테슬라(NASDAQ:TSLA) 주식에 대해 골드만삭스 애널리스트 마크 델라니는 유럽 같은 지역에서 예상보다 수요가 약해졌다는 이유로 목표주가를 하향 조정했다. 그는 테슬라에 대해 중립 의견을 유지하고 목표주가를 345달러에서 320달러로 낮췄다.
애널리스트의 결론: 새로운 투자자 메모에서 델라니는 유럽에서 전기차에 대한 수요가 감소하고 수요 추세가 전반적으로 약화되면서 테슬라의 인도량 추정치가 낮아질 것이라고 전했다.
“우리는 테슬라가 단기적으로 어려운 펀더멘털 여건에 직면할 것으로 예상하고 있으며, 2025년 EPS 추정치는 시장 전망치보다 낮다.”
또한 애널리스트는 완전자율주행(FSD) 같은 소프트웨어 매출 덕분에 테슬라의 수익 성장률이 장기적으로 개선될 것이라고 말했다.
보고서에 따르면 1분기 출하량 감소는 모델Y 전환과 전반적인 수요 약세의 결과일 가능성이 높다고 지적했다. 델라니는 3월에는 모델Y 리프레시의 출하가 증가하면서 출하량이 더 늘어날 것으로 예상하고 있다.
델라니의 1분기 판매량 추정치는 1월 유럽의 전년 대비 40% 감소 등 새로운 데이터를 바탕으로 399,000대에서 375,000대로 떨어졌다. 델라니는 회계연도 전체에 걸쳐 테슬라의 판매량을 196만대에서 191만대로 하향 조정했다.
소비자 조사 데이터에 따르면 최근 몇 달 동안 테슬라의 브랜드 가치와 신뢰도에 대한 점수가 낮아졌다고 언급했다.
델라니는 중국에서 테슬라의 경쟁이 치열해질 것으로 예상하면서 최근 중국에서 출시된 FSD의 긍정적인 측면을 강조했다. 애널리스트는 테슬라의 경쟁사들이 중국에서 소비자가 추가 패키지를 구매하지 않고도 유사한 소프트웨어를 출시하고 있어서, 중국에서 테슬라가 FSD로 수익을 창출하기가 더 어려워질 수 있다고 말했다.
TSLA 주가 움직임: 수요일 테슬라 주가는 2.60% 상승한 279.10달러에 마감되었다. 52주 거래 범위는 138.80달러에서 488.54달러이며, 2025년 들어 주가는 25.41% 하락했다.
도널드 트럼프가 2024년 대선에서 승리한 후 테슬라 주식이 급등했지만, 현재는 대선 승리 이전 수준에 근접하고 있다. 테슬라 주식은 11월 5일 251.44달러에 마감되었고, 트럼프의 당선 발표 이후 11월 6일 284.67달러에 거래가 시작되었다.
이제 테슬라 주식은 12월에 기록한 사상 최고가 대비 50% 하락에 가까워지고 있다.
사진 출처: Shutterstock
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