한 유명 애널리스트에 따르면 미국과 중국이 관세 인하에 합의하는 경우 기술주 주가가 최고치를 경신할 수 있다.
무슨 일 있었나: 미국은 중국에서 수입하는 상품에 대한 관세를 145%에서 30%로 낮추고, 중국은 미국산 상품에 대한 관세를 125%에서 10%로 낮추기로 합의했다. 이 두 가재 조치 모두 90일 동안 한시적으로 시행된다.
월요일(12일) 아침 발표된 이번 미중 합의는 주말 협상 끝에 이루어졌다.
웨드부시 애널리스트인 댄 아이브스는 블룸버그와 인터뷰에서 기술 업계의 승자 종목에 대해 이야기했다.
기술 업계의 승자: 아이브스는 관세 소식 이후 기술 업계의 가장 큰 승자 중 하나로 애플(NASDAQ:AAPL)을 꼽았다.
아이브스는 “2025년에 기술주 신고점을 다시 달성할 수 있을 것”이라고 말했다.
아이브스는 애플이 생산을 인도로 이전할 것이라고 밝히면서 관세가 애플의 가장 중요한 이슈였다고 말했다. 아이브스는 이 소식에 따라 중국이 생산량의 대부분을 차지하는 아이폰17의 인도 이전이 늦춰질 수 있다고 했다. “여기에 변화가 필요한 기회의 창이 있었다.”
아이브스는 30% 관세가 향후 15%에서 20% 범위로 낮아질 수 있으며, 이는 주가에 반영되기 시작할 수 있다고 말했다. “판도를 완전히 바꿀 것이다.”
아이브스는 애플이 “어느 정도 가격 결정권을 가지고 있다”며 관세 소식은 애플이 원할 경우 가격을 인상할 수 있는 유연성을 여전히 제공한다고 했다. 그는 애플의 AI 전략 측면에서 아이폰17을 생산해야 하는 이유는 향후 2~3년 내에 휴대폰을 업그레이드하려는 고객층이 많기 때문이라고 말했다.
“이것은 그 핵심적인 강세 시나리오를 다시 테이블 위에 올려놓는다.”
중국 관세 소식에서 아이브스가 꼽은 또 다른 큰 승자는 테슬라(NASDAQ:TSLA)이다.
CNBC와의 인터퓨에서 아이브스는 “테슬라는 이번 미국, 중국 관세 인하로 인해 큰 수혜자가 될 것”이라고 했다.
또한 블룸버그 인터뷰에서는 백악관에서 보낸 시간이 많은 사람들에게 일탈로 여겨지는 테슬라 CEO 일론 머스크의 행방에 대한 질문을 받았다.
아이브스는 머스크의 행방에 대해 “다행히 백악관에는 없다”고 말했다. 그는 머스크가 6월 로보택시 출시를 앞두고 테슬라로 돌아와 회사의 자율성 전략을 주도하고 있다고 했다.
“테슬라가 다시 일어선 이유를 알 수 있다. 리더가 돌아왔고 가장 큰 자산을 되찾은 것이다.”
아이브스는 투자자들이 이번 일을 “테슬라 스토리의 중추적인 순간”으로 바라볼 것이라고 말했다.
다른 승자 종목: CNBC 인터뷰에서 아이브스는 중국과 미국 간의 무역 진전이 기술 부문의 많은 주식에 긍정적이라고 말했다. “기술 투자자에게는 꿈의 시나리오”라고 했다.
아이브스는 관세 변경으로 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 가장 큰 수혜자가 될 수 있다고 말했다.
“특히 중국 관세를 감안하면 큰 수혜를 입을 것이다.”
아이브스는 또한 오라클(NYSE:ORCL), 팔란티어(NASDAQ:PLTR), 그리고 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)를 관세 뉴스가 긍정적일 수 있는 기업으로 언급했다.
아이브스의 테슬라가 큰 수혜자라는 논의 중 공유된 슬라이드는 웨드부시의 사이버보안 주식 추천도 포함했다. 그 슬라이드에는 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW), 크라우드스트라이크(NASDAQ:CRWD), 지스케일러(NASDAQ:ZS), 사이버아크 소프트웨어(NASDAQ:CYBR), 그리고 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(NASDAQ:CHKP)가 포함되어 있었다.
사진: Mer_Studio/Shutterstock
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