월가의 가장 많은 공매도 종목들이 폭발 직전의 화약고처럼 보이기 시작했다. 로켓 컴퍼니스(NYSE:RKT), 오스카 헬스(NYSE:OSCR), 그리고 힘스 앤 허스 헬스(NYSE:HIMS)가 시장의 공매도 관심 종목 리더보드에서 가장 높은 자리를 차지하고 있으며, 각각 유통 주식의 4분의 1 이상이 공매도된 상태이다.
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이런 상황은 밈 주식의 회상과 소매 투자자들이 주도하는 스퀴즈가 항상 가까이 있는 시장에서 위험한 설정이다. 이들 세 기업의 펀더멘털은 각기 다른 이야기를 전하지만, 공통적으로 나타나는 실마리는 공매도 투자자들이 이미 기대를 뛰어넘은 기업들에 대해 강하게 베팅하고 있다는 것이다.
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로켓의 상승, 오스카의 회복
모기지 대출업체인 로켓 컴퍼니스는 올해 주가가 75% 이상 상승하며 큰 성과를 거두고 있다. 시장 시가총액은 거의 400억 달러에 이르며, 37%의 주식이 공매도된 상태로, 이 설정은 폭발하기 쉬운 상황이다. 커버할 일수는 3.7일로, 만약 모멘텀이 형성되면 공매도 투자자들은 빠르게 주식을 다시 사야 할 수도 있다.
한편, 오스카 헬스는 조용히 회복세를 보이고 있으며, 올해 25% 상승했다. 공매도 비율은 30% 미만이지만, 커버할 일수가 1.5일에 불과해 작은 촉발만으로도 스퀴즈가 발생할 수 있다.
힘스 앤 허스: 와일드 카드
그리고 힘스 앤 허스는 주목받는 성장을 통해 97억 달러의 시가총액을 이룬 원격의료 스타트업이다. 주가는 지난 1년 동안 170% 상승했지만, 지난 한 달 동안 거의 25% 하락했다. 이런 변동성에도 불구하고 공매도 투자자들은 물러서지 않고 있으며, 유통 주식의 35%의 주식이 여전히 공매도 상태이다. 강력한 브랜드 인지도와 열렬한 소매 추종자, 그리고 공매도 투자자들을 혼란스럽게 만든 경과를 고려할 때, HIMS는 이들 중 가장 위험한 공매도 종목일 수 있다.
현재로서는 공매도 투자자들이 이들 종목이 식기를 바라고 있다. 하지만 높은 공매도 비율과 얇은 커버, 그리고 소매 거래자들이 다음 스퀴즈를 노리고 있는 상황 속에서 로켓, 오스카 및 힘스는 쉽게 약세 종목에서 폭풍으로 전환될 수 있다. 공매도 투자자들은 조심해야 한다: 때로 가장 뜨거운 거래가 가장 큰 화상을 입히는 거래일 수 있다.
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이미지: Shutterstock
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