알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)은 지난 2년 동안 대부분의 시간을 시장의 페널티 박스에서 보냈다. 오늘날, 알파벳은 헤지펀드의 손익을 천문학적으로 끌어올리는 컴백의 아이콘이다. 금요일 밤에 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK/A) (NYSE:BRK/B)가 43억 달러 규모의 알파벳 지분을 인수했다는 소식이 전해지자, 월요일에 주가는 3% 상승했다 — 하지만 진정한 승자는 버핏이 들어오기 훨씬 전에 이미 구글에 투자하고 있던 매니저들이었다.
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애크먼은 단 4개월 만에 거의 7억 달러를 벌었다
퍼싱 스퀘어 캐피털은 3분기를 앞두고 632만 주의 알파벳 주식을 보유하고 있었다. 6월 30일에 구글의 주식은 177.39달러에 거래되었다. 월요일의 가격이 285.60달러로 상승하면서, 애크먼의 포지션은 주당 약 108.21달러 상승하여, 5개월도 채 되지 않아 무려 6억 8,400만 달러의 이익을 가져다주었다.
큰, 대담한 베팅으로 유명한 이 남자에게는 그의 책에서 가장 조용한 베팅이 이제 가장 수익성 있는 것 중 하나가 되었다. 구글이 반등을 이끌었고, 빌 애크먼은 인내심을 가졌다.
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애스니스도 뒤처지지 않았다 — 또 다른 4억 2,400만 달러의 이익
AQR 캐피털의 클리프 애스니스도 구글의 AI 주도 르네상스를 타고 있다. 그의 392만 주의 알파벳 주식은 주당 108.21달러 상승하여, 6월 이후 약 4억 2,400만 달러의 시장가치 이익을 가져다주었다.
요인 스프레드와 t-통계의 세계에 사는 이 퀀트 투자자에게 구글은 아름답고도 단순한 거래가 되었다: 롱 포지션을 유지하고 펀더멘털이 현실에 따라잡는 것을 지켜보라.
버핏의 진입은 크지만, 늦었다
버크셔의 1,785만 주의 새로운 주식이 약 209.67달러에 거래될 수 있지만, 버핏은 가장 폭발적인 구간을 놓쳤다.
알파벳은 현재 연초 대비 50% 상승하여, 투자자들이 마침내 구글의 AI 준비 상태를 인정하면서 모든 메가캡 동료를 능가하고 있다 — TPU 모멘텀에서 클라우드 재가속화, 그리고 다가오는 제미나이 3 공개까지.
투자자들에게 중요한 이유
버핏의 지지는 명성을 더하지만, 가장 가파른 상승은 이미 수확되었다. 시장이 오픈AI 드라마에 집착하는 동안, 알파벳은 조용히 전체 AI 스택 — 칩, 모델, 클라우드, 장치 — 을 조립했고, 초기 신봉자들은 이미 10억 달러의 수익을 계산하고 있다.
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사진: Shutterstock
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