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    엔비디아·팔란티어, 역사적인 기술 랠리 이끌고 있으며 아직 끝나지 않았다

    Piero CingariBy Piero Cingari2025년 07월 01일 뉴스 3 분 읽기
    엔비디아·팔란티어, 역사적인 기술 랠리 이끌고 있으며 아직 끝나지 않았다
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    도널드 트럼프 대통령의 광범위한 관세 발표 이후 기술 산업의 붕괴 우려로 시작된 올해 2분기 동안, 월가의 강력한 기술주들은 산업 지수를 기록상 가장 강한 분기별 상승률 중 하나로 끌어올렸다. 그리고 여름 랠리 지속에 대한 낙관론을 재점화했다.

    기술 섹터를 추적하는 Technology Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLK)는 2025년 2분기 동안 22% 급등했다.

    이는 2020년 2분기 이후 가장 좋은 분기 성과로, 당시 중앙은행들이 코로나19 위기를 극복하기 위해 유동성을 공급한 시기와 맞물렸으며, 2002년 닷컴 버블 붕괴 이후 두 번째로 좋은 분기 성과다.

    트럼프의 관세 정책이 발표된 직후인 4월의 저점에서 XLK는 45% 급등하며 2020년 6월 이후 가장 강력한 13주 상승세를 기록했고, 1998년 ETF가 출시된 이후 두 번째로 좋은 실적을 달성했다.

    차트: 기술주, 역사적 분기 기록

    XLK의 역사적 상승세 중 절반 이상을 이끌어낸 5개 종목

    특히 주식 5개 종목이 올해 2분기 동안 기술 섹터의 총 수익의 약 3분의 2를 차지했다.

    • 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 가장 중요한 기여자였다. AI 대장주인 엔비디아의 주가는 43.2% 상승하며, 14.6%의 비중 덕분에 XLK의 분기 실적에 537bp 즉 5.37%를 기여했다.
    • 마이크로소프트(NYSE:MSFT)가 뒤를 이었다. 14.24%의 비중으로 31.8%의 가격 상승을 통해 지수에 420bp를 추가했다.
    • 브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 62.2% 상승하며 섹터 성과에 229bp를 기여했다.
    • 오라클(NASDAQ:ORCL)은 분기 동안 56.5%의 수익을 기록하며 XLK의 성과에 154bp를 기여했다.
    • 팔란티어(NYSE:PLTR)는 59.7% 급등하며 섹터 상승의 141bp를 책임졌다. 이 랠리는 소프트웨어 회사의 트럼프 행정부 내에서의 확장 역할과 일치한다. 팔란티어는 3천만 달러 계약을 받아 이민세관단속국의 지원을 위한 추적 플랫폼을 개발했다.

    이 5개 주식은 함께 14.81%를 기여했고, XLK의 총 분기 수익의 거의 67%를 차지했다.

    회사 2분기 수익률 XLK 비중 XLK의
    분기 성과 기여
    엔비디아 +43.2% 14.56% +537bp (5.37%)
    마이크로소프트 +31.8% 14.24% +420bp (4.20%)
    브로드컴 +62.2% 4.89% +229bp (2.29%)
    오라클 +56.5% 3.48% +154bp (1.54%)
    팔란티어 +59.7% 3.08% +141bp (1.41%)
    총합 (상위 5개 기여자) — 40.25% +1,481bp (14.81%)
    출처: Koyfin 데이터를 기반으로 저자가 작성

    3분기 기술주 전망: 역사적 데이터가 말하는 7월의 중요성

    일반적으로 3분기는 기술주에 긍정적인 시기이지만, 수익은 주로 초반에 나타나는 경향이 있다.

    시즈낵스(Seasonax) 데이터에 따르면, 지난 20년간 XLK는 7월 1일부터 10월 1일까지 평균 2.7%의 수익률을 기록했으며, 이 기간 중 14년 동안 수익을 올렸다.

    그러나 최근 3분기 성적은 좋지 않았다. 2022년에는 ETF가 3.9% 하락했으며, 2023년에는 4.5% 하락했고, 2024년에는 추가로 3.7% 하락했다.

    반면 7월은 다른 이야기를 들려준다. 7월은 역사적으로 기술주에 가장 강한 달이다. XLK는 지난 20년간 7월에 평균 2.86%의 수익률을 기록했으며, 이 기간의 76%에서 상승세를 보였다.

    골든 크로스 신호가 추세를 지지할 수 있다

    6월 30일, XLK는 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스 신호를 발동했다. 이 신호는 장기적인 상승 추세의 시작을 예고하는 경우가 많다.

    이 전략(골든 크로스 시 매수, 다음 데스 크로스 시 매도)의 백테스트 결과, 2009년 이후 안정적인 역사적 성과를 나타냈다.

    9건의 거래 중 단 1건만 손실을 기록했으며, 대부분의 거래는 두 자릿수 수익률을 기록했다. 특히 강세 시장에서는 성과가 두드러졌다. 최신 기술적신호는 이 랠리가 여름까지 지속될 수 있다는 또 다른 근거를 제공한다. 적어도 현재로서는 그렇다.

    매수 날짜 (골든 크로스) 매도 날짜 (데스 크로스) 매수 가격 매도 가격 총 수익 연환산 수익 보유 기간
    2009-06-02 2010-07-07 18.03 20.52 +13.8% +12.2% 400
    2010-10-19 2011-08-05 23.79 24.65 +3.6% +4.6% 290
    2011-12-12 2012-12-10 25.81 28.70 +11.2% +10.3% 364
    2013-02-14 2015-08-27 29.71 40.14 +35.1% +12.6% 925
    2015-11-27 2016-02-05 43.86 40.48 -7.7% -34.0% 70
    2016-04-11 2018-12-03 44.08 69.64 +58.0% +17.5% 967
    2019-04-02 2020-04-28 75.07 90.50 +20.6% +18.5% 392
    2020-05-29 2022-03-16 97.04 147.99 +52.5% +25.0% 656
    2023-02-24 2025-03-31 136.10 202.78 +49.0% +22.4% 767
    평균 +26.5% +9.6% 537
    출처: TradingView 데이터를 기반으로 저자가 작성

    이미지: Shutterstock

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