중국 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer), 또는 항저우 환팡 테크놀로지(Hangzhou Huanfang Technology Ltd. Co.)로 알려진 하이플라이어는 2023년에 딥시크(DeepSeek)를 설립하여 인공지능 범용 지능(AGI)을 탐구할 계획이었다. 그러나 이 AI 스타트업이 인기를 끌고 기술 세계에 큰 충격을 주기 훨씬 이전에, 이 정량적 펀드는 이미 중국에서 여러 혁신에 참여한 바 있다.
딥시크 이전 주요 프로젝트들
- 하이플라이어는 2020년에 첫 번째 AI 슈퍼컴퓨터인 “잉화오 – 1(Yinghuo – 1)”을 개발했다. 이는 약 2억 위안 또는 2,744만 달러를 투자하여 이루어진 것으로, 같은 해에 1,100개의 그래픽 처리 장치(GPU)를 배치하여 AI 주도 연구를 위한 컴퓨팅 파워를 제공하고 정량적 거래를 촉진했다.
- 2021년에는 약 10,000개의 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 A100 GPU를 갖춘 “잉화오 – 2(Yinghuo – 2)” 또는 파이어-플라이어 II를 출시했다. 이 슈퍼컴퓨터는 10억 위안 또는 1억 3,720만 달러를 투자하여 만들어졌으며, 최첨단 하드웨어와 200Gbps 고대역폭 연결성을 특징으로 했다.
- 2022년에 120억 달러에서 3분의 1 이상 손실을 입은 후, 헤지펀드는 전략 전환을 발표했다. 하이플라이어는 공식 웨이챗 계정을 통해 인류를 위한 AI 기술 개발에 전념하고 AGI의 잠재력을 탐구하는 새로운 독립 연구 그룹을 결성할 것이라고 발표했다. 이 구조 조정은 2023년에 딥시크의 설립으로 이어졌다.
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하이플라이어의 역사
회사는 2016년 2월에 량 원펑, 쉬 진 및 정 다웨이에 의해 저장성 닝보에서 설립되었다. 수학과 AI를 활용한 정량적 투자로, 2016년 10월 21일에 딥러닝 알고리즘 모델과 GPU를 사용하여 첫 주식 포지션을 취했다.
그의 자회사인 저장 하이플라이어 자산관리 유한회사(Zhejiang High-Flyer Asset Management Co., Ltd.)와 닝보 하이플라이어 퀀트 투자 관리 파트너십 LLP(Ningbo High-Flyer Quant Investment Management Partnership LLP)는 중국 자산관리협회에 의해 규제를 받는다.
이 회사는 2018년에 처음으로 골든 불 펀드 어워드를 수상하였고, 2019년에는 홍콩 증권선물위원회에 의해 라이센스와 규제를 받은 하이플라이어 캐피탈 매니지먼트(홍콩) 유한회사(High-Flyer Capital Management (Hong Kong) Ltd.)를 설립했다.
원펑은 현재 딥시크의 CEO로 있으며, 하이플라이어의 약 51%를 소유하고 있다.
2024년 12월 기준으로 하이플라이어는 관리 자산이 80억 달러에 달하는 것으로 보고되었다.
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정량적 헤지펀드란?
정량적 헤지펀드 또는 ‘퀀트’ 펀드는 복잡한 수학적 모델, 통계 분석 및 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 거래 기회를 식별한다. 전통적인 기본 분석 대신 데이터 분석에 의존하며, 통계적 차익 거래, 위험 균형, 팩터 투자와 같은 전략을 사용하여 방대한 데이터 세트를 분석하고 활용 가능한 시장 패턴을 발견한다.
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