홈디포(NYSE:HD)는 예상보다 양호한 4분기 실적을 발표하면서 내년 회계연도에 대한 신중한 전망을 내놓았다. 회사 측은 “불확실한” 거시적 조건에도 불구하고 자신감을 유지하고 있지만 JP모건 애널리스트는 홈디포의 가이던스가 “보수적”이라고 평가했다.
무슨 일 있었나: 홈디포는 실적 발표에서 2025회계연도에 매출이 2% 성장한 1,639억 8,000만 달러로 예상했는데, 이는 컨센서스를 약간 밑도는 수치다. 또한 동일점포매출은 1% 증가하고 영업이익률은 13.4%를 기록할 것으로 예상했다. 조정 주당순이익은 2% 하락한 14.94달러로 역시 예상치를 밑돌 것으로 전망했다.
그러나 홈디포의 수석 부사장 겸 CFO인 리처드 맥파일(Richard McPhail)은 2024년 말의 비즈니스 모멘텀이 2025회계연도까지 지속될 것이라고 예측했다.
“우리는 거시 경제 환경에 의미 있는 변화를 가정하지 않는다. 소비자는 여전히 건재할 것으로 예상한다. 금리 환경의 변화나 주택 회전율의 개선도 가정하지 않고 있다.”
테드 데커(Ted Decker) 홈디포 CEO는 주택 개량 수요에 영향을 미치는 높은 금리 환경으로 인한 “불확실한 거시 경제 상황”에도 불구하고 투자를 “굳건히 유지”할 것이라고 거듭 강조했다.
왜 중요한가: JP모건 애널리스트 크리스토퍼 호버스(Christopher Horvers)는 홈디포가 2022년 4분기 이후 처음으로 전년 대비 수익 성장을 기록한 강력한 분기 실적을 보고했다고 강조했고, “가이던스가 보수적으로 보인다”고 덧붙였다. 호버스는 홈디포 주식에 대해 ‘비중확대’ 등급을 유지했으며 목표주가는 475달러로 제시했다.
홈디포는 14.1% 증가한 397억 달러의 매출과 9.4% 증가한 3.13달러의 주당순이익을 보고해 4분기 예상치를 추과하는 실적을 내놓았다. 거래는 7.6% 증가했으며, 비슷한 수준의 매출 성장률을 보였다. 매출총이익과 영업이익의 증가에도 불구하고 마진은 소폭 하락했다.
주가 움직임: 홈디포 주가는 화요일에 2.84% 상승했고 이는 S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)의 0.50% 하락과 대조적이었다. 또한 홈디포 주가는 연초 대비 1.24% 상승했고 1년 동안 5.84% 상승했다.
Benzinga에서 추적하는 29명의 애널리스트는 평균 목표주가 427.56 달러로 “매수”등급을 제시했다. 목표주가는 318달러에서 475달러까지 다양하다. 최근 텔시 어드바이저리 그룹과 웰스파고의 평가는 평균 453.33달러로, 14.77%의 주가 상승 가능성을 시사한다.
사진 제공: Shutterstock
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