQ:GOOG)의 주가는 예상보다 높은 인공지능(AI) 지출과 실망스러운 유튜브 광고 매출로 인해 4.9% 급락했다.
테슬라(NASDAQ:TSLA)의 주가는 자동차 매출 7% 감소, 이익이 예상 하회, 로보택시(Robotaxi) 프로젝트 지연으로 인해 12% 하락했다.
칩 주식도 큰 타격을 입었다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 6.2% 하락, 브로드컴(NASDAQ:AVGO)가 7.6% 하락, Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM)가 8.2% 하락했다.
Roundhill Magnificent Seven ETF(NYSE:MAGS)가 추적하는 매그니피센트 세븐은 5.8% 급락했다. 이는 펀드 출시 이후 최악의 일일 실적이다. 이들 7개 거대 기술 기업은 단일 세션에서 총 7,000억 달러에 가까운 시장 가치를 날렸고, 엔비디아만 1,800억 달러를 잃었다.
차트: 나스닥 100 지수가 50일 이동 평균 아래로 떨어졌고, QQQ는 2022년 10월 이후 최악의 날을 기록
이제 핵심 질문은 기술 주도 강세장이 끝났는지, 아니면 AI 버블이 터지고 있는지이다. 월스트리트의 베테랑 투자자인 에드 야데니(Ed Yardeni)에 따르면 투자자들은 7월 11일부터 기술 분야에서 벗어나고 있다.
6월 소비자 물가지수(CPI)가 예상보다 낮았기 때문에 투자자들은 금리에 민감한 주식에 몰리게 되었다.
야데니는 “우리는 그 기대에 동의한다”면서 “그러나 경제가 여전히 회복력을 유지하고 있기 때문에 2024년에는 일회성 금리 인하가 될 수도 있다고 생각한다”고 말했다.
그는 “현재로서는 주식시장이 과매수 상태이고 약간의 매도세를 보이고 있다고 믿는다”고 덧붙였다.
7월 16일 S&P 500은 200일 이동평균보다 15% 높았다. 역사적으로 그러한 수준은 경기 침체 기간 동안 10~20% 조정이나 더 큰 하락을 앞선 경우가 많았다.
이번에 매도세는 광범위한 경기 침체 우려와 관련이 없는 것 같다고 야데니가 말했다. 결국 연방준비제도(연준)는 9월에 금리를 인하할 가능성이 있다.
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