워싱턴이 우호적이지 않은 국가들에 대한 반도체 칩 수출 규제를 강화함에 따라 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)는 반도체 산업의 글로벌 환경을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 지정학적 권력 이동의 한가운데에 있다.
월요일에 공유된 블룸버그의 보고서에 따르면, 바이든 행정부는 고급 반도체를 겨냥한 새로운 수출 규정을 곧 발표할 예정이다.
이번 주 금요일 발표될 새로운 조치는 고성능 컴퓨팅 칩에 대한 접근을 제한함으로써 중국의 기술 및 군사 발전을 저지하려는 미국의 전략적 노력을 강화한다.
새로운 AI 수출 프레임워크: 동맹과 적
이 규정은 반도체 수출에 대한 3단계 구조를 만들고, 주요 미국 동맹국, 중립 국가 및 제한 국가에 대한 접근 수준을 강조할 것으로 보인다.
중국은 러시아, 이란 및 베네수엘라와 함께 가장 엄격한 단계에 포함될 것으로 예상된다.
이 단계별 프레임워크는 제한 국가들의 특정 기업들이 미국의 보안 프로토콜과 인권 기준에 동의하면 국가적 한계를 우회할 수 있도록 한다.
이러한 기관들은 검증된 최종 사용자들로 지정되어 칩 구매 한도가 높아지며, 이는 전 세계적으로 안전한 인공지능(AI) 개발을 장려하기 위한 조치이다.
이번 조치는 이미 2022년 10월에 시행된 광범위한 수출 제한을 확장한 것으로, 당시에는 엔비디아의 호퍼(Hopper) GPU와 같은 고급 AI 칩의 판매가 제한되었다.
이전 규정은 미국 기업들과 개인들이 중국 칩 개발을 지원하는 것을 명시적인 정부 승인 없이 금지했다.
엔비디아와 AMD에 대한 집중 조사
엔비디아의 A800 및 H800 칩은 이전 규정을 준수하기 위해 개발되었지만, 새로운 제한에 적용될 경우 AI 거인의 향후 매출에 타격을 줄 수 있다.
데이터 회사인 팩트셋(FactSet)에 따르면, 중국은 엔비디아의 매출에서 약 16%를 차지하며, 이는 회사의 두 번째로 큰 시장이다. 이는 2022년 수출 제한 이전의 25%에서 감소한 수치이다.
2023년에는 AMD가 중국(홍콩 포함)에서 약 34억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 회사의 총 매출 227억 달러의 15%를 차지한다.
엔비디아와 AMD에 관련된 주요 ETF
엔비디아와 AMD에 크게 노출된 여러 ETF가 영향을 받을 수 있다:
엔비디아를 보유한 주요 ETF (보유 비율):
- ProShares Ultra Semiconductors (NYSE:USD): 34.96%
- Strive U.S. Semiconductor ETF (NASDAQ:SHOC): 21.10%
- YieldMax Target 12 Semiconductor Option (NASDAQ:SOXY): 20.50%
- VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH): 20.21%
- VanEck Fabless Semiconductor ETF (NASDAQ:SMHX) – 20.11%
AMD를 보유한 주요 ETF (보유 비율):
- VanEck Video Gaming and Esports ETF (NASDAQ:ESPO): 8.01%
- iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX): 7.12%
- AOT Growth and Innovation ETF (NASDAQ:AOTG): 7.07%
- Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ): 7.04%
- REX FANG & Innovation Equity ETF (NASDAQ:FEPI): 6.95%
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