Close Menu
Benzinga Korea 한국
    최신 소식

    37조 달러의 국가 부채 상환에 도움을 주고 싶나요? 美 정부, 벤모와 페이팔 결제 허용

    2025년 07월 29일

    피터 쉬프, 트럼프의 EU 협정 비판: ‘미국인들이 다시 한 번 패배’

    2025년 07월 29일

    룰루레몬은 나이키의 순간을 맞이하고 있는가?

    2025년 07월 29일
    Facebook X (Twitter)
    Trending
    • 37조 달러의 국가 부채 상환에 도움을 주고 싶나요? 美 정부, 벤모와 페이팔 결제 허용
    • 피터 쉬프, 트럼프의 EU 협정 비판: ‘미국인들이 다시 한 번 패배’
    • 룰루레몬은 나이키의 순간을 맞이하고 있는가?
    • 일론 머스크의 30조 달러의 허세, 테슬라 주가에 악영향을 미칠 수도
    • 셀레스티카, 2분기 실적 예상 상회와 ‘강화된’ 수요에 2025년 전망 상향 조정에 주가 급등
    • 사렙타 테라퓨틱스 주식, FDA가 엘레비디스 보류를 해제한 후 시간외 거래에서 45% 급등
    • 옵션 코너: 2분기 실적 발표를 앞두고 퍼블릭 스토리지의 침체, 큰 폭의 움직임 암시 가능성
    • 오늘의 주식: 치폴레 멕시칸 그릴 주식을 매수해야 할 시간?
    Facebook X (Twitter)
    Benzinga Korea 한국Benzinga Korea 한국
    Tuesday, July 29
    • 마켓
      • 주식
      • 인덱스
      • Etf
      • 암호화
    • 한국 뉴스
      • 주식
      • 지수
      • 채권
      • ETFs
      • 경제
      • 일반
    • 미국 뉴스
      • 주식
      • 지수
      • 실적
      • 경제
      • 기타 시장
      • 애널리스트 평가
      • 트레이딩
      • 보도자료
    • 글로벌 뉴스
      • 유럽
      • 아시아
      • 기타 지역
    • 암호화폐
      • 뉴스
      • 알트코인
      • 비트코인
      • 블록체인
      • 도지코인
      • 이더리움
      • 시바 이누
      • NFTs
    • 교육 센터
      • 암호화폐 투자
      • 외환
      • 주식 투자
    Benzinga Korea 한국
    홈 » 옵션 코너: 2분기 실적 발표를 앞두고 퍼블릭 스토리지의 침체, 큰 폭의 움직임 암시 가능성

    옵션 코너: 2분기 실적 발표를 앞두고 퍼블릭 스토리지의 침체, 큰 폭의 움직임 암시 가능성

    Josh EnomotoBy Josh Enomoto2025년 07월 29일 뉴스 5 분 읽기
    옵션 코너: 2분기 실적 발표를 앞두고 퍼블릭 스토리지의 침체, 큰 폭의 움직임 암시 가능성
    공유
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    2분기 실적 시즌의 한가운데에서, 자가 저장 거대 기업 퍼블릭 스토리지(NYSE:PSA)는 가장 흥미로운 이름 중 하나로 평가되지 않을 수 있다. 사실, 그 일정된 이벤트 중 하나가 덜 영감을 주는 것이라는 주장을 할 수도 있다. 올해 초부터 PSA 주가는 거의 4% 하락했으며, 이는 광범위한 산업 부진의 결과이다. 그러나 폭풍 전의 잠잠함이 대담한 투기자들에게 PSA를 흥미롭게 만들 수 있다.

    첫째, 낮은 기대치가 퍼블릭 스토리지의 2분기 실적 발표에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있다. 솔직히, 이 회사는 매출에 대한 분석가의 기대치를 지속적으로 밑도는 좋지 않은 기록을 가지고 있다 — 때때로 순이익 목표를 달성하는 데 실패하기도 했다. 분명히, 그것은 좋지 않지만, 기준이 낮아진 만큼, 괜찮은 실적이 PSA 주가에 큰 움직임을 초래할 수 있다.

    둘째, 산업에 보다 구체적으로, 퍼블릭 스토리지는 상대적으로 유리한 입장에 있을 수 있다. 맞다, 자가 저장 부문은 지난 2년 동안 수요가 약화되었다. 그러나 CRE Daily에서 수집한 데이터에 따르면 여러 시장에서 저장 임대료가 상승하고 있으며, 이는 개발 파이프라인의 둔화에서 비롯된 것이다. 그 결과, 퍼블릭 스토리지는 특정 주요 시장에서 임대료를 인하해야 할 압박이 덜할 수 있다.

    셋째, 경제 자체가 세대 간 전환을 특징으로 하여 PSA 주가를 교활하게 부양할 수 있다. 주로, 베이비붐 세대가 대량으로 은퇴하고 있다. 일반적으로, 은퇴는 큰 주거지를 유지할 필요가 줄어들기 때문에 집을 줄이는 것을 포함한다. 게다가 젊은 인구층이 주택 소유에 가까워지기 위해 추가적인 일자리를 찾고 있으며, 이는 구매가 지연되고 있음을 나타낸다.

    그럼에도 불구하고 삶은 계속되고, 그와 함께 물건이 쌓인다. 그러므로 퍼블릭 스토리지가 이익을 얻을 가능성이 있을 수도, 심지어 그럴 가능성이 더 높을 수도 있다.

    PSA 주가에 대한 실증적 감정 분석

    위의 이야기만큼 매력적이지만, 이에 대해 두 가지 주요 문제가 있다 — 최소한 옵션 트레이더의 관점에서 볼 때. 첫째, 그것은 단지 내 개인적인 의견일 뿐이며, 그 사실만으로 시장이 움직일 것이라고 믿는 것은 망상이다. 둘째, 만약 그 의견이 명백하거나 합리적이라면, 아마 PSA 주가에 이미 가격이 반영되었을 것이다.

    실질적인 우위를 찾기 위해서는 시장을 가격의 집합체가 아니라 감정 투표 기록으로 바라봐야 한다. 주가를 분석의 기준으로 삼는 문제는 그것이 연속적인 스칼라 신호라는 점이다, 즉 경계가 없다는 것이다. 현재 PSA 주가는 약 $287에 거래되고 있다. 사람들은 이 가격을 “좋다”거나 “나쁘다”고 평가할 유혹에 빠질 수 있지만, 그 평가는 상대적이다 — 좋음과 나쁨을 정의할 객관적인 기준이 없다.

    우리가 가진 거의 유일한 객관적 진리는, 지난 10주 동안 시장이 PSA 주식을 세 번 사기 위해 투표하고 일곱 번 팔기 위해 투표했다는 것이다. 이 기간의 시작부터 끝까지 PSA는 하락세를 겪었다. 우리는 이 시퀀스를 3-7-D로 요약할 수 있다.

    첫눈에 보기에는 PSA 주식의 가격 동역학을 단순한 이진 코드로 압축하는 것이 우스꽝스럽게 보일 수 있다. 하지만 여기서의 아름다움은 이제 우리가 과거 유사 사례의 기초로 사용할 수 있는 정량화되고 반증 가능한 시퀀스를 갖게 되었다는 것이다. 우리는 그 다음 PSA에 대한 수요 프로필을 생성하여 시장이 다양한 시퀀스에 어떻게 반응하는지 이해하는 것을 목표로 할 수 있다:

    L10 카테고리 샘플 크기 상승 확률 기준 확률 상승 시 중앙값 수익률
    2-8-D 4 75.00% 53.22% 2.18%
    3-7-D 22 68.18% 53.22% 3.30%
    3-7-U 2 50.00% 53.22% 3.07%
    4-6-D 56 48.21% 53.22% 3.09%
    4-6-U 12 58.33% 53.22% 3.65%
    5-5-D 38 39.47% 53.22% 2.47%
    5-5-U 36 52.78% 53.22% 2.12%
    6-4-D 17 52.94% 53.22% 2.17%
    6-4-U 36 55.56% 53.22% 2.13%
    7-3-U 55 60.00% 53.22% 1.53%
    8-2-U 29 58.62% 53.22% 1.89%
    9-1-U 2 0.00% 53.22% N/A

    기본적으로 PSA 주식의 롱 포지션이 주어진 주에 상승할 확률은 53.22%이다. 이것은 본질적으로 우리의 귀무가설이며, 이는 잘못된 가격 책정이나 우리가 활용할 수 있는 우위가 없다는 가정이다. 그러나 내가 제안하는 것은 대안 가설로, 3-7-D 시퀀스가 나타날 때 1주일 상승 확률이 68.18%라는 것이다.

    저자 제공 이미지

    또한, 긍정적인 경로를 가정할 경우, 중앙 예상 수익률은 3.3%이다. 과거 유사 사례를 바탕으로, 만약 강세가 시장을 2주간 장악한다면, 예상 성과 향상은 추가 1.3%에 달할 수 있다. PSA 주식이 약 $287에 거래되고 있으므로, 약 $300.33에 도달할 가능성이 있다.

    숫자를 활용하기

    위의 통계 분석에 따르면, 8월 15일 만료되는 290/300 불 콜 스프레드는 매력적인 아이디어이다. 이 거래는 $290 콜을 구매하고 동시에 $300 콜을 판매하는 것으로, 총 지출액은 $445이다 (거래에서 잃을 수 있는 최대 금액). 만약 PSA 주식이 만료 시 숏 행사 가격($300)을 초과해 상승한다면, 최대 보상은 $555이며, 이는 거의 125%의 지급이다.

    확실히, 잠재적인 트레이더는 두 가지 주요 위험을 염두에 두어야 한다. 분명히, 많은 것이 다가오는 실적 보고서에 달려 있다. 퍼블릭 스토리지가 부진할 경우, 이 거래는 아마도 잘 되지 않을 것이며, 지출한 전체 금액을 잃을 위험이 있다. 또한, 3-7-D 시퀀스의 의미가 반드시 나타날 것이라는 보장은 없다.

    내가 말할 수 있는 것은, 이 시퀀스에 대한 단측 이항 검정을 수행한 결과 p-값이 0.1182라는 것이다. 이는 앞으로의 의미가 “의도적으로”가 아닌 무작위로 나타날 확률이 11.82%라는 것을 의미한다. 과학적 영역에서는 이는 통계적으로 의미가 있는 것으로 간주되지 않는다. 그러나 나는 주식 시장의 개방적이고 엔트로피가 있는 시스템이 경험적 여유를 허용한다고 주장할 것이다.

    게다가, 우리는 모든 이론을 수립하려는 것이 아니다. 우리는 단지 비대칭 우위를 찾으려는 것이다. PSA 주식에 상대적으로 주목하는 사람이 적은 상황에서 — 비록 정량적 반전 신호가 나타나고 있음에도 — 이는 반대 포지션을 고려할 기회가 될 수 있다.

    이 콘텐츠에 표현된 의견과 견해는 개별 저자의 것이며 Benzinga의 견해를 반드시 반영하지는 않는다. Benzinga는 여기서 제공되는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대해 책임을 지지 않는다. 이 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 투자 조언이나 특정 증권을 사고파는 추천으로 오해되어서는 안 된다. 독자들은 여기서의 의견이나 정보를 믿지 말고, 투자 결정을 내리기 전에 스스로 실사를 하기를 권장한다.

    자세히 보기:

    • 옵션 코너: 노키아의 실적 붕괴가 위험 감수 성향이 있는 투기자들에게 깊은 가치를 창출할 가능성

    사진: Shutterstock

    Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 더 많은 승리를 거두세요
    독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요.
    여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.

    Expert ideas Options Trade of the Day Stories That Matter

    계속 읽기

    37조 달러의 국가 부채 상환에 도움을 주고 싶나요? 美 정부, 벤모와 페이팔 결제 허용

    피터 쉬프, 트럼프의 EU 협정 비판: ‘미국인들이 다시 한 번 패배’

    룰루레몬은 나이키의 순간을 맞이하고 있는가?

    일론 머스크의 30조 달러의 허세, 테슬라 주가에 악영향을 미칠 수도

    셀레스티카, 2분기 실적 예상 상회와 ‘강화된’ 수요에 2025년 전망 상향 조정에 주가 급등

    사렙타 테라퓨틱스 주식, FDA가 엘레비디스 보류를 해제한 후 시간외 거래에서 45% 급등

    • 인기있는
    • 최근

    이더리움 지금 팔아라? 피터 쉬프 “대신 비트코인 사야 한다”

    2025년 07월 22일

    비트코인 1백만 달러 가능할까? 톰 리 “생각보다 더 빠를 수도”

    2025년 07월 22일

    아서 헤이즈의 예측: 미국의 ‘경제적 파시즘’으로 비트코인 25만 달러, 이더리움 1만 달러까지 오를 것

    2025년 07월 23일

    37조 달러의 국가 부채 상환에 도움을 주고 싶나요? 美 정부, 벤모와 페이팔 결제 허용

    2025년 07월 29일

    피터 쉬프, 트럼프의 EU 협정 비판: ‘미국인들이 다시 한 번 패배’

    2025년 07월 29일

    룰루레몬은 나이키의 순간을 맞이하고 있는가?

    2025년 07월 29일

    최근 뉴스

    • 37조 달러의 국가 부채 상환에 도움을 주고 싶나요? 美 정부, 벤모와 페이팔 결제 허용
    • 피터 쉬프, 트럼프의 EU 협정 비판: ‘미국인들이 다시 한 번 패배’
    • 룰루레몬은 나이키의 순간을 맞이하고 있는가?
    • 일론 머스크의 30조 달러의 허세, 테슬라 주가에 악영향을 미칠 수도
    • 셀레스티카, 2분기 실적 예상 상회와 ‘강화된’ 수요에 2025년 전망 상향 조정에 주가 급등
    Facebook X (Twitter)

    뉴스

    • 일반 뉴스
    • 한국
    • 미국 뉴스
    • 아시아 뉴스
    • 유럽 뉴스

    파트너 / 기고자

    • 기고하기
    • 라이선스 및 신디케이션
    • 스폰서 컨텐츠
    • 광고 게재
    • 미디어 키트 요청
    • 회사 소개

    벤징가 글로벌

    • 벤징가 미국
    • 벤징가 코리아
    • 벤징가 일본
    • 벤징가 이탈리아
    • 벤징가 스페인
    • 벤징가 인도
    © 2025 Benzinga | All rights reserved
    • 개인정보 보호 정책
    • 이용 약관
    • 접근성

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.