골드만삭스의 애널리스트 제임스 슈나이더(James Schneider)가 버라이즌 커뮤니케이션스(NYSE:VZ)의 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 $52로 설정했다.
슈나이더가 버라이즌의 3분기 실적을 요약했다. 버라이즌의 분기 실적은 예상과 밀접하게 일치했다.
매출은 $333억으로 골드만삭스의 예상과 일치했지만, 컨센서스인 $335억보다는 다소 낮았다.
또한 참고: 제뉴인 파츠 3분기 실적: 산업 약세와 유럽이 이익을 압박, 마진 축소, 연간 전망 하향
조정된 EBITDA는 $125억으로 골드만삭스의 예상 $124.3억과 시장 예상 $124억을 약간 상회했다.
잉여 현금 흐름은 $60억으로 골드만삭스의 $61억 예상과 시장의 $59억 예상과 거의 일치했다.
무선 서비스 총 매출은 전년 대비 2.7% 증가하여 $198.4억으로, 골드만삭스의 $198.7억과 시장의 $198.9억 예상보다 약간 낮았다.
사후지불 전화 순증가 239,000대는 골드만삭스의 225,000대 예상과 시장의 231,000대 예상치를 초과했다. 소비자 매출은 $254억으로 골드만삭스의 예상과 일치했지만, 시장의 $256억 예상에는 미치지 못했다.
기업 매출은 $74억으로 두 예상치와 일치했다.
버라이즌은 2024년 가이던스를 재확인하며 무선 서비스 매출 성장률을 2.0%에서 3.5%로 예상했으며, 이는 골드만삭스와 시장 예상 3.2%와 일치한다.
조정된 EBITDA 성장률은 1.0%에서 3.0%로 예상되며, 골드만삭스의 2.2% 및 시장의 2.3% 예상과 비교된다.
조정된 EPS 전망은 $4.50에서 $4.70으로 유지되며, 골드만삭스의 $4.61 및 시장의 $4.59와 일치한다.
자본 지출 가이던스는 $170억에서 $175억으로 설정되어 골드만삭스의 $173억 및 시장의 $172억 예상과 거의 일치한다.
슈나이더는 실적이 예상과 일치한 후 주가 반응이 약화될 것으로 예상하며, 기업의 사후지불 전화 순증가가 그의 예상치를 초과했지만 소비자 추가 가입자는 약간 부족했다고 언급했다.
그는 실적 발표 전 투자자 포지셔닝이 비교적 중립적이었으며, 긍정적인 가격 전략이 EBITDA 성장을 지원하고 경쟁 환경이 더 우호적으로 변하면서 강세론자들 사이에 낙관론이 작용했다고 지적했다.
이번 분기가 예상과 일치하고 가이던스가 변경되지 않으면서 슈나이더는 투자자들의 관심이 버라이즌의 향후 초고속 인터넷 발표로 이동할 것으로 예상했다. 여기서 광섬유와 고정 무선이 회사의 향후 초고속 인터넷 확장 전략에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
주가 움직임: 버라이즌의 주식은 화요일 동부 시간 오후 3시 17분에 4.55% 하락하여 $41.71로 거래되었다.
또한 참고:
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