사이버보안 기업 크라우드스트라이크(NASDAQ:CRWD)가 수요일(27일) 장 마감 후 발표할 2분기 실적에서 최근 분기 애널리스트 예상치를 하회한 부진을 만회할 것으로 보인다.
실적 예상치
애널리스트들은 크라우드스트라이크가 2분기 매출 11억 5천만 달러를 기록할 것으로 전망한다. 이는 지난해 2분기 9억 6,390만 달러 대비 증가한 수치다. 지난 2분기 연속 애널리스트 예상치를 하회했으나, 최근 10분기 중 8분기에서는 예상치를 상회한 실적을 기록했다.
애널리스트들은 크라우드스트라이크의 2분기 주당순이익(EPS)이 83센트로, 전년 동기 1.04달러 대비 감소할 것으로 전망한다. 1분기 EPS에서 애널리스트 예상치를 하회했으나, 최근 10분기 중 9분기에서는 예상치를 상회한 실적을 기록했다.
회사가 제시한 가이던스에 따르면 2분기 매출은 11억 4,500만 달러에서 11억 5,200만 달러 사이, 주당순이익은 82센트에서 84센트 사이가 될 것으로 전망된다.
전문가 의견
크라우드스트라이크의 실적 발표는 사이버보안 업계 경쟁사 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)의 실적 발표 직후에 이루어진다고 프리덤 캐피털 마켓츠의 수석 시장 전략가 제이 우즈가 주간 뉴스레터에서 지적했다.
“팔로알토 네트웍스는 매출과 순이익 모두에서 예상치를 상회했으며, 전망치도 기대보다 훨씬 긍정적이었다. 주가는 반등했으나 이후 약세를 보였다. CRWD(크라우드스트라이크)는 이 흐름을 어떻게 이어갈까?”
우즈는 1년 전 사이버 보안 사고로 델타 항공편이 중단된 후 150% 이상 급등하며 사상 최고가를 기록한 이 회사의 회복력을 강조했다. “회사는 그 어려운 시기를 훌륭히 헤쳐나갔다.”
주가가 정점 대비 20% 하락한 현재, 우즈는 이 주식이 “트레이더들이 분명히 주목할 만한 흥미로운 수준”이라고 말했다.
웨드부시 애널리스트 댄 아이브스는 최근 크라우드스트라이크 주식을 자신의 ‘아이브스 AI 혁명 AI 리스트’에 추가하며, AI 분야에서 회사의 강력한 미래를 시사했다.
크라우드스트라이크에 대한 최근 애널리스트 노트는 대부분 기존 평가 재확인에 그쳤다. 최근 애널리스트 평가와 목표주가는 다음과 같다.
- 캔터 피츠제럴드: 비중확대 등급 유지, 목표주가 $475
- BMO 캐피털: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가 $500 → $460 하향
- 에버코어 ISI 그룹: 시장수익률 등급 유지, 목표주가 $440 → $425 하향
- 제프리스: 매수 등급 유지, 목표주가 $520 → $530 상향
주요 관전 포인트: 크라우드스트라이크는 세계 최대 사이버보안 기업 중 하나로 잘 알려져 있지만, 일부 투자자들에게는 의원 두 명이 보유한 주식으로도 유명하다.
마조리 테일러 그린 하원의원(공화당, 조지아주)은 지난 2년간 크라우드스트라이크 주식을 여러 차례 매입했으며, 2025년 3월, 2024년 9월, 2024년 6월에도 매수 기록이 있다. 그린 의원은 아직 주식을 매도하지 않아 여전히 투자 포트폴리오에 포함되어 있다.
크라우드스트라이크 주식을 보유한 또 다른 의회 의원은 전 하원의장 낸시 펠로시다. 펠로시 의원은 2020년 당시 크라우드스트라이크 주식 5,000주를 매입한 사실을 공개한 바 있다.
이 매입은 2020년 9월 3일, 크라우드스트라이크 주가가 장중 최고가인 138.79달러를 기록했을 때 이루어졌다.
펠로시 의원의 남편 폴 펠로시는 693,950달러 이하로 해당 주식을 매입했으며, 현재 시가로 계산하면 보유 주식 가치는 2,116,550달러에 달한다. 이는 펠로시 부부가 현재 시가로 최소 1,422,600달러의 수익을 올렸음을 의미하며, 지난 5년간 205.0%의 수익률을 기록한 셈이다.
투자 측면에서 가장 주목받는 의회 의원인 그린과 펠로시 양측의 투자 자산은 크라우드스트라이크의 강력한 실적 보고서에 힘입어 증가할 수 있다.
크라우드스트라이크의 실적 보고서에서는 지스케일러(NASDAQ:ZS)의 확장된 협약을 포함해 최근 체결된 파트너십을 강조할 것으로 보인다. 해당 협약은 이달 초 발표되었다.
양사는 보안 플랫폼을 통합해 고객에게 다중 계층 위협 방어 기능을 제공할 예정이다.
1분기 크라우드스트라이크는 전년 동기 대비 매출 20%, 구독 매출 20% 증가를 기록했다. 신규 계약 추가와 1분기 강력한 반복 수익을 바탕으로 투자자와 애널리스트들은 2분기에도 전년 동기 대비 높은 수익률을 기대할 수 있다.
CRWD 주가 움직임: 크라우드스트라이크 주가는 화요일 0.29% 하락한 417.60달러에 마감했다. 52주 거래 범위는 242.25달러에서 517.98달러다. 크라우드스트라이크 주가는 2025년 현재 연초 대비 20.23% 상승했다.
사진: 블루스톡 / 셔터스톡
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