의류 회사 룰루레몬 애슬레티카(NASDAQ:LULU)는 목요일(27일) 장 마감 후 4분기 재무 실적을 발표할 예정이다. 애널리스트 의견과 논평, 주목해야 할 주요 항목을 살펴보자.
실적 예상차: 애널리스트들은 룰루레몬의 4분기 매출이 지난해 4분기 32억 1천만 달러에서 증가한 35억 7천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있다. 지난 3분기 애널리스트들의 매출 예상치를 상회했으며, 최근 10분기 중 9개 분기 동안 매출 예상치를 상회했다.
또한 애널리스트들은 룰루레몬의 4분기 주당순이익이 지난해 4분기 5.29달러에서 5.85달러로 증가할 것으로 예상하고 있다. 10분기 이상 연속으로 애널리스트의 주당순이익 추정치를 상회했다
룰루레몬의 가이던스에 따르면 4분기 매출은 34억 7,500만~35억 1,000만 달러 범위로 전망된다. 주당 순이익은 5.56~5.64달러 범위로 전망된다.
애널리스트 의견: 룰루레몬 주식은 수익을 앞두고 강한 추세와 유리한 위험/보상 비율을 보이고 있다고 니덤 애널리스트 톰 니키치가 최근 투자자 메모를 통해 전했다.
톰 니키치는 매수 등급을 재확인하고 목표주가를 475달러에서 430달러로 하향 조정했다.
“휴가철 이후의 침체에 대한 우려에도 불구하고, 최근 몇 주 동안 추세가 개선되었다고 생각한다. 미국 사업을 활성화하기 위한 주요 전략은 계절적 신규성 증가이기 때문에 이것이 룰루레몬 스토리의 핵심이다.”
그는 날씨가 따뜻해지는 지금 추세가 강하다면, 이는 고무적인 신호라고 말했다.
“룰루레몬이 강력한 홀리데이 시즌에 이어 봄철 판매로의 강력한 전환을 이룰 수 있다면, 1월과 2월(연중 가장 작은 소매 판매량 달)의 둔화보다 사업의 건전성을 더 잘 나타내는 지표라고 생각한다.”
톰 니키치는 미국에서 구글을 통한 룰루레몬 검색이 증가하고 있으며, 회사 웹사이트의 판매 품목 수가 감소하고 있다는 사실은 회사의 계획이 효과가 있다는 것을 보여 주는 증거라고 말했다.
“우리는 위험과 보상 비율을 긍정적으로 보고 있다.”
니키치는 룰루레몬이 매출의 약 40%를 미국 밖에서 얻고 있으며, 중국에서 물품의 약 3%만 조달하고 있기 때문에 관세와 관련하여 회사가 부담해야 할 위험은 미미하다고 말했다. 그는 중국에서 수입된 품목에만 영향을 미친다고 가정하고 있다고 했다.
“최근 몇 주 동안 개선 추세를 보이고 있기 때문에 룰루레몬 주식에 매수 기회가 있다고 생각한다.”룰루레몬에 대해 최근에 발표된 다른 애널리스트의 평가 및 목표주가는 다음과 같다.
- 씨티그룹: 중립 등급 유지, 목표주가 380달러에서 330달러로 하향 조정
- 텔시: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가 445달러
- 모건스탠리: 중립적 견해 유지, 목표주가 420달러에서 411달러로 하향 조정
주목해야 할 주요 항목: 관세는 룰루레몬의 논평에서 가장 중요한 주제 중 하나가 될 수 있다. 톰 니키치는 회사가 중국에 크게 노출되어 있지 않다고 말했지만, 룰루레몬은 캐나다에 기반을 둔 회사이기 때문에 캐나다에 대한 관세로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있다.
해외 매출도 주목해야 할 또 다른 핵심 사항이다. 3분기 해외 매출은 전년 대비 33% 증가하여 전년 대비 2% 증가한 미주 매출을 앞질렀다. 회사는 계속해서 새로운 영역으로의 확장을 추진하고 북미 이외의 지역에서 브랜드 인지도를 확대 중이다.
최근 벤징가의 스톡 위스퍼 지수(Stock Whisper Index)에 룰루레몬의 주식이 등재되면서 Benzinga Pro 사용자들의 검색 수요가 증가했음을 강조했다.
LULU 주가 움직임: 룰루레몬 수요일 주가는 0.13% 하락한 337.79달러로 마감했다. 52주 거래 범위는 226.19~423.32달러이다. 2025년 들어 지금까지 9.27% 하락했고 지난 1년 동안 12.52% 하락했다.
사진: Shutterstock
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