크라우드스트라이크(NASDAQ:CRWD)는 기업들이 인공지능(AI) 기반 사이버 보안 솔루션에 대한 지출을 확대함에 따라 다음 성장 단계로 가속화하고 있다. 이는 자사의 팔콘(Falcon) 플랫폼에 대한 수요를 강화하고 클라우드, 신원 관리, 데이터 보호 모듈 전반에 걸친 채택을 확대하고 있다.
크라우드스트라이크는 제품군 전반에 걸쳐 AI를 깊이 통합함으로써 사이버 방어를 재편하는 AI 혁명의 주요 수혜자로 자리매김했으며, 이는 2026년까지 강력한 거래 모멘텀과 증가하는 고객 확보를 촉진하고 있다.
애널리스트, 목표주가 600달러로 상향 조정
웨드부시 애널리스트 댄 아이브스는 크라우드스트라이크에 대해 시장수익률 상회 등급을 목표주가를 525달러에서 600달러로 상향 조정했다.
아이브스는 사이버 보안 플랫폼 전반의 강력한 모멘텀과 AI 기반 솔루션에 대한 수요 증가를 근거로 크라우드스트라이크의 목표주가를 상향 조정했다고 밝혔다.
그는 최근 현장 점검 결과 내년으로 이어지는 활발한 거래 활동이 관측되며, 크라우드스트라이크가 사이버 보안 분야의 ‘주축 기업’ 중 하나로 자리매김하고 있다고 전했다.
또한 기업들이 크라우드스트라이크의 확장 중인 보안 도구 제품군을 도입함에 따라 신규 및 기존 고객 모두에서 시장 점유율이 지속적으로 확대되고 있다고 지적했다.
아이브스는 클라우드, 아이덴티티, 로그스케일 전반에 걸친 플랫폼 채택과 데이터 보호 및 샬럿 AI 부문의 예상보다 우수한 성과가 회사의 강점이라고 강조했다.
특히 샬럿 AI는 최근 분기 동안 “상당한 강세”를 보인 거래 흐름이 10월까지 더욱 가속화되었을 것이라고 덧붙였다.
비즈니스의 강력한 추진력은 AI
댄 아이브스는 기업들이 AI 기반 사이버 보안 도구에 대한 투자를 확대함에 따라 AI가 크라우드스트라이크 사업에 강력한 성장 동력으로 작용하고 있다고 강조했다.
2025년 초부터 AI 사이버 제품 관련 매출은 전년 동기 대비 크게 증가했다. 아이브스는 이러한 상승세가 지속될 것으로 전망했다.
그는 크라우드스트라이크가 신규 고객 확보 과정에서 할인 압박이 줄어들고 있다고 덧붙였는데, 이는 AI 사이버 보안 시장에서 해당사의 우위적 지위를 반영하는 것이라고 설명했다.
팔콘 플랫폼은 업계의 골드 스탠다드
댄 아이브스에 따르면 크라우드스트라이크의 팔콘 플랫폼은 사이버 보안 전반에 걸쳐 통합적이고 충성도 높은 솔루션을 제공하며 핵심 경쟁 우위를 유지하고 있다.
해커들이 AI를 활용해 더욱 정교한 공격을 개발함에 따라, 크라우드스트라이크는 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 AI를 선제적으로 활용함으로써 IT 및 AI 인프라 모두를 보호하려는 기업들의 주요 공급업체로 자리매김했다.
아이브스는 크라우드스트라이크를 “사이버보안의 골드 스탠다드”로 묘사하며, 여전히 다년간 성장 스토리의 초기 단계에 있다고 평가했다.
예상 재무 실적 및 낙관적 전망
아이브스는 기업들이 AI 기반 위협에 대응하기 위해 사이버보안 예산을 확대함에 따라 2026년 순신규 연간 반복 매출(NNARR) 성장률이 재가속될 것으로 전망한다.
그는 월스트리트가 AI 혁명의 2차 및 3차 수혜자로서 크라우드스트라이크의 잠재력을 계속 과소평가하고 있다고 덧붙였다.
낙관적 시나리오에서 아이브스는 회사가 성장 전략을 실행한다면 1년 내 주가가 700달러 이상으로 상승할 수 있다고 믿는다. 아이브스는 3분기 매출 12억 1천만 달러, 주당 순이익(EPS) 94센트를 전망했다.
주가 움직임: CRWD 주가는 월요일 프리마켓에서 0.78% 상승한 547.23달러에 거래되고 있다.
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