워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK)가 뱅크 오브 아메리카(NYSE:BAC)의 주식을 계속해서 매각하고 있다.
무슨 일이 (What Happened): 이번에 이 회사는 9월 3일부터 9월 5일까지 1,870만 주를 매각했다. 이 과정에서 7억 6천만 달러를 확보했다.
버크셔가 7월 중순 이 은행의 주식 매각을 시작한 이후 이번까지 전체 금액이 약 70억 달러에 달했다.
그러나 버크셔 해서웨이는 여전히 이 은행의 최대 주주로 남아 있으며 여전히 약 8억 6,400만 주를 보유하고 있다. 이는 11.1%의 지분으로, 최고점에서 약 5% 감소한 것이다.
거래소 법 제16조에 따라 이 회사의 지분이 10% 미만으로 떨어지면 영업일 기준 2일 이내에 추가 판매를 보고할 필요가 없다.
왜 중요한가요 (Why It Matters): 버핏은 이번 매각에 대해 공개적인 설명을 하지 않았다. 분석가들은 제롬 파웰 연방준비제도(연준) 의장이 최근 잭슨 홀 심포지엄에서 시사한 통화 정책 변화 등 시장 상황 변화에 따라 이러한 결정이 내려질 수 있다고 추측하고 있다.
미국의 국내총생산(GDP)을 주식 시가총액과 비교하는 널리 사용되는 “버핏 지표(Buffett indicator)”가 역사적 평균보다 표준편차가 2배나 상승했다는 점도 주목할 만하다. 이는 주식이 고평가되었음을 나타내는 전형적인 신호이다.
한편, 버크셔 주가는 수요일 장중 사상 최고치인 484.82달러를 기록한 뒤 목요일 464.92달러로 조정을 마감했다. 시가총액 1조 달러 이상에 도달함으로써 이 회사는 이러한 독점 클럽에 진입한 최초의 비기술 회사가 되었다. 주가는 연초 대비 28.68% 상승했다.
버핏의 뱅크 오브 아메리카에 대한 초기 관심은 버크셔가 우선주와 연간 6%의 배당금을 보장하는 워런트에 50억 달러를 투자한 2011년 8월에 시작되었다. 그 투자만으로도 주가를 25% 더 높이는데 충분한 촉매제가 되어 턴어라운드를 알렸다. 그럼에도 불구하고 대불황(Great Recession) 이전의 거래 수준에 도달하는 데는 10년 이상이 걸렸다.
주가 움직임: 2024년 뱅크 오브 아메리카의 주가는 전반적인 시장 움직임을 반영했다. 7월에 44.13달러로 최고가를 기록한 이후 주가는 약 9.2% 하락했으며, 이는 버크셔의 지속적인 매각과 일치한다.
금요일 뉴욕 오후 12시 21분에 이 은행의 주식은 2.86% 하락한 38.74달러에 거래되었다.
Image: Shutterstock
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