대규모 데이터 분석 회사인 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)가 올해 가장 큰 성공 사례 중 하나라는 것은 잘 알려진 사실이다. 동시에, 연초 대비 300% 이상의 수익률을 기록한 지금, 분석가들은 지속적인 상승세에 회의적이다. 현재 PLTR 주식은 매우 높은 평가를 받고 있어, 월스트리트에서 의견이 분분하다.
합리적인 우려에도 불구하고, 스마트 머니는 일반적으로 상승세를 지지하는 방향으로 기울어진 것으로 보인다. 특히, 최근 PLTR 주식의 비정상적인 옵션 거래에서 2026년 1월 16일 만기인 $70 콜 옵션의 거래량이 증가한 것이 확인되었다. 총 거래 가치는 $393,000에 달해, 주중 세션의 다른 비정상적인 옵션 거래보다 눈에 띄게 높았다.
PLTR 주식에 계속 투자하는 투자자들은 더 큰 그림을 보고 있는 것일 수 있다. 방위 산업과 관련된 여러 기관들이 팔란티어의 인공지능 기반 솔루션을 채택했다.
더욱 매력적인 것은, 실증적 데이터가 팔란티어의 낙관론을 정당화한다는 점이다.
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PLTR 주식 거래 분석
PLTR 주식에 대한 과대평가 우려는 타당하지만, 실질적인 수치를 고려하는 것이 중요하다. 실제 거래 데이터를 살펴보면, 팔란티어의 주식은 2020년 공개 시장에 데뷔 이후 주간 성과에서 상승 편향을 보여주었다(월요일 개장과 금요일 종가의 차이로 정의됨).
구체적으로 말하자면, 219주 중 119주(54.3%)는 긍정적인 수익을 기록했고, 99주(45.2%)는 손실을 기록했으며, 1주(0.5%)는 보합세를 기록했다. 즉, 어떤 월요일에라도, 상승 투자자들은 주말까지 자신들의 포지션이 플러스가 될 가능성이 조금 더 높다고 볼 수 있다.
하지만, 다리 옵션 거래의 장점은 투자자들이 성공의 기준을 조정할 수 있다는 점이다. 예를 들어, 불 콜 스프레드 — 낮은 행사가격의 콜을 사고 같은 만기의 높은 행사가격의 콜을 동시에 매도하는 거래 —를 활용하면, 손익 분기점이 현재 시장 가격 이하로 설정될 수 있는 전략을 사용할 수 있다.
이런 역동성은 매도한 콜에서 받은 프리미엄이 매수한 콜의 프리미엄을 부분적으로 상쇄해주기 때문에 가능하다. 팔란티어의 경우, 주간 수익률이 1% 이상의 손실을 넘지도록 정의된다면, 긍정적인 결과를 얻을 확률은 거의 61%로 상승한다.
팔란티어와 함께 하는 4D 체스
정말로 PLTR 주식에 대한 높은 롱 포지션을 정당화하기는 어려울 수 있다. 그러나 단기 전망은 훨씬 매력적일 수 있으며, 성공의 기준을 조정하면 더욱 그렇다.
특히 주목할 만한 아이디어는 68/71 콜 스프레드이다(즉, $68 행사가를 매수하고 $71 행사가를 매도하는 거래). 이 거래는 올해 12월 20일 만기이다. 작성 시점에서 거래에 들어가기 위해 지불한 순 비용은 $190로, 이는 또한 잃을 수 있는 최대 금액을 나타낸다. 최대 보상은 $110로, 수익률은 57.89%입니다.
더욱 흥미로운 점은 이 거래의 손익 분기점이 $69.90으로, 작성 시점의 가격보다 2.5% 이상 낮다는 것이다. 이 기준을 성공의 기준선으로 사용했을 때, PLTR 주식이 일주일 내에 어느 정도 수익을 낼 가능성은 약 65%로 증가한다.
또한, 최대 보상을 받기 위해 PLTR 주식이 12월 20일까지 반드시 상승해야 하는 것은 아니다. 오히려, 주식이 $71 이하로 떨어지지 않기만 하면 된다. 어떤 트레이더에게는 이것이 일반적인 시장 롱 포지션보다 매력적인 제안일 수 있다. 그러나 위험과 보상이 모두 제한되어 있다는 점을 기억하는 것이 중요하다.
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사진: Shutterstock
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