뱅크오브아메리카 증권 애널리스트인 저스틴 포스트는 일요일(4일)에 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER) 목표주가를 95달러에서 96달러로 올리며 매수 등급을 유지했다.
우버는 5월 7일(수요일) 개장 전에 분기 실적을 발표할 예정이다.
저스틴 포스트가 제시한 우버의 분기 예약 및 매출 추정치는 각각 435억 달러, 117억 3천만 달러로, 시장 예상치 429억 달러 및 116억 2천만 달러보다 높았다.
상각전영업이익(EBITDA) 추정치는 18억 9,000만 달러로 월가 추정치인 18억 4,000만 달러보다 높았다. 그는 인스타카트(Instacart)의 실적과 안정적인 성장 전망이 미국 내 우버 딜리버리(Uber Delivery)에 긍정적이라고 언급했다.
모빌리티의 경우, 포스트는 예약 성장률이 외환 기준 21%로 예상했는데, 이는 온라인 대중교통 지출이 2분기 연속 안정적이었음을 나타내는 BAC 카드 데이터보다 둔화폭이 더 컸다.
포스트는 우버가 우버 틴(Uber Teen)이나 자율주행 차량과 같은 새로운 고객과 제품에 투자함에 따라 새로운 버티컬이 성장에 기여하는 부분에 대해서는 건설적인 평가를 유지했다.
그러나 최근 미국 공항 활동에 대한 미국 교통안전국(TSA) 데이터가 다소 약해지면서 우버를 통한 미국 여행 관련 여행이 단기적으로 다소 압박을 받을 수 있다고 지적했다.
또한 블룸버그의 미국 차량 공유 업계 가격 데이터에 따르면 우버 차량 서비스 가격이 하락세를 보이고 있다고 지적했다. 그는 배달의 경우 안정적인 18%의 외화 환산 성장을 예상했지만, BAC 카드 데이터에 따르면 온라인 배달 성장률은 4분기에 비해 1% 포인트 둔화된 것으로 나타났다.
그는 우버의 식료품 및 소매(Grocery & Retail)부문에 대해서는 건설적인 전망을 내놓았다. 그는 우버가 이전에 3P 앱과의 제휴를 꺼려했던 브랜드와 계약을 체결함에 따라 1분기 성장률이 2% 포인트 추가될 것으로 예상했다.
포스트는 자율주행차에 대한 분위기가 매우 건설적일 것으로 예상힌다. 웨이모는 3월 초 오스틴에서 우버 앱 전용으로 출시되었다. 우버는 차량 매칭 및 차량 관리 서비스를 처리하고, 웨이모는 차량 내 소프트웨어와 긴급 출동 서비스를 운영한다.
오스틴에서 나온 초기 데이터와 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) 구글의 최근 실적 발표에 따르면 상승세가 순조롭게 진행되고 있지만, 우버가 자율주행차 채택을 촉진하기 위한 도구에 의존하고 있을 수도 있다고 언급했다.
또한 우버는 최근 폭스바겐(OTC:VWAGY)과의 파트너십을 통해 로스앤젤레스를 시작으로 여러 도시에 자율주행 차량을 배치할 예정이라고 밝혔다. 폭스바겐의 자율주행차 ‘ID. 버즈’는 2025년 말부터 테스트를 시작하여 2026년에 우버를 통해 대중에게 차량 서비스를 제공할 계획이다.
이러한 파트너십은 소프트웨어 중심의 파트너를 훨씬 뛰어넘는 대규모 제조 역량을 제공할 수 있는 우버의 첫 번째 주요 자동차 OEM 파트너이다.
테슬라(NASDAQ:TSLA)의 1분기 실적 발표에서 일론 머스크 CEO는 6월 오스틴에서 완전자율주행(FSD) 유료 차량 서비스를 시작할 것이라는 기대를 다시 한 번 강조했다. 장기적으로는 향후 테슬라의 출시가 전반적으로 더 많은 자동차 OEM AV 개발 활동과 우버와의 새로운 파트너십을 촉진할 것으로 예상한다.
포스트는 2분기 예약은 467억 5,000만 달러(월가 예상치 457억 9,000만 달러), 매출은 129억 4,000만 달러(월가 예상치 123억 4,000만 달러)를 기록할 것으로 예상했다.
주가 움직임: 우버 주가는 월요일(5일) 1.36% 상승한 85.43달러로 마감했다.
이미지 출처: Shutterstock
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