기술 대기업 세일즈포스(NYSE:CRM)는 수요일(2일) 장 마감 후 발표할 2분기 실적에서 인공지능(AI) 사업 부문의 성장을 보여줄 것으로 예상된다.
실적 예상치, 애널리스트들의 전망, 주요 관전 포인트는 다음과 같다.
실적 예상치
벤징가 프로(Benzinga Pro)에 따르면, 애널리스트들은 세일즈포스가 2분기 매출 101억 3천만 달러를 기록할 것으로 예상한다. 이는 지난해 2분기 93억 2천만 달러 대비 증가한 수치다.
지난 1분기 매출에서 애널리스트 예상을 상회했으며, 최근 10분기 중 8분기 동안 예상치를 뛰어넘었다.
애널리스트들은 세일즈포스가 2분기 주당순이익(EPS)이 지난해 동기 2.56달러에서 증가한 2.78달러를 기록할 것으로 전망한다. 지난 10분기 중 9분기 동안, 그리고 최근 2분기 연속으로 애널리스트들의 EPS 예상치를 상회했다.
회사 측의 전망치에 따르면 2분기 매출은 101억 1천만 달러에서 101억 6천만 달러 사이가 될 것으로 예상된다. 회사는 2분기 주당순이익(EPS)이 1.80달러에서 1.82달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.
전문가 의견
프리덤 캐피털 마켓츠의 수석 시장 전략가 제이 우즈는 실적 발표를 앞두고 주간 뉴스레터에서 세일즈포스에 대한 한 가지 주요 질문이 있다고 말했다.
“이 소프트웨어 거대 기업의 AI 비즈니스 모델이 투자자들이 원하는 투자 수익률을 창출하고 있는가, 아니면 다른 AI 플랫폼들이 그들의 사업에 점차 침투하기 시작하고 있는가?”
우즈는 실적 보고서와 해설을 통해 AI가 세일즈포스의 AI 분야 성장을 도울 것인지, 아니면 AI가 “자사 성장에 해가 될 것인지”가 드러날 수 있다고 덧붙였다.
한편, DA 데이비슨 애널리스트 길 루리아는 최근 세일즈포스 주식을 ‘시장수익률 하회’에서 ‘중립’으로 상향 조정하며 목표주가를 225달러로 제시했다. 그는 여전히 주가에 대해 신중한 입장을 유지하며, 회사의 에이전트포스 진출이 핵심 클라우드 사업 부문에 타격을 주고 있다고 경고했다.
루리아는 세일즈포스의 AI 플랫폼 성장 비용에 대한 예측 불가능성과 불분명한 AI 전략이 투자자들이 무엇을 기대해야 할지 알기 어렵게 만든다고 말했다.
세일즈포스에 대한 최근 애널리스트 평가와 목표가는 다음과 같다.
- JMP 증권: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가 430달러
- 모건스탠리: 비중확대 등급 유지, 목표주가 404달러 → 405달러 상향
- 캔터 피츠제럴드: 비중확대 등급 유지, 목표주가 325달러
- 오펜하이머: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가 315달러 → 370달러 상향
- 뱅크오브 아메리카 증권: 매수 등급 유지, 목표주가 350달러→ 325달러 하향
- UBS: 중립 등급 유지, 목표주가 300달러 → 260달러 하향
- RBC 캐피털: ‘섹터수익률’ 등급 유지, 목표주가 275달러
주요 관전 포인트
이번 실적 발표는 세일즈포스가 AI 자동화 플랫폼 기업 레그렐로(Regrello) 인수 계획을 발표한 직후에 이루어졌다. 세일즈포스는 레그렐로를 에이전트포스(Agentforce) 및 슬랙(Slack) 등 자사 플랫폼에 통합하고 AI를 활용해 수동 워크플로우를 자동화할 계획이다.
세일즈포스는 실적 발표 전화 회의에서 인수 관련 세부 사항과 향후 성장에 미칠 영향에 대해 더 많은 정보를 공유할 수 있다.
1분기 세일즈포스는 전년 동기 대비 8% 매출 증가를 보고했다. AI 분야 투자 확대를 고려할 때 투자자들은 두 자릿수 성장을 기대할 것이다.
세일즈포스 CEO인 마크 베니오프는 1분기 실적 발표 후 “심층적으로 통합된 기업용 AI 플랫폼”을 구축했다고 밝혔다.
회사는 1분기 실적 발표 후 연간 매출 및 주당순이익(EPS) 전망치를 상향 조정했다. 애널리스트와 투자자들은 또 다른 강력한 분기 실적과 상향된 전망을 환영할 것이다.
CRM 주가 동향: 세일즈포스 주가는 화요일 1.32% 하락한 252.86달러를 기록했으며, 52주 거래 범위는 226.48달러에서 369.00달러다. 세일즈포스 주가는 2025년 현재까지 24% 하락했다.
사진: NYCStock / Shutterstock.com
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